• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Схема, Сертифікат, Інформація, Довідка, Перелік, План, Договір, Зразок, Форма типового документа, Положення від 15.12.2011 № 456 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Схема, Сертифікат, Інформація, Довідка, Перелік, План, Договір, Зразок, Форма типового документа, Положення
  • Дата: 15.12.2011
  • Номер: 456
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Схема, Сертифікат, Інформація, Довідка, Перелік, План, Договір, Зразок, Форма типового документа, Положення
  • Дата: 15.12.2011
  • Номер: 456
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
нерезидентам і заблоковані за результатами торгів
для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням
(унаслідок безумовної операції)
200**423200**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням (унаслідок безумовної операції)
210**423210**
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім
забезпеченням (унаслідок безумовної операції)
300**423300**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням (унаслідок безумовної операції)
310**423310**
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із
одностороннім забезпеченням (унаслідок безумовної операції)
400**423400**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням (унаслідок безумовної операції)
410**423410**
резидентам - фізичним особам і заблоковані за
емісійними обмеженнями
4100424100
нерезидентам і заблоковані за емісійними
обмеженнями
200424200
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
за емісійними обмеженнями
300424300
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані за емісійними обмеженнями
400424400
банкам-резидентам і заблоковані для забезпечення
кредитів Національного банку з підтримки ліквідності
5300425300
для отримання кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
310425310
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
320425320
для повернення кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
330425330
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
340425340
резидентам - фізичним особам і заблоковані
власником під забезпечення кредиту
6100426100
для отримання кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
110426110
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
120426120
для повернення кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
130426130
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
140426140
нерезидентам і заблоковані власником під
забезпечення кредиту
200426200
для отримання кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
210426210
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
220426220
для повернення кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
230426230
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
240426240
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
під забезпечення кредиту
300426300
для отримання кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
310426310
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
320426320
для повернення кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
330426330
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
340426340
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані власником під забезпечення кредиту
400426400
для отримання кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
410426410
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
420426420
для повернення кредиту (за несквитованими
розпорядженнями)
430426430
для здійснення розрахунків (після квитування
розпоряджень)
440426440
резидентам - фізичним особам і заблоковані за
результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім
забезпеченням
7100**427100**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням
7110**427110**
нерезидентам і заблоковані за результатами торгів
для здійснення розрахунків із одностороннім забезпеченням
200**427200**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням
210**427210**
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
за результатами торгів для здійснення розрахунків із одностороннім
забезпеченням
300**427300**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням
310**427310**
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із
одностороннім забезпеченням
400**427400**
для участі в торгах із розрахунками з одностороннім
забезпеченням
410**427410**
резидентам - фізичним особам і заблоковані за
результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім
забезпеченням
7120**427120**
для участі в торгах із розрахунками з двостороннім
забезпеченням
7130**427130**
нерезидентам і заблоковані за результатами торгів
для здійснення розрахунків із двостороннім забезпеченням
220**427220**
для участі в торгах із розрахунками з двостороннім
забезпеченням
230**427230**
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
за результатами торгів для здійснення розрахунків із двостороннім
забезпеченням
320**427320**
для участі в торгах із розрахунками з двостороннім
забезпеченням
330**427330**
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані за результатами торгів для здійснення розрахунків із
двостороннім забезпеченням
420**427420**
для участі в торгах із розрахунками з двостороннім
забезпеченням
430**427430**
резидентам - фізичним особам і заблоковані
власником під забезпечення виконання договірних відносин
8100428100
резидентам - фізичним особам і заблоковані
власником для виконання договірних відносин (за несквитованими
розпорядженнями)
110428110
резидентам - фізичним особам та заблоковані
власником після виконання договірних відносин (за несквитованими
розпорядженнями)
130428130
нерезидентам і заблоковані власником під
забезпечення виконання договірних відносин
200428200
нерезидентам і заблоковані власником для виконання
договірних відносин (за несквитованими розпорядженнями)
210428210
нерезидентам та заблоковані власником після
виконання договірних відносин (за несквитованими
розпорядженнями)
230428230
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
власником під забезпечення виконання договірних відносин
300428300
юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані
власником для виконання договірних відносин (за несквитованими
розпорядженнями)
310428310
юридичним особам - банкам-резидентам та заблоковані
власником після виконання договірних відносин (за несквитованими
розпорядженнями)
330428330
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані власником під забезпечення виконання договірних
відносин
400428400
юридичним особам - небанкам-резидентам і
заблоковані власником для виконання договірних відносин (за
несквитованими розпорядженнями)
410428410
юридичним особам - небанкам-резидентам та
заблоковані власником після виконання договірних відносин (за
несквитованими розпорядженнями)
430428430
6 Цінні папери емітента
1оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за
власниками
0000610000
2заблоковані
викуплені емітентом, що погашаються або
анулюються
2000622000
викуплені емітентом3000623000
__________
* Параметри (1, 2, 3, 4) другого символу підгрупи визначають належність рахунків депозитарного обліку до транзитних.
** Код фондової біржі (останній символ балансового рахунку).
Додаток 3
до Положення про депозитарну
діяльність Національного банку
України з державними цінними
паперами
ПЕРЕЛІК
депозитарних проводок за операціями з державними цінними паперами
ДебетКредитПримітки
1. Первинне розміщення державних цінних паперів (далі - ДЦП):
122000
610000
610000
122000
Балансові рахунки емітента (на кількість ДЦП, що
були розміщені на аукціоні);
122000220000
420100
420200
420300
420400
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів
(на кількість ДЦП, що були розміщені на аукціоні);
220000
420100
420200
420300
420400
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів
(на кількість ДЦП, що були оплачені за результатами аукціону)
у разі несплати коштів за ДЦП:
220000
420100
420200
420300
420400
122000Балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів
(на кількість ДЦП, що не були оплачені);
123000
622000
622000
123000
балансові рахунки емітента
2. Купівля-продаж ДЦП/репо з поставкою ДЦП на позабіржовому ринку:
210000
410100
410200
410300
410400
220010
420110
420210
420310
420410
Балансові рахунки продавця (за несквитованими
розпорядженнями, що очікують пари);
220010
420110
420210
420310
420410
220020
420120
420220
420320
420420
балансові рахунки продавця (після квитування
розпоряджень, що очікують оплати);
220020
420120
420220
420320
420420
122000балансові рахунки продавця (після оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупця (після оплати)
3. Операції з ДЦП щодо забезпечення кредитів, наданих Національним банком України через механізми рефінансування:
блокування ДЦП під час надання кредиту:
210000
410300
225010
425310
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
225010
425310
225020
425320
балансові рахунки клієнта-постачальника (до
отримання кредиту);
225020
425320
225000
425300
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
отримання кредиту)
розблокування ДЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:
225000
425300
225030
425330
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225030
425330
225040
425340
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень та до повернення кредиту);
225040
425340
210000
410300
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
повернення кредиту)
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:
225000
425300
223000
423300
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423300
122000
122000210000балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного
банку України)
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):
у разі продажу ДЦП:
225000
425300
223000
423300
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423300
223010*
423310*
223010*
423310*
223000*
423300*
балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі
укладення угоди);
223000*
423300*
122000балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупців (після оплати)
якщо угода не укладена:
223010*
423310*
223000
423300
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423300
122000
122000210000балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного
банку України)
якщо угода не оплачена:
223000*
423300*
223000
423300
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423300
122000
122000210000балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного
банку України)
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:
225000
425300
225030
425330
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
225030
425330
122000
122000210000балансові рахунки клієнта-одержувача (Національного
банку України)
4. Операції з ДЦП щодо забезпечення кредиту:
блокування ДЦП під час надання кредиту:
210000
410100
410200
410300
410400
226010
426110
426210
426310
426410
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
226010
426110
426210
426310
426410
226020
426120
426220
426320
426420
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень та до отримання кредиту);
226020
426120
426220
426320
426420
226000
426100
426200
426300
426400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
отримання кредиту)
розблокування ДЦП під час повернення кредиту та/або сплати відсотків:
226000
426100
426200
426300
426400
226030
426130
426230
426330
426430
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
226030
426130
426230
426330
426430
226040
426140
426240
426340
426440
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень та до повернення кредиту);
226040
426140
426240
426340
426440
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
повернення кредиту)
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією:
226000
426100
426200
426300
426400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):
у разі продажу ДЦП:
226000
426100
426200
426300
426400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі
укладення угоди);
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
122000балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупців (після оплати)
якщо угода не укладена:
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
якщо угода не оплачена:
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:
226000
426100
426200
426300
426400
226030
426130
426230
426330
426430
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
226030
426130
426230
426330
426430
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
5. Операції репо:
блокування ДЦП з метою продажу:
210000
410100
410200
410300
410400
221010
421110
421210
421310
421410
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
221010
421110
421210
421310
421410
221020
421120
421220
421320
421420
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень, що очікують оплати);
221020
421120
421220
421320
421420
221000
421100
421200
421300
421400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати)
розблокування ДЦП з метою зворотного викупу:
221000
421100
421200
421300
421400
221030
421130
421230
421330
421430
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
221030
421130
421230
421330
421430
221040
421140
421240
421340
421440
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень, що очікують оплати);
221040
421140
421240
421340
421440
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати)
розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією:
221000
421100
421200
421300
421400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):
у разі продажу ДЦП:
221000
421100
421200
421300
421400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі
укладення угоди);
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
122000балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупців (після оплати)
якщо угода не укладена:
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
якщо угода не оплачена:
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі неповернення кредиту за взаємною домовленістю сторін:
221000
421100
421200
421300
421400
221030
421130
421230
421330
421430
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
221030
421130
421230
421330
421430
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
6. Заміна застави за операціями з кредитування під заставу ДЦП, уключаючи операції репо:
блокування ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225010
425310
226010
426110
426210
426310
426410
221010
421110
421210
421310
421410
225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень)
розблокування ДЦП:
225000
425300
226000
426100
426200
426300
426400
221000
421100
421200
421300
421400
225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
225030
425330
226030
426130
426230
426330
426430
221030
421130
421230
421330
421430
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень)
7. Операції застави ДЦП під забезпечення виконання договірних відносин:
блокування ДЦП для виконання договірних відносин:
210000
410100
410200
410300
410400
228010
428110
428210
428310
428410
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
228010
428110
428210
428310
428410
228000
428100
428200
428300
428400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень)
розблокування ДЦП після виконання договірних відносин:
228000
428100
428200
428300
428400
228030
428130
428230
428330
428430
Балансові рахунки клієнта-постачальника (за
несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);
228030
428130
428230
428330
428430
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника (після
квитування розпоряджень)
розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-постачальником зобов'язань за договірними відносинами):
228000
428100
428200
428300
428400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань шляхом списання за безумовною операцією (у разі невиконання клієнтом-одержувачем зобов'язань за договірними відносинами):
228000
428100
428200
428300
428400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника
розблокування ДЦП у разі невиконання зобов'язань клієнтом-постачальником шляхом списання за безумовною операцією (виставлення на торги):
у разі продажу ДЦП:
228000
428100
428200
428300
428400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
балансові рахунки клієнта-постачальника (у разі
укладення угоди);
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
122000балансові рахунки клієнта-постачальника (після
оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупців (після оплати)
якщо угода не укладена:
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
якщо угода не оплачена:
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтом-постачальником):
228000
428100
428200
428300
428400
228030
428130
428230
428330
428430
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
228030
428130
428230
428330
428430
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
розблокування ДЦП у разі невиконання договірних зобов'язань за взаємною домовленістю сторін (у разі невиконання договірних зобов'язань клієнтом-одержувачем):
228000
428100
428200
428300
428400
228030
428130
428230
428330
428430
Балансові рахунки клієнта-постачальника;
228030
428130
428230
428330
428430
210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-постачальника
8. Успадкування ДЦП:
410100428110Балансові рахунки спадкодавця;
428110122000
122000410100
410400
балансові рахунки спадкоємця
9. Дарування ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
228010
428110
428210
428310
428410
Балансові рахунки дарувальника;
228010
428110
428210
428310
428410
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки обдарованого
10. Переказ депонентських ДЦП на обслуговування до іншого зберігача:
410100
410200
410300
410400
428110
428210
428310
428410
Балансові рахунки депонентів;
428110
428210
428310
428410
122000
122000410100
410200
410300
410400
балансові рахунки депонентів
11. Обмін ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
228010
428110
428210
428310
428410
Балансові рахунки кожної сторони за договором
міни;
228010
428110
428210
428310
428410
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки кожної сторони за договором
міни
12. Консолідація і дроблення ДЦП:
вилучення з обігу ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
хххххх**
122000У день вилучення: балансові рахунки зберігачів
та/або їх депонентів;
123000622000балансові рахунки емітента
622000123000
розміщення ДЦП:
122000
610000
610000
122000
Балансові рахунки емітента;
122000210000
410100
410200
410300
410400
хххххх**
балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів
13. Конвертація ДЦП:
вилучення з обігу ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
122000У день вилучення: балансові рахунки зберігачів
та/або їх депонентів;
123000
622000
622000
123000
балансові рахунки емітента
розміщення ДЦП:
122000
610000
610000
122000
Балансові рахунки емітента;
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів
14. Анулювання викуплених емітентом ДЦП:
623000622000Балансові рахунки емітента
123000122000
622000123000
15. Дострокове погашення ДЦП:
блокування ДЦП (для здійснення дострокового погашення):
210000
410100
410200
410300
410400
222000
422100
422200
422300
422400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів
розблокування ДЦП (у разі відмови в достроковому погашенні):
222000
422100
422200
422300
422400
210000
410100
410200
410300
410400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів
дострокове погашення ДЦП:
222000
422100
422200
422300
422400
122000Після проведення платежів з погашення: балансові
рахунки зберігачів та/або їх депонентів;
123000622000балансові рахунки емітента
622000123000
16. Погашення ДЦП:
210000
410100
410200
410300
410400
222000
422100
422200
422300
422400
У день погашення: балансові рахунки зберігачів
та/або їх депонентів.
222000
422100
422200
422300
422400
хххххх**
122000Після проведення платежів з погашення:
123000622000балансові рахунки емітента
623000622000
123000122000
622000123000
17. Блокування і переведення ДЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, шляхом списання за безумовною операцією:
у разі безпосереднього переведення ДЦП на рахунки нових власників:
210000
410100
410200
410300
410400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
у разі продажу ДЦП на торгах:
210000
410100
410200
410300
410400
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів;
223000
423100
423200
423300
423400
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів
(у разі укладення угоди);
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
122000балансові рахунки зберігачів та/або їх депонентів
(після оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупців (після оплати)
якщо угода під час проведення торгів не укладена:
223010*
423110*
423210*
423310*
423410*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
якщо укладена на торгах угода не оплачена:
223000*
423100*
423200*
423300*
423400*
223000
423100
423200
423300
423400
Балансові рахунки зберігачів та/або їх
депонентів;
223000
423100
423200
423300
423400
122000
122000210000
410100
410200
410300
410400
балансові рахунки клієнта-одержувача
18. Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з одностороннім забезпеченням:
210000
223000
410100
410200
410300
410400
227010*
223010*
427110*
427210*
427310*
427410*
Балансові рахунки продавця;
227010*
223010*
427110*
427210*
427310*
427410*
227000*
223000*
427100*
427200*
427300*
427400*
балансові рахунки продавця (у разі укладення
угоди);
227000*
223000*
427100*
427200*
427300*
427400*
122000балансові рахунки продавця (після оплати);
122000210000
410100
410200
410300
410400
623000
балансові рахунки покупця (після оплати)
19. Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з двостороннім забезпеченням:
210000
410100
410200
410300
410400
227030*
427130*
427230*
427330*
427430*
Балансові рахунки продавця;
227030*
427130*
427230*
427330*
427430*
227020*
427120*
427220*
427320*
427420*
балансові рахунки продавця (у разі укладення
угоди);
227020*
427120*
427220*
427320*
427420*
122000балансові рахунки продавця (після оплати);
122000227030*
427130*
427230*
427330*
427430*
балансові рахунки покупця (після оплати)