| |(депозитний) рахунок або видача готівки з |
| |нього. За операціями, не пов'язаними з |
| |платежами та вкладними (депозитними) |
| |рахунками, зазначається "переказ готівки" |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підстава |Зазначається номер і дата розпорядчого |
| |документа або реєстру, протоколу САБ, |
| |у яких зафіксовано здійснені касові операції |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Пред'явлений документ |У грошових чеках, заявах на видачу готівки |
| |незалежно від суми зазначаються найменування |
| |пред'явленого документа (паспорт або |
| |документ, що його замінює), серія, номер і |
| |дата його видачі, найменування установи, яка |
| |видала документ. Дата народження та місце |
| |проживання (для нерезидентів - місце |
| |тимчасового перебування) зазначаються в разі |
| |ідентифікації клієнтів відповідно до вимог |
| |законодавства України про запобігання та |
| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, фінансуванню |
| |тероризму та фінансуванню розповсюдження |
| |зброї масового знищення. |
| |У прибуткових, видаткових та прибутково- |
| |видаткових касових ордерах і заявах на видачу|
| |готівки працівникам банку, а також |
| |інкасаторам територіальних управлінь |
| |зазначаються назва документа (посвідчення, |
| |перепустка) та його номер (крім операцій з |
| |видачі готівки касовим працівникам під час |
| |ведення аналітичного обліку) |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підпис платника/отримувача|Платник/отримувач ставить підпис власноручно.|
| |На прибутково-видатковому касовому ордері |
| |[для банків (філій, відділень)], прибутковому|
| |касовому ордері та видатковому касовому |
| |ордері (для системи Національного банку |
| |України) підписи платника/отримувача не |
| |ставляться, якщо вони оформлені на загальну |
| |суму виконаних касових операцій, а також є |
| |підпис платника/отримувача на первинному |
| |документі, на підставі якого оформлено |
| |касовий документ. |
| |За операціями з видачі інкасаторам |
| |опломбованих інкасаторських сумок з готівкою |
| |підписи ставлять інкасатори, які прийняли |
| |сумки |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, |
| |визначені банком |
|--------------------------+---------------------------------------------|
| Додаткові реквізити | |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків |
| |і зборів до бюджету платник зазначає |
| |код/номер, а саме: |
| |юридична особа - код платника податків; |
| |фізична особа - реєстраційний номер облікової|
| |картки платника податків або серію та номер |
| |паспорта (для фізичних осіб, які через свої |
| |релігійні переконання відмовилися від |
| |прийняття реєстраційного номера облікової |
| |картки платника податків та офіційно |
| |повідомили про це відповідні органи державної|
| |податкової служби і мають відмітку в |
| |паспорті). |
| |Зазначається в разі ідентифікації клієнтів |
| |відповідно до вимог законодавства України про|
| |запобігання та протидію легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу- |
| |ванню розповсюдження зброї масового знищення.|
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код бюджетної класифікації|Зазначається платником у разі здійснення |
| |платежів податків і зборів до бюджету |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Період платежу |Зазначається, за який період здійснюється |
| |платіж |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Дата валютування |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата |
| |валютування не може перевищувати |
| |10 календарних днів від дати складання |
| |касового документа (дата складання документа |
| |не враховується) |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Кількість сумок |У прибутково-видатковому касовому ордері |
| |зазначається кількість (цифрами і словами) |
| |отриманих для перевезення інкасаторських |
| |сумок з готівкою |
|------------------------------------------------------------------------|
|Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, |
|в тому числі контактна інформація про клієнта, а саме місце проживання |
|чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без |
|відкриття рахунку, банк визначає самостійно |
--------------------------------------------------------------------------
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 375 від 13.09.2012, N 45 від 18.02.2013, N 113 від 19.02.2015 )
Додаток 17
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_____________________________
(найменування банку-емітента)
ЗАЯВА N _____
____________________________ року
(дата)
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця
(юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб -
підприємців)
________________________________________________________________.
Просимо видати за нашим рахунком N __________________________
грошові чекові книжки __________________________________________.
(кількість словами)
Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та
крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові
_________________________________________________________, підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)
якого засвідчуємо.
Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.
Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.
Уповноважений працівник
банку (філії, відділення) __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Грошові чекові книжки з бланками з N ____ до N _______ видав
_________; отримав _________.
Із порядком заповнення та використання грошової чекової
книжки ознайомлений.
Дата отримання грошової чекової книжки ____________.
Підпис клієнта _______________.
Додаток 18
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон
банку, який вилучає банкноти (монети)]
ДОВІДКА _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження
Ця довідка видана ___________________________________________
[прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (дата народження,
_________________________________________________________________
серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу,
що його видав) у разі наявності паспорта
_________________________________________________________________
фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]
про те, що в нього (неї) вилучено (прийнято) банкноти (монети)
для проведення дослідження на загальну суму: ____________________
__________________________________________________,
(сума цифрами і словами, назва грошової одиниці)
у тому числі:
------------------------------------------------------------------
| N |Рік|Номінал| Серійний номер |
|з/п| | |(для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що|
| | | | містяться на банкноті) |
|---+---+-------+------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+---+-------+------------------------------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Вилучив
працівник банку
(філії, відділення) __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Клієнт __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ___________ ____ року
Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 19
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
____________________________
[найменування банку (філії,
відділення)]
____________________________
[найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи -
пред'явника банкнот (монет)]
____________________________
(місцезнаходження юридичної
особи, місце проживання
фізичної особи)
______________________
(телефон)
ЗАЯВА
Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної
(іноземної) валюти в сумі _______________________________________
________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами) (назва грошової одиниці)
у тому числі: ___________________________________________________
(зазначити номінал, рік, серійний номер кожної
банкноти,
________________________________________________________________.
для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на
банкноті)
Додаток: ________________________________________________________
(довідка про пожежу або інший випадок -
у разі наявності)
___________________ ___________________
(підпис пред'явника) (прізвище, ініціали)
___________________
(дата)
Прийняв
працівник банку (філії,
відділення) _________________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 20
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
від 19.02.2015 N 113)
( v0113500-15 )
(пункт 4.7 глави 4
розділу IV)
_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження банку, найменування
та місцезнаходження установи Національного банку України)
Код банку ________
"___" ____________ ____ року _________________________________
(найменування та місцезнаходження
установи Національного банку
України)
ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N _______
-------------------------------------------------------------------------------
| N | Джерело | Дата | Реквізити банкноти | Результат дослідження |
|з/п|надходження|пред'явлення| | (заповнює експерт |
| | банкноти | сумнівної | | (фахівець) установи |
| | (монети)* | банкноти | | Національного банку |
| | | (монети) | | України) |
| | | |--------------------+---------------------------|
| | | |рік|номінал|серійний| висновок | N і дата |
| | | | | | номер | (платіжна, що | акта про |
| | | | | | | підлягає |дослідження|
| | | | | | | обміну; | |
| | | | | | | неплатіжна; | |
| | | | | | | неплатіжна, | |
| | | | | | | навмисно | |
| | | | | | | пошкоджена з | |
| | | | | | |метою вчинення | |
| | | | | | | кримінального | |
| | | | | | |правопорушення;| |
| | | | | | |пошкоджена під | |
| | | | | | | час | |
| | | | | | | надзвичайного | |
| | | | | | | режиму; | |
| | | | | | | підроблена) | |
|---+-----------+------------+---+-------+--------+---------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-------------------------------------------------------------------------------
Усього ______________ (______________________________) грн.
(цифрами) (словами)
________________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи [територіальне управління зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту (монету)].
____________________________ ___________ _____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)
____________________________ ___________ _____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)
____________________________ ___________ _____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)
М.П.
Прийняли інкасатори:
_______________ ___________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
_______________ ___________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
_______________ ___________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
(зворотний бік)
Здали (інкасатори): Прийняли (матеріально відповідальні
особи):
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ __________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
Результати перерахування та дослідження
сумнівних банкнот (монет)
------------------------------------------------------------------
| |Кількість| Сума (грн.) |
| | банкнот |--------------------------------|
| | (монет) | цифрами | словами |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|Результати | | | |
|перерахування в | | | |
|територіальному | | | |
|управлінні | | | |
|(Операційному | | | |
|департаменті), | | | |
|Центральному | | | |
|сховищі: | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
| | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
| | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
| | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|Усього | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|За результатами | | | |
|дослідження в | | | |
|територіальному | | | |
|управлінні | | | |
|(Центральному | | | |
|сховищі, Департаменті| | | |
|грошового обігу) | | | |
|визнано: | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|платіжними, | | | |
|що підлягають обміну | | | |
|неплатіжними | | | |
|неплатіжними, | | | |
|навмисно | | | |
|пошкодженими з метою | | | |
|вчинення | | | |
|кримінального | | | |
|правопорушення | | | |
|пошкодженими під | | | |
|час надзвичайного | | | |
|режиму | | | |
|підробленими | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|підлягають | | | |
|передаванню для | | | |
|дослідження до | | | |
|Департаменту | | | |
|грошового обігу | | | |
|---------------------+---------+----------------+---------------|
|Усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу, __________ ____________________
в якому проводилися (підпис) (прізвище, ініціали)
дослідження
Експерт (фахівець) __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 18.02.2013; в редакції Постанови Національного банку N 113 від 19.02.2015 )
Додаток 21
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
від 19.02.2015 N 113)
( v0113500-15 )
(пункт 4.7 глави 4
розділу IV)
_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
_________________________________________________________________
(місцезнаходження)
Код банку ________
"___" ____________ ____ року
Центральне сховище
Національного банку України
вул. Пухівська, 7-а,
м. Київ, 02660
ОПИС N _____
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N ________
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Джерело | Дата |Наймену-|Рік|Номінал| Серійний | Результат |
|з/п|надходження|пред'явлення| вання | | | номер | дослідження в |
| | банкноти* | сумнівної | валюти | | | (інші | Департаменті |
| | | банкноти | | | |реквізити,| грошового обігу |
| | | | | | | що |------------------|
| | | | | | |містяться | висновок | N і |
| | | | | | |на |(справжня, | дата |
| | | | | | |банкноті) |підроблена)| акта |
| | | | | | | | | про |
| | | | | | | | |дослі-|
| | | | | | | | |дження|
|---+-----------+------------+--------+---+-------+----------+-----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----------+------------+--------+---+-------+----------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Усього ___________ (_________________________) за кожною валютою.
(цифрами) (словами)
________________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи.
______________________ ________ ___________ Керівник підрозділу,
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, у якому проводилися
особи банку) ініціали) дослідження
______________________ ________ ___________ ________ ___________
(посада відповідальної (підпис) (прізвище, (підпис) (прізвище,
особи банку) ініціали) ініціали)
______________________ ________ ___________ Експерт (фахівець)
(посада відповідальної (підпис) (прізвище,
особи банку) ініціали) ________ ___________
М.П. (підпис) (прізвище,
ініціали)
(зворотний бік)
Здали (інкасатори): Прийняли (матеріально
відповідальні особи):
________ ________ ___________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ ___________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
________ ________ ___________ ________ ________ __________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)
Результати перерахування банкнот іноземної валюти
в Центральному сховищі Національного банку України
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Номінал |Кількість|Сума в абсолютних одиницях|
| валюти | | банкнот | валюти |
| | | (шт.) |--------------------------|
| | | | цифрами | словами |
|---------------+-----------+---------+---------------+----------|
| | | | | |
|---------------+-----------+---------+---------------+----------|
| | | | | |
|---------------+-----------+---------+---------------+----------|
| | | | | |
|---------------+-----------+---------+---------------+----------|
|Усього | | | | |
------------------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку N 249 від 30.04.2014; в редакції Постанови Національного банку N 113 від 19.02.2015 )
Додаток 22
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 1.1 глави 1
розділу IV)
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу банку/
небанківської фінансової установи)
КВИТАНЦІЯ N
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав
"___" ____________ 20__ року
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
що проживає за адресою: _________________________________________,
(постійне місце проживання)
__________________________________________________________________
(серія, номер документа, що засвідчує особу,
__________________________________________________________________
ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________.
(найменування юридичної особи)
------------------------------------------------------------------
| Назва банкнот |Дата, серія та номер |Номінальна вартість |
| іноземних держав | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника банку __________________
М. П.
Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший - надається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).
( Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку N 249 від 30.04.2014 )
Додаток 23
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 4.12 глави 4
розділу IV)
___________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу банку/
небанківської фінансової установи)
РЕЄСТР
приймання на інкасо банкнот іноземних держав "___" ____________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва прийнятих | Серія | Номінальна | Номер |
| | банкнот | та номер | вартість | виданої |
| | | прийнятих | | квитанції |
| | | банкнот | | |
|-----+------------------+-------------+-------------+-----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Підпис працівника банку __________________
М. П.
( Інструкцію доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку N 249 від 30.04.2014 )
Додаток 24
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 4 глави 5
розділу IV)
_________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон банку
(філії), територіального управління
(Центральне сховище), що вилучає банкноти]
ДОВІДКА _____
про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами
Ця довідка видана _______________________________________________
[прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання, паспортні дані (дата народження,
_________________________________________________________________
серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу,
що його видав) у разі наявності паспорта
________________________________________________________________,
фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]
або _____________________________________________________________
(найменування і реквізити банку (філії, відділення)
обставини виявлення _____________________________________________
(під час здійснення переказу та/або
перерахування проінкасованої торгової виручки,
інших надходжень тощо)
про те, що в нього (неї) вилучено банкноти національної валюти,
пошкоджені спеціальним розчином, для проведення розслідувань
правоохоронними органами на загальну суму:
_________________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
у кількості ________________________________________________ штук
(цифрами і словами)
у тому числі (за наявності доступності):
------------------------------------------------------------------
| N | Рік |Номінал| Серійний номер |
| з/п| | | |
|----+-----+-------+---------------------------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Вилучив ___________ ________________________
працівник банку (підпис) (прізвище, ініціали)
(філії, відділення)
Клієнт (за наявності) ___________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ ____ року
Довідково: банкноти, що вилучено у фізичних та юридичних осіб як
банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином,
для проведення розслідувань та відповідних досліджень
правоохоронними органами, не обмінюються та не повертаються.
( Інструкцію доповнено новим Додатком 24 згідно з Постановою Національного банку N 113 від 19.02.2015 )
Додаток 25
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
(пункт 17 глави 5
розділу IV)
АКТ N _____
про передавання банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином
м. ____________ "___" ____________ ____ р.
______________________________ в особі ________________________
(найменування банку/установи (посада, прізвище, ім'я,
Національного банку України) по батькові)
передає ______________________ в особі ________________________
(найменування (посада, прізвище, ім'я,
територіального підрозділу по батькові,
Міністерства внутрішніх номер службового
справ України) посвідчення)
банкноти національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, у
тому числі (за наявності доступності):
------------------------------------------------------------------
| N | Рік | Номінал | Серійний номер | Кількість |
| з/п | | | | |
|-----+------+----------+--------------------+-------------------|
| | | | | |
|-----+------+----------+--------------------+-------------------|
| | | | | |
|-----+------+----------+--------------------+-------------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: _________________ ______________________________________.
(сума цифрами) (сума словами)
Додаток: 1) банкноти в кількості _________ ______________ штук;
(цифрами) (словами)
2) примірник довідки про вилучення банкнот національної
валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення
розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами;
3) примірник акта про спрацювання спецпристрою (за
наявності);
4) копія листа-інформації від Національного банку
України щодо фактів незаконного заволодіння спецпристроями (за
наявності).
Матеріально відповідальні особи:
___________________ _________ ____________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
___________________ _________ ____________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
___________________ _________ ____________________.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Представник територіального підрозділу Міністерства внутрішніх
справ України
______________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
( Інструкцію доповнено новим Додатком 25 згідно з Постановою Національного банку N 113 від 19.02.2015 )
