| | випуску | про | змін | заміна* | які |активу у складі| або |
| | |реєстрацію| |---------------------|додатково | іпотечного |включення|
| | | випуску | |виключені |включені | включені | покриття, щодо| |
| | | | |зі складу |до складу |до складу |якого відбулась| |
| | | | |іпотечного|іпотечного|іпотечного|заміна або який| |
| | | | |покриття |покриття |покриття | був додатково | |
| | | | | | | | включений | |
| | | | | | | | (у відсотках) | |
|---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+---------|
| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опис** | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
** Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець
звітного періоду
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Складові іпотечного покриття | Частка складової |
| (іпотечні активи та інші |---------------------------------------------------------------|
| активи) |у розмірі іпотечних активів або|у загальному розмірі іпотечного|
| | інших активів | покриття |
| |-------------------------------+-------------------------------|
| | за попередній | за звітний | за попередній | за звітний |
| | період | період | період | період |
| |---------------+---------------+---------------+---------------|
| | у |сума | у |сума | у |сума | у |сума |
| |відсотках|(грн)|відсотках|(грн)|відсотках|(грн)|відсотках|(грн)|
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|I. Іпотечні активи (всього), в| 100 | | 100 | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1. Права вимоги за грошовими | 100 | | 100 | | | | | |
|зобов'язаннями, забезпеченими | | | | | | | | |
|іпотекою, в тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1.1 нерухомого майна житлового| | | | | | | | |
|призначення (всього), в | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|посвідчені заставною | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1.2 нерухомого майна | | | | | | | | |
|нежитлового призначення | | | | | | | | |
|(всього), в тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|посвідчені заставною | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|II. Інші активи (всього), в | 100 | | 100 | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1. Грошові кошти, розміщені | | | | | | | | |
|емітентом на окремому | | | | | | | | |
|депозитному рахунку в банку | | | | | | | | |
|(всього), у тому числі: | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1.1 грошові кошти в | | | | | | | | |
|національній валюті | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|1.2 грошові кошти в іноземній | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|2. Державні цінні папери | | | | | | | | |
|------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----|
|3. Цінні папери, гарантовані | | | | | | | | |
|державою | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття
станом на кінець звітного року
------------------------------------------------------------------
|Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні | Частка в |
| активи, які складають іпотечне покриття | загальному |
| | розмірі |
| | іпотечних |
| | активів |
| |---------------|
| |у відсотках|грн|
|------------------------------------------------+-----------+---|
|Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених | | |
|іпотекою | | |
|------------------------------------------------+-----------+---|
|Договір відступлення права вимоги | | |
|------------------------------------------------+-----------+---|
|Інша підстава | | |
------------------------------------------------------------------
Інформація про наявність прострочених боржником строків
сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено
до складу іпотечного покриття
-------------------------------------------------------------------
| Строк | Кількість |Частка в сукупному| Частка в |
| прострочених | іпотечних |розмірі іпотечних |сукупному розмірі|
| платежів |активів (шт.)| активів | іпотечного |
| | | | покриття |
| | |------------------+-----------------|
| | |у відсотках |сума |у відсотках |сума|
| | | | | | |
|--------------+-------------+------------+-----+------------+----|
| До 30 днів | | | | | |
|--------------+-------------+------------+-----+------------+----|
|30-60 днів | | | | | |
|--------------+-------------+------------+-----+------------+----|
|60-90 днів | | | | | |
|--------------+-------------+------------+-----+------------+----|
|90-180 днів | | | | | |
|--------------+-------------+------------+-----+------------+----|
|Понад 180 днів| | | | | |
-------------------------------------------------------------------
Додаток 29
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних сертифікатів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер |Найменування| Кількість | Загальна | Різновид | Розмір | Частка | Вартість |Дата початку| Дата |Періодичність|Дострокове |Дострокове|
|з/п|реєстрації|свідоцтва | органу, що | розміщених | номінальна |іпотечного |фіксованого|консолідованого| іпотечних | обігу | погашення |платежів (за | погашення |погашення |
| | випуску | про |зареєстрував| іпотечних | вартість |сертифіката| доходу на | іпотечного | активів на | іпотечних | іпотечних | активами та |передбачено|відбулось |
| | |реєстрацію| випуск |сертифікатів| (грн) (для | | один | боргу, що |кінець звітного |сертифікатів|сертифікатів| за | або не | або не |
| | | випуску | | (штук) | іпотечних | | іпотечний | припадає на | періоду | | | різновидами |передбачено|відбулось |
| | | | | |сертифікатів| |сертифікат | один іпотечний|----------------| | | іпотечних | | |
| | | | | |з фіксованою| | з | сертифікат |(грн)| зменшено | | |сертифікатів)| | |
| | | | | |дохідністю) | |фіксованою |участі (на дату| | на (у | | | (міс.) | | |
| | | | | | | |дохідністю | реєстрації | |відсотках)| | | | | |
| | | | | | | | | випуску) | | | | | | | |
|---+----------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+-----+----------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+----------+----------+------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+-----+----------+------------+------------+-------------+-----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опис* | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Інформація щодо реєстру забезпечення сертифікатів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Кількість власників | Обсяг в обігу (грн) | Дата | Номер | Сума зобов'язань, які є |Сума платежів|
|з/п| (осіб) | |реєстрації|свідоцтва |забезпеченням випуску іпотечних|за іпотечними|
| | | | випуску | про | сертифікатів з фіксованою |сертифікатами|
| | | | |реєстрацію| дохідністю | участі |
| |-------------------------+-------------------------| | випуску |-------------------------------| |
| | іпотечних | іпотечних | іпотечних | іпотечних | | |номінальна| сумарний розмір | |
| |сертифікатів|сертифікатів|сертифікатів|сертифікатів| | | вартість | процентів | |
| | участі |з фіксованою| участі |з фіксованою| | | | | |
| | |дохідністю | |дохідністю | | | | | |
|---+------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+--------------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+--------------------+-------------|
| | | | | | | | | | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опис* | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Додаток 30
до Положення про подання
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*
------------------------------------------------------------------
|Найменування фінансової установи, що створила ФОН | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН| |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Назва ФОН | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Дата створення ФОН | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Строк дії ФОН | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Опис** | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Форма | Загальна | Кількість | Обсяг випуску | Ціна |Строк обігу | Частка | Розмір |Номінальна|
|реєстрації|свідоцтва про|існування та| вартість |сертифікатів| сертифікатів ФОН, |розміщення|сертифікатів| чистих |власного| вартість |
| випуску | реєстрацію | форма | розміщених | ФОН (штук) | розміщених шляхом | | ФОН |активів із|капіталу| або |
| | випуску | випуску |сертифікатів| |---------------------| | |розрахунку|емітента|фіксований|
| | сертифікатів|сертифікатів| ФОН | |приватної |публічної | | | на один | | дохід |
| | ФОН | ФОН | | |пропозиції|пропозиції| | |сертифікат| | |
|----------+-------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+----------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------+-------------+------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+----------+--------+----------|
| | | | | | | | | | | | |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Опис* | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН*
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Код за |Місцезнаходження| Дата | Кількість | Від | Кількість за |
| юридичної | ЄДРПОУ | власника |внесення|сертифікатів| загальної | видами |
| особи - | власника |сертифікатів ФОН| до | ФОН (штук) | кількості | сертифікатів ФОН |
| власника |сертифікатів| |реєстру | |сертифікатів|------------------|
|сертифікатів| ФОН | | | | ФОН (у |іменні| на |
| ФОН | | | | | відсотках) | |пред'явника|
|------------+------------+----------------+--------+------------+------------+------+-----------|
| | | | | | | | |
|------------+------------+----------------+--------+------------+------------+------+-----------|
| | | | | | | | |
|------------------------------------------+--------+------------+------------+------------------|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної | Дата | Кількість | Від | Кількість за |
| особи - власника сертифікатів ФОН |внесення|сертифікатів| загальної | видами |
| | до | (штук) | кількості | сертифікатів ФОН |
| |реєстру | |сертифікатів|------------------|
| | | | ФОН (у |іменні| на |
| | | | відсотках) | |пред'явника|
|------------------------------------------+--------+------------+------------+------+-----------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------+------------+------------+------+-----------|
|Усього | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* По кожному випуску окремо.
Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного
періоду)
---------------------------------------------------------------------
|Назва |Розрахунок вартості чистих | Кількість | Вартість чистих |
| ФОН | активів ФОН |сертифікатів| активів ФОН, яка |
| | | ФОН | припадає на один |
| | | | сертифікат ФОН |
| |---------------------------| |-------------------|
| |вартість| вартість |чисті | | на | за |
| | майна |зобов'язань|активи| | кінець |попередній|
| | ФОН |ФОН (грн) | ФОН | |звітного| звітний |
| | (грн) | |(грн) | |періоду | період |
| | | | | | (грн) | (грн) |
|------+--------+-----------+------+------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+--------+-----------+------+------------+--------+----------|
| | | | | | | |
|------+------------------------------------------------------------|
|Опис* | |
---------------------------------------------------------------------
_______________
* Можуть наводитись додаткові відомості, необхідні для повного і всебічного розуміння даних, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.
