ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
| 11.04.2007 N 128 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2007 р.
за N 386/13653
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 130 від 01.03.2016 )
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 177 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2004 за N 749/9348 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь та структурних одиниць Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва і використання в роботі.
3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
| В.о. Голови ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету статистики України | А.В.Шаповалов О.Г.Осауленко |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.04.2007 N 128
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2007 р.
за N 386/13653
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду ( z0749-04, za749-04 )
пункт 1.2 глави 1 доповнити словом і цифрою "(додаток 1)";
у главі 2:
пункт 2.2 доповнити словами та цифрою "з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку (додаток 2)";
пункт 2.5 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформатизації і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі".
2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків і підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":
2.1. У формі N 310_О "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:
таблицю форми викласти в такій редакції:
"(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Ря- | Назва показника | Усього|Із них | У тому числі |
| док/| |наданих|пролон-|сума коштів та |
| ко- | | креди-|говані | процентні |
| лон-| | тів |кредити|ставки за ними,|
| ка | | | |що надійшли на |
| | | | | рахунки |
| | | | |---------------|
| | | | | рези- |нерези-|
| | | | |дентів |дентів |
| | |-------+-------+-------+-------|
| | |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код | А | Б | В| Г | Д| Е | Є| Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| I |Операції на | | | | | | | | |
| |міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1 |Кредити, що надані іншим | | | | | | | | |
| |банкам | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 |овернайт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2 |Кредити, що надані іншим | | | | | | | | |
| |банкам за операціями репо | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 |на 1 день | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3 |Кредити, що отримані від | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 |овернайт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4 |Кредити, що отримані від | | | | | | | | |
| |інших банків за операціями| | | | | | | | |
| |репо | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 4.1 |на 1 день | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0 |Кредити надані - усього | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1 |Із загальної суми наданих | | | | | | | | |
| |кредитів: | | | | | | | | |
| |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |суб'єктам господарювання | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1р |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |суб'єктам господарювання | | | | | | | | |
| |за операціями репо, усього| | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|1р.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.11|понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1в |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |суб'єктам господарювання | | | | | | | | |
| |за врахованими векселями, | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|1в.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.11|понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2 |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |небанківським | | | | | | | | |
| |фінансовим установам | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3 |Кредити, що надані органам| | | | | | | | |
| |державної влади | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4 |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |фізичним особам | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 4.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.11 |понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4в |Кредити, що надані | | | | | | | | |
| |фізичним особам за | | | | | | | | |
| |врахованими векселями, | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
|4в.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.11|понад 10 років | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
"__"__________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний ________ ____________________
номер телефону) бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
";
у поясненні:
абзац десятий після слів "комісії у складі фінансового інструменту" доповнити словами "у тому числі за розрахунково-касове обслуговування, пов'язане з видачею, обслуговуванням і погашенням кредиту";
абзаци десятий - двадцять другий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:
"резидентам:
Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8 + Е1.9,
Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 + ... + Е1.7 Х Є1.7 + Е1.8 Х Х Є1.8 + E1.9 Х Є1.9)/Е1;
нерезидентам:
Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8 + Ж1.9;
З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 + ... + Ж1.7 Х З1.7 + Ж1.8 Х Х З1.8 + Ж1.9 Х З1.9)/Ж1;
усього:
Б1 = Е1 + Ж1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7 + + Б1.8 + Б1.9;
В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 + ... + Б1.7 Х В1.7 + Б1.8 Х Х В1.8 + Б1.9 Х В1.9)/Б1";
абзаци сімнадцятий - двадцять дев'ятий розділу II "Операції з клієнтами" викласти в такій редакції:
"резидентам:
Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,
Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 + ... + Е1.10 Х Є1.10 + + Е1.11 Х Є1.11)/Е1;
нерезидентам:
Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,
З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 + ... + Ж1.10 Х З1.10 + + Ж1.11 Х З1.11)/Ж1;
усього:
Б1 = Е1 + Ж1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.0 + Б1.1 + ... + Б1.10 + Б1.11,
В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 + ... + Б1.10 Х В1.10 + + Б1.11 Х В1.11)/Б1".
2.2. У формі N 350_О "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" і поясненні щодо її заповнення:
таблицю форми викласти в такій редакції:
"(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Ря- | Назва показника | Усього|Із них | Операції за |
| док/| |залуче-|пролон-| депозитами |
| ко- | | но де-|говані | в розрізі |
| лон-| |позитів|депози-|---------------|
| ка | | | ти | рези- |нерези-|
| | | | |дентів |дентів |
| | |-------+-------+-------+-------|
| | |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код | А | Б | В| Г | Д| Е | Є| Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| I |Операції на | | | | | | | | |
| |міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1 |Депозити, що розміщені | | | | | | | | |
| |в інших банках | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 |овернайт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 366 (367) днів до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |від інших банків | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 |овернайт | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 366 (367) днів до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0 |Строкові депозити - усього| | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.11|понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |Із загальної суми | | | | | | | | |
| |залучених депозитів: | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |
| |за рахунок коштів бюджету | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.11|понад 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2 |Депозити суб'єктів | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| |у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 |до 31 дня | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |
| |548 (549) днів | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |
| |2 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
