1. Звітні дані щодо осіб,
до яких висуває вимоги
кредитна установа, у тому
числі: | 10 | Кіль-
кість
осіб | Сума | Сума
великих
ризиків |
за позиками, у тому
числі: | 11 | | | |
забезпеченими пулом
іпотек, консолідованим
іпотечним боргом або
іпотечним покриттям | 111 | | | |
за кредитами, у тому
числі: | 12 | | | |
забезпеченими пулом
іпотек, консолідованим
іпотечним боргом або
іпотечним покриттям | 121 | | | |
| за гарантіями | 13 | | | |
| за поруками | 14 | | | |
| за облігаціями | 15 | | | |
| за векселями | 16 | | | |
за похідними цінними
паперами | 17 | | | |
| інші | 18 | | | |
2. Сукупність вимог з
великими ризиками | 20 | Х | Х | |
3. Номінальна вартість
випущених іпотечних
цінних паперів | 30 | Х | | Х |
4. Отримані страхові
відшкодування за
договорами страхування | 40 | Х | | Х |
5. Максимальний ризик
стосовно однієї особи або
групи пов'язаних осіб | 50 | Х | | Х |
Керівник кредитної установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер кредитної
установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Додаток 3
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними установами
до Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про склад активів та пасивів кредитної установи
на ____________________ 20_____ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
__________________________________
(найменування кредитної установи)
(грн.)
| АКТИВ | Код
рядка | Залишок на
початок
звітного
періоду | Залишок
на кінець
звітного
періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кредити надані, у тому числі: | 010 | | |
забезпечені гарантіями фінансових
установ | 011 | | |
| Нарахований, але не отриманий дохід | 020 | | |
| Фінансові інвестиції, у тому числі: | 030 | | |
цінні папери, забезпечені державними
гарантіями | 031 | | |
цінні папери українських емітентів,
що не пройшли лістинг на фондовій
біржі | 032 | | |
цінні папери іноземних емітентів, які
не мають інвестиційного рейтингу або
не пройшли лістинг на фондовій біржі
чи в торговельно-інформаційній
системі | 033 | | |
Грошові кошти та грошові документи, у
тому числі: | 040 | | |
| грошові документи | 041 | | |
Основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи, нематеріальні
активи (залишкова вартість) | 050 | | |
| Капітальні інвестиції | 060 | | |
Безнадійна та нестандартна
заборгованість за основною сумою
зобов'язань | 070 | | |
безнадійна заборгованість за основною
сумою зобов'язань | 071 | | |
Страховий резерв для відшкодування
можливих втрат за основним боргом | 080 | | |
Зобов'язання за розрахунками за
наданими поруками та гарантіями | 090 | | |
| Інші активи | 100 | | |
| Витрати майбутніх періодів | 110 | | |
Усього активів
(р.010 + р.020 + р.030 + р.040 +
р.050 + р.060 - р.071 - р.080 +
р.090 + р.100 + р.110) | 120 | | |
| ПАСИВ | Код
рядка | Залишок на
початок
звітного
періоду | Залишок
на кінець
звітного
періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зобов'язання |
Зобов'язання перед юридичними та
фізичними особами за залученими
коштами (р. 210 + р.220 + р.230 +
р.240), у тому числі: | 200 | | |
отриманими позиками, кредитами
(р.211 + р.212), у тому числі: | 210 | | |
| від фізичних осіб | 211 | | |
| від юридичних осіб | 212 | | |
шляхом розміщення іпотечних цінних
паперів (р.221 + р.222), у тому
числі: | 220 | | |
| власниками яких є фізичні особи | 221 | | |
власниками яких є юридичні особи, у
тому числі: | 222 | | |
| страховики | 2221 | | |
| недержавні пенсійні фонди | 2222 | | |
шляхом розміщення інших цінних
паперів (р. 231 + р.232), у тому
числі: | 230 | | |
| власниками яких є фізичні особи | 231 | | |
| власниками яких є юридичні особи | 232 | | |
цільове фінансування з державного та
місцевих бюджетів | 240 | | |
Розрахунки за зобов'язаннями перед
юридичними та фізичними особами
(р.251 + р.252 + р.253 + р.254),
у тому числі: | 250 | | |
| за позиками, кредитами | 251 | | |
за розміщеними іпотечними цінними
паперами | 252 | | |
за розміщеними іншими цінними
паперами | 253 | | |
| за іншими | 254 | | |
З оплати праці та сплати внесків до
позабюджетних фондів | 260 | | |
Розрахунки за наданими поруками,
гарантіями | 270 | | |
Зобов'язання перед Державним бюджетом
України | 280 | | |
| Зобов'язання за векселями | 290 | | |
| Інші зобов'язання | 300 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 310 | | |
Усього за зобов'язаннями
(р.200 + р.250 + р.260 + р.270 +
р.280 + р.290 + р.300 + р.310) | 320 | | |
| Капітал |
| Основний капітал | 330 | | |
| Субординований капітал | 340 | | |
| Додатковий капітал | 350 | | |
| Неоплачений капітал | 360 | | |
| Вилучений капітал | 370 | | |
Усього капіталу
(р.330 + р.340 + р.350 - р.360-
р.370) | 380 | | |
| Усього цільового фінансування | 390 | | |
Усього пасивів (р.320 + р.380 +
р.390) | 400 | | |
Керівник кредитної установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер кредитної
установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 4
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними установами
до Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про доходи та витрати кредитної установи
за ____________________ 20____ року
( I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(найменування кредитної установи)
(гpн.)
| ПОКАЗНИКИ | Код
рядка | За звітний
період |
| 1. Визначення доходу | 2 | 3 |
Нараховані проценти за наданими
кредитами, у тому числі: | 010 | |
| за якими сформовано іпотечне покриття | 011 | |
Доходи від розміщення коштів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках | 020 | |
| Доходи від інших фінансових інвестицій | 030 | |
| Нараховані комісійні | 040 | |
| Нарахована неустойка (штраф, пеня) | 050 | |
| Інші доходи | 060 | |
УСЬОГО ДОХОДІВ (р.010 + р.020 + р.030 +
р.040 + р.050 + р.060) | 070 | |
| 2. Визначення витрат | | |
Нараховані проценти за зобов'язаннями
перед юридичними особами за використання
залучених коштів | 080 | |
Нараховані проценти за зобов'язаннями
перед фізичними особами за використання
залучених коштів | 090 | |
Нараховані проценти за випущеними цінними
паперами, у тому числі: | 100 | |
| за розміщеними іпотечними облігаціями | 101 | |
Нараховані проценти за іншими
зобов'язаннями | 110 | |
Витрати, пов'язані із залученням коштів
(р.080 + р.090 + р.100 + р.110) | 120 | |
Витрати на страхування кредитних та інших
ризиків | 130 | |
Витрати на оплату праці та сплату внесків
до позабюджетних фондів | 140 | |
| Податок на прибуток нарахований | 150 | |
| Інші витрати | 160 | |
Загальна сума інших витрат
(р.130 + р.140 + р.150 + р.160) | 170 | |
Витрати на формування страхового резерву
для відшкодування можливих витрат за
основним боргом | 180 | |
| Усього витрат (р.120 + р.170 + р.180) | 190 | |
| 3. Визначення результату | | |
| Прибуток (збиток) | 200 | |
Формування резерву забезпечення виплат за
іпотечними цінними паперами | 210 | |
Формування інших резервів за рахунок
прибутку | 220 | |
Прибуток (збиток) після формування
резервів (р.200 - р.210 - р.220) | 230 | |
Керівник кредитної установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер кредитної
установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 5
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними установами
до Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної установи
___________________________________
(найменування кредитної установи)
| | Код
ряд-
ка | Надані | Заборгованість | Пролонгова-
ні | Віднесені
до нестан-
дартної
заборгова-
ності | Віднесені
до безнаді-
йної забор-
гованості |
кіль-
кість,
од. | су-
ма,
грн. | кіль-
кість,
од. | су-
ма,
грн. | середньо-
зважена
річна
процентна
ставка, % | кіль-
кість,
од. | су-
ма,
грн. | кіль-
кість,
од. | су-
ма,
грн. | кіль-
кість,
од. | су-
ма,
грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Усього кредитів,
у тому числі: | 010 | | | | | | | | | | | |
| споживчі кредити | 011 | | | | | | | | | | | |
кредити, надані
на будівництво
(реконструкцію,
купівлю) житла,
у тому числі: | 012 | | | | | | | | | | | |
довгострокові
кредити зі
строком
погашення понад
5 років | 013 | | | | | | | | | | | |
кредити, надані
для підтримки
сільського
господарства та
виробників | 014 | | | | | | | | | | | |
інші комерційні
кредити | 015 | | | | | | | | | | | |
| інші | 016 | | | | | | | | | | | |
Керівник кредитної установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер кредитної
установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 6
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними установами
до Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи
за _______________________ 20____ року
( I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(найменування кредитної установи)
(грн.)
| Вид активу | Код
рядка | Сума
активі
вів | Сума
акти-
вів,
зважена
за сту-
пенем
ризику |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Усього за I групою - з коефіцієнтом
зваження 0 відсотків | 010 | | |
Грошові кошти готівкою та на поточних
рахунках у банках | 020 | | |
| Державні цінні папери | 030 | | |
| Активи, забезпечені державними гарантіями | 040 | | |
Усього за II групою - з коефіцієнтом
зваження 20 відсотків | 050 | | |
Грошові кошти на вкладних (депозитних)
рахунках у банках | 060 | | |
Інші кошти (грошові документи та грошові
кошти в дорозі) | 070 | | |
Іпотечні активи, придбані цінні папери,
емітентом яких є Державна іпотечна
установа, звичайні іпотечні облігації та
права вимоги, забезпечені такими іпотечними
активами | 080 | | |
Активи, забезпечені гарантіями фінансових
установ | 090 | | |
Активи, які є правами вимоги до інших
фінансових установ, зі строком погашення
один рік або менше | 100 | | |
Усього за III групою - з коефіцієнтом
зваження 50 відсотків | 110 | | |
Активи, повністю забезпечені іпотекою, а
також придбані звичайні іпотечні облігації
та права вимоги, забезпечені такими
активами | 120 | | |
Залишкова вартість основних засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних
активів | 130 | | |
Усього за IV групою - з коефіцієнтом
зваження 100 відсотків | 140 | | |
Активи, заборгованість за якими прострочена
більше 60 днів | 150 | | |
Активи, які є правами вимоги до інших
фінансових установ, зі строком погашення
понад один рік | 160 | | |
| Нарахований та неотриманий дохід | 170 | | |
| Усі інші активи | 180 | | |
| Усього (р.010 + р.050 + р.110 + р.140) | 190 | | |
Керівник кредитної установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер кредитної
установи ___________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
