Про звернення до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватним акціонерним товариством “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” транскордонного переказу валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" звернутися до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватним акціонерним товариством "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" транскордонного переказу валютних цінностей згідно з додатком.

Незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 р., приватне акціонерне товариство "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (далі -товариство), найбільша видобувна компанія і основа теплової генерації України, безперебійно забезпечує вугіллям не тільки генеруючі потужності групи компаній ДТЕК Енерго, а й інші, зокрема державні, підприємства.

На кінець 2023 року група компаній ДТЕК Енерго має значний зовнішній борг перед іноземними кредиторами в сумі 1136000000 доларів США, який виник через такий борговий інструмент, як емісія єврооблігацій. За рахунок зазначених запозичених коштів за минулі роки було здійснено значні інвестиції у виробничі потужності товариства, зокрема побудовано нові лави, закуплено гірничо-добувне обладнання, модернізовано виробництво.

Зазначений борг реструктуризовано у 2021 році, в результаті чого була знижена відсоткова ставка запозичення до 7 відсотків річних та продовжено строк погашення боргу до 2027 року. При цьому є зобов’язання проводити щоквартальну виплату купонного доходу на користь іноземних утримувачів облігацій у сумі 26000000 доларів США та раз на півріччя проводити погашення облігацій на суму 10000000 доларів США.

Погашення заборгованості до 24 лютого 2022 р. здійснювалося за рахунок коштів від українських активів групи компаній ДТЕК Енерго, які у формі виплат за внутрішньогруповими кредитами або дивідендів направлялись компанії-нерезиденту та фінально емітенту єврооблігацій - DTEK Energy B.V., який не має власного операційного доходу та листом від 5 червня 2023 р. повідомив про неможливість виконувати зобов’язання за єврооблігаціями у 2023 році без фінансування таких виплат з боку товариства.

Відповідно до підпункту 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

Розпорядження повинно містити, зокрема, клопотання про надання дозволу на проведення відповідної валютної операції.

Беручи до уваги зазначені обмеження, група компаній ДТЕК Енерго не може в повному обсязі виконати зобов’язання за зовнішніми запозиченнями, що може призвести до дефолту перед іноземними кредиторами.

За період з 24 лютого 2022 р. по 1 жовтня 2023 р. група компаній ДТЕК Енерго на користь платіжного агента вже здійснила виплату купона за єврооблігаціями, емітованими групою компаній ДТЕК Енерго (ISIN XS2342930521), на загальну суму 182841145,25 долара США та погасила єврооблігації на суму 46894049 доларів США, разом - 229735194,25 долара США. Такі виплати здійснювалися, зокрема, шляхом залучення позикових коштів на рівні нерезидентів з оплатою за вимогою, і наявність такого боргу надалі зменшує можливість виплат за договором позики. Частково кошти для виплати зазначеної суми купона та погашення облігацій можливо акумулювати за рахунок сплати товариством: дивідендів на користь DTEK Energy B.V. (реєстраційний номер 34334895) та повернення отриманої позики від DTEK INVESTMENTS LIMITED, Велика Британія (реєстраційний номер 08422516) та/або відсотків за користування позикою.

Ураховуючи зазначене та відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції", Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на проведення товариством відповідної валютної операції для забезпечення виконання зобов’язань з оплати дивідендів згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (код згідно з ЄДРПОУ 00178353);

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення такою юридичною особою для інтересів держави під час воєнного стану: забезпечення вугіллям генеруючих компаній, які забезпечують безперебійну роботу енергосистеми України;

проспект емісії єврооблігацій від 17 травня 2021 р. між DTEK FINANCE PLC та GLAS Trust Company LLC, додаткова угода від 25 листопада 2022 р. між DTEK FINANCE PLC та DTEK Energy B.V., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" за 2021 рік;

сума операції: 229735194,25 долара США (двісті двадцять дев’ять мільйонів сімсот тридцять п’ять тисяч сто дев’яносто чотири долари США та двадцять п’ять центів);

найменування контрагента операції: DTEK Energy B.V. (реєстраційний номер 34334895);

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АТ "ПУМБ" (код згідно з ЄДРПОУ 14282829).