Про звернення до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватними акціонерними товариствами “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” і “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” транскордонного переказу валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" звернутися до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватними акціонерними товариствами "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" і "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" транскордонного переказу валютних цінностей згідно з додатком.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану одним із найбільших викликів є забезпечення стабільної діяльності підприємств гірничо-металургійної галузі.

ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" та ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" входять до складу групи Метінвест (далі - група), яка є групою компаній, що об’єднує близько 52 тис. співробітників, з яких 50 тис. працюють в Україні.

Група є одним з найбільших роботодавців та платників податків в Україні. У 2023 році група перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд. гривень податків та зборів.

Також група є одним з найбільших постачальників валютної виручки в Україну. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України група спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд. гривень, з яких понад 2,5 млрд. гривень - на потреби сил безпеки та оборони.

Станом на 30 червня 2023 р. загальний фінансовий борг групи становить близько 1,9 млрд. доларів США, з яких 87 відсотків - це єврооблігації, емітовані материнською компанією групи - Metinvest B.V. (Нідерланди) (далі - Metinvest B.V.). На цей час в обігу перебуває чотири серії таких єврооблігацій:

єврооблігації з датою погашення у червні 2025 р., з яких в обігу перебуває 240695000 євро із ставкою купона 5,625 відсотка річних; код ISIN XS2056722734;

єврооблігації з датою погашення у квітні 2026 р., з яких в обігу перебуває 493871000 доларів США із ставкою купона 8,5 відсотка річних; код ISIN XS1806400708;

єврооблігації з датою погашення у жовтні 2027 р., з яких в обігу перебуває 332354000 доларів США із ставкою купона 7,65 відсотка річних; код ISIN XS2233227516;

єврооблігації з датою погашення у жовтні 2029 р., з яких в обігу перебуває 500000000 доларів США із ставкою купона 7,75 відсотка річних; код ISIN XS2056723468.

Протягом 2022 та 2023 років Metinvest B.V. сплатив купонні платежі на суму на понад 139 та 132 млн. доларів США відповідно, а також 23 квітня 2023 р. погасив в установлений строк і в повному обсязі єврооблігації (код ISIN XS1806400534), з яких в обігу на початок повномасштабного вторгнення перебувало близько 176335000 доларів США.

Сумарно, за 2022-2024 роки група заплатила близько 508 млн. доларів США за єврооблігаціями Metinvest B.V., використовуючи свій оборотний капітал.

На сьогодні група вичерпала внутрішні фінансові резерви для обслуговування своїх боргових зобов’язань. Крім того, виплата таких значних коштів на користь кредиторів у період з 2022 року до початку 2024 року за рахунок материнської компанії та міжнародної торговельної компанії групи призвели до зменшення обігових коштів, яких сьогодні не вистачає для відновлення виробництва до рівня, близького з довоєнним, що, зокрема, пов’язано із значним зростанням логістичних витрат та витрат на збут в умовах воєнного стану в Україні.

Станом на 31 січня 2024 р. існує три позики між Metinvest B.V. та українськими підприємствами групи, за якими загальна заборгованість становить 396628735,49 долара США (далі - позики):

Договір про надання позики № MIC-SevGOK/2014-2 від 19 грудня 2014 р. між ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00191023) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець), загальна заборгованість за якою становить 202190722,42 долара США (з яких тіло позики - 181109589,03 долара США, накопичені відсотки - 21081133,39 долара США);

Договір про надання позики № 1493 від 6 грудня 2018 р. між ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00191023) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець), загальна заборгованість 131337836,08 долара США (з яких тіло позики - 117117534,25 долара США, накопичені відсотки - 14220301,83 долара США);

Договір про надання позики № 3431-21 від 21 квітня 2010 р. між ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00190905) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець), загальна заборгованість за якою становить 63100176,99 долара США (з яких тіло позики - 55565416,68 долара США, накопичені відсотки - 7534760,31 долара США).

Відповідно до підпункту 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку від 24 лютого 2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Ураховуючи зазначене, відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на здійснення ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" та ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" транскордонних валютних переказів (у тому числі купівлі іноземної валюти) на загальну суму 396628735,49 долара США на користь позикодавця Metinvest B.V. з метою виконання зобов’язань із сплати платежів згідно з договорами про надання позики, а саме: 353792539,96 долара США - сплата тіла за позиками та 42836195,53 долара США - сплата відсотків за позиками згідно з такою інформацією:

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її проведення зазначеною юридичною особою для захисту інтересів держави під час воєнного стану: запобігання дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою 50 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки до державного бюджету в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із сплати платежів за Договором про надання позики № 3431-21 від 21 квітня 2010 р. між ПрАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00190905) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець):

- сума операції - 63100176,99 долара США, у тому числі 55565416,68 долара США - сума тіла позики, 7534760,31 долара США - сума накопичених відсотків за позикою до утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

- найменування контрагента операції - Metinvest B.V.;

- найменування банку, через який проводитиметься така операція, - АТ "ПУМБ";

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її проведення зазначеною юридичною особою для захисту інтересів держави під час воєнного стану: запобігання дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою 50 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки до державного бюджету в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із сплати платежів за Договором про надання позики № MIC-SevGOK/2014-2 від 19 грудня 2014 р. між ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00191023) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець):

- сума операції - 202190722,42 долара США, у тому числі 181109589,03 долара США - сума тіла позики, 21081133,39 долара США - сума накопичених відсотків за позикою до утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

- найменування контрагента операції - Metinvest B.V.;

- найменування банку, через який проводитиметься така операція, - АТ "ПУМБ";

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її проведення зазначеною юридичною особою для захисту інтересів держави під час воєнного стану: запобігання дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою 50 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки до державного бюджету в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із сплати платежів за Договором про надання позики № 1493 від 6 грудня 2018 р. між ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код згідно з ЄДРПОУ 00191023) (як позичальник) та Metinvest B.V. (як позикодавець):

- сума операції - 131337836,08 долара США, у тому числі 117117534,25 долара США - сума тіла позики, 14220301,83 долара США - сума накопичених відсотків за позикою до утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

- найменування контрагента операції - Metinvest B.V.;

- найменування банку, через який проводитиметься така операція, - АТ "ПУМБ".