Про звернення до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення товариством з обмеженою відповідальністю “ДТЕК Курахівська теплова електрична станція” транскордонного переказу валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" звернутися до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Курахівська теплова електрична станція" транскордонного переказу валютних цінностей згідно з додатком.

Незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 р., товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Курахівська теплова електрична станція" (далі - товариство) є одним з найбільших підприємств теплової генерації України, яке постачає електричну енергію споживачам східних регіонів України.

На кінець 2023 року група ДТЕК Енерго має значний зовнішній борг перед іноземними кредиторами в сумі 1143000000 доларів США, який виник через такий борговий інструмент, як емісія єврооблігацій. За рахунок зазначених запозичених коштів за минулі роки було здійснено значні інвестиції у виробничі потужності товариства.

Зазначений борг реструктуризовано у 2021 році, в результаті чого була значно знижена відсоткова ставка запозичення до 7 відсотків річних, та продовжено строк погашення боргу до 2027 року. При цьому є зобов'язання проводити щоквартальну виплату купонного доходу на користь іноземних утримувачів облігацій в сумі 26000000 доларів США та один раз на півріччя проводити погашення облігацій на суму 10000000 доларів США.

Погашення заборгованості до 24 лютого 2022 р. здійснювалося за рахунок коштів від українських активів групи ДТЕК Енерго, які у вигляді виплат за внутрішньогруповими кредитами або дивідендів спрямовувалися компанії-нерезиденту та в подальшому емітенту єврооблігацій - DTEK Energy B.V., який не має власного операційного доходу та листом від 5 червня 2023 р. повідомив про неможливість виконувати зобов’язання за єврооблігаціями у 2023 році без фінансування таких виплат з боку товариства. У разі невиплати щоквартального купонного доходу на адресу кредиторів, який на сьогодні становить 26000000 доларів США, кредитори вимагатимуть погашення всього наявного боргу в сумі 1143000000 доларів США, що може призвести до дефолту групи ДТЕК Енерго, зокрема товариства.

Для цілей сплати купона за єврооблігаціями, емітованими групою ДТЕК Енерго (ISIN XS2342930521), за IV квартал 2023 р. та I квартал 2024 р. DTEK Energy B.V. як правонаступнику боргу від DTEK FINANCE PLC необхідно сплатити на користь платіжного агента GLAS Trust Company LLC купон у сумі 52215590,42 долара США та погасити облігації на суму 10000000 доларів США.

Частково кошти для виплати зазначеної суми купона та погашення облігацій можливо акумулювати на емітенті за рахунок сплати товариством 30365053,01 долара США на користь компанії DTEK Investments Limited.

Відповідно до підпункту 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

З урахуванням зазначеного та відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на проведення товариством платежів для забезпечення виконання договірних зобов’язань з оплати дивідендів згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: ТОВ "ДТЕК Курахівська теплова електрична станція" (код згідно з ЄДРПОУ 43594541);

обґрунтування підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення товариством для інтересів держави під час воєнного стану: підтримка безперебійної роботи енергогенеруючих активів України для забезпечення сталого енергопостачання населенню та промисловості;

договір про надання фінансових послуг від 23 грудня 2013 р. № 13/005 (із змінами); договір відступлення прав від 29 березня 2017 р. до договору про надання фінансових послуг № 13/005 від 23 грудня 2013 р.; договір про переведення боргу від 5 жовтня 2022 р.; кредитний договір від 7 травня 2014 р. № 07052014;

сума операції: 30365053,01 долара США (тридцять мільйонів триста шістдесят п’ять тисяч п’ятдесят три долари США і один цент);

найменування контрагента операції: DTEK Investments Limited (реєстраційний номер 08422516);

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АТ "ПУМБ" (код згідно з ЄДРПОУ 14282829).