за __________________________ 199_ р.
______________________________
(назва банку)
______________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті приходу і видатків |Символи | Сума
-----------------------------------------------+--------+---------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки споживчої | |
кооперації | 01 |
Надходження торгової виручки всіх торговельних | |
систем, крім виручки споживчої кооперації | 02 |
Надходження торгової виручки неторговельних | |
підприємств від продажу товарів | 03 |
Надходження виручки від усіх видів транспорту | 05 |
Надходження квартирної плати та комунальних | |
платежів | 08 |
Надходження виручки видовищних закладів | 09 |
Надходження виручки підприємств побутового | |
обслуговування | 11 |
Надходження податків та зборів | 12 |
Надходження на рахунки колективних сільськогос-| |
подарських підприємств | 13 |
Надходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів | |
підприємницької діяльності | 14 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства зв'яз-| |
ку | 17 |
Надходження на рахунки орендарів за індивідуа- | |
льною і груповою орендою, фермерських | |
господарств | 19 |
Повернення заробітної плати | 28 |
Надходження від продажу іноземної валюти | 30 |
Надходження від продажу акцій та інших цінних | |
паперів | 31 |
Інші надходження | 32 |
Залишок оборотної каси в установах НБУ на | |
початок звітного періоду | 34 |
Залишок операційної каси у комерційних банках, | |
установах Ексімбанку на початок звітного | |
періоду | 35 |
Надходження грошей до оборотної каси від інших | |
установ банків | 36 |
Надходження грошей в операційну касу комерцій- | |
них банків з оборотної каси установ НБУ, з | |
кас інших комерційних банків (купівля | |
готівки) | 37 |
Перерахування з резервних фондів до оборотної | |
каси | 38 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Баланс (підсумок символів 01-38 = підсумку | |
символів 39-73) передається у телеграмі без | |
символу | |
-----------------------------------------------+--------+---------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відділення| |
комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на оплату праці, грошові виплати та | |
заохочення | 40 |
Видачі на інші виплати, що не входять до складу| |
коштів, які направлені на споживання | 41 |
Видачі на стипендії | 42 |
Видачі на витрати за відрядженнями | 43 |
Видачі на закупку сільськогосподарських продук-| |
тів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі на інші потреби з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 48 |
Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових | |
відшкодувань | 50 |
Видачі з рахунків фізичних осіб - суб'єктів | |
підприємницької діяльності | 51 |
Видачі позик індивідуальним позичальникам і | |
грошей на операції ломбардів | 54 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі грошей за придбану іноземну валюту | 56 |
Видачі з рахунків орендарів за індивідуальною | |
та груповою орендою, фермерських господарств | 58 |
Видачі підкріплень підприємствам Міністерства | |
зв'язку | 59 |
Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів | 60 |
Видачі на інші цілі | 61 |
Пересилання грошей з операційної каси відді- | |
лення комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси в установах НБУ на | |
кінець звітного періоду | 69 |
Залишок операційної каси в комерційних банках, | |
в установах Ексімбанку на кінець звітного | |
періоду | 70 |
Пересилання грошей з оборотної каси іншим | |
установам банків | 71 |
Пересилання грошей комерційними банками до | |
оборотної каси установ НБУ, до кас інших | |
комерційних банків (продаж готівки) | 72 |
Перерахування з оборотної каси до резервних | |
фондів | 73 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Баланс (підсумок символів 39-73 = підсумку | |
символів 01-38) в телеграмі не передається | |
-----------------------------------------------+--------+---------
Надходження у сплату за товари розрахунковими | |
чеками і безготівковими перерахуваннями | 74 |
Надходження торгової виручки через пошту | 75 |
Надходження членських внесків громадських орга-| |
нізацій безготівковими перерахуваннями з за- | |
робітної плати робітників і службовців | 83 |
Надходження у сплату за цінні папери розрахун- | |
ковими чеками і безготівковими перерахуван- | |
нями | 94 |
Надходження у сплату за послуги нетоварного | |
характеру розрахунковими чеками і безготів- | |
ковими перерахуваннями | 95 |
Надходження членських внесків громадських орга-| |
нізацій безготівковим перерахуванням із заро-| |
бітків працівників колективних сільськогоспо-| |
дарських підприємств | 98 |
Надходження квартирної плати і комунальних пла-| |
тежів безготівковим перерахуванням із заробі-| |
тної плати робітників і службовців | 99 |
-----------------------------------------------+--------+---------
Контрольний арифметичний підсумок символів | |
74-99 форми N 748 (передається в телеграмі | |
без символу) | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Налається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
6 числа після звітного періоду
Звіт
про касове виконання Державного бюджету України (доходи)
на 1 _________________ 199_ р.
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
Група | Символи | Сума
| 01-99 | (тис.крб.)
---------------------------+------------------+-------------------
1 | 2 | 3
---------------------------+------------------+-------------------
Балансовий рахунок N 100 | |
Група N 1 | |
---------------------------+------------------+-------------------
Розшифровка балансового | |
рахунку N 080 | |
Група N 2 | |
---------------------------+------------------+-------------------
Розшифровка символа 02 | |
рахунку N 80 | |
Група N 3 | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 412Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
до 10 години;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 16 години
Звіт
за доходами Державного бюджету України
на 1 ________________ 199_ р.
_____________________________
(назва банку)
_____________________________
(адреса банку)
(тис.крб.)
------------------------------------------------------------------
Група |Символ |Сума за день|Сума за наростаючим
|(01-99)| | підсумком
-------------------------+-------+------------+-------------------
Балансовий рахунок N 100 | | |
Група N 1 | | |
-------------------------+-------+------------+-------------------
Розшифровка балансового | | |
рахунку N 080 | | |
Група N 2 | | |
-------------------------+-------+------------+-------------------
Розшифровка символа 02 | | |
рахунку N 080 | | |
Група N 3 | | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 412Д Звіт за доходами Державного бюджету України
Для організації виконання державного бюджету України і здійснення контролю з 1 січня 1996 року впроваджена додаткова звітність за формою N 412Д (щоденна), в якій дані подаються за номенклатурою форми N 412.
Підсумок даних групи N 1 зведеної звітності за регіоном має відповідати сумі щоденних перерахувань регіональних управлінь на транзитний рахунок за доходами державного бюджету (балансовий рахунок N 100) Головного управління Державного казначейства.
У групі N 2 звітності відображаються суми податків і зборів, які надходять на балансовий рахунок 080 відповідно до постанови Верховної Ради України.
У групі N 3 відображається розшифровка податку на прибуток за символом 02 групи N 2 балансового рахунка N 080 у розрізі відповідних міністерств та відомств.
Щоденно, на початок дня, установи банків не пізніше 10 години перераховують у регіональні управління Національного банку України суми з доходних транзитних рахунків та передають звітність за формою N 412Д, регіональні управління відповідно не пізніше 16 години - в Центральну розрахункову палату.
На залишки коштів, які перераховуються на початок операційного дня, відсотки за їх користування установами банків до державного бюджету не нараховуються.
Форма N 703 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України від
29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
9 числа кожного місяця
Звіт
про рух коштів на позичкових рахунках
та обороти за факторинговими операціями
на ______________________ 199_ р.
_________________________________
(назва банку)
_________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
N | Зміст показників | Символ| Сума
п/п| | |
---+---------------------------------------+-------+--------------
1 | 2 | 3 | 4
---+---------------------------------------+-------+--------------
1.|Обороти за дебетом позичкових рахунків | |
|(NN 210-654, 712, 716) | 01 |
|у тому числі за рахунками NN 620-622 | 10 |
2.|Обороти за кредитом позичкових | |
|рахунків (NN 210-654, 712, 716) | 02 |
3.|Дебетові обороти за факторинговими | |
|операціями (N 907) | 03 |
4.|Кредитові обороти за факторинговими | |
|операціями (N 907) | 04 |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
* Якщо термін складання звіту припадає на вихідний день, то звіт слід подавати напередодні.
** У разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України".
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 760 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
9 числа кожного місяця
Звіт про залишки на валютних рахунках, відкритих
у комерційних банках України,
за станом на ___________ 199 року
____________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Рахунки |Рахунки| Несплачені |Рахунки бан-|Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки |Рахунки фі-
| | |нефінансо- |нерези-| перекази із-за кордону |ків рези- |для Цент-| інших |приватного| місцевих | некомерц. |нансових
| | | вих |дентів | |дентів для |рального |резидентів| сектора | органів |організацій,|недержав-
Номер | |Усьо-|державних | |------------------------|обліку вла- | уряду | |(резиден- |виконавчої|що обсл. до-|них під-
балансо-|Індекс та назва галузі|го |підприємств| | резидентів|нерезидентів|сної валюти | | | тів) | влади |машні госп. |приємств
вого | | |-----------+-------+-----------+------------+------------+---------+----------+----------+----------+------------+-----------
рахунка | | | у | у | у | у | у | у | у | у | | | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у
| | | ВКВ | НКВ |ВКВ|НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ |ВКВ | НКВ|ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ
| | | 070 | 065 |064|066| 071 | 068 | 067 | 069 | 150 | 151 |135 | 136|137 | 138 | 139 | 140| 145 | 146| 178 | 179 | 180 | 185
--------+----------------------+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+------+-----+------+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього | |
з них: | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221, |111 - електроенерге- |
229 | тика |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200, |112 - паливна |
209 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205, |113 - вугільна |
206 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
222 |117 - атомна |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
260, |140 - машинобуду- |
263, | вання та мета- |
267, | лообробка |
269 | |
286 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321, |170 - легка |
329 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
381, |180 - харчова |
383, | |
404, | |
565 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
640, |199 - інші галузі |
387, | промисловості |
340, | |
341, | |
366 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
400, |200 - сільське госпо- |
401, | дарство |
402, | |
406, | |
409, | |
569 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
301, |300 - лісове госпо- |
309 | дарство |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
382, |400 - рибне госпо- |
407 | дарство |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
420, |500 - транспорт |
421, | |
422, | |
423, | |
424, | |
425, | |
426, | |
429 | |
428 |500 - зв'язок |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
280, |600 - будівництво |
281, | |
282, | |
288, | |
289 | |
561, | |
589 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
460, |700 - торгівля та гро-|
480, | мадське харчу- |
489, | вання |
567, | |
642, | |
644 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208 |850 - геологія та роз-|
| відування надр |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
461, |870 - інші види діяль-|
465, | ності сфери |
466, | матеріального |
467, | виробництва |
468 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
342, |999 - інші галузі |
361, | |
363, | |
367, | |
369, | |
384, | |
389, | |
405, | |
408, | |
500, | |
507, | |
508, | |
509, | |
521, | |
529, | |
541, | |
542, | |
549, | |
564, | |
581, | |
587, | |
601, | |
602, | |
603, | |
604, | |
606, | |
607, | |
609, | |
641, | |
643, | |
999 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 828 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
5 числа кожного місяця
Кредити, надані та отримані на міжбанківському ринку,
за станом на ________________ 199_ року
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Балансові рахунки| Ознака |Кому надані кредити | Стан
|прострочення|(ким отримані) і коли|коррахунку
| |---------------------|
| | МФО | Дата | Сума |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Прострочені | | | | |
міжбанківські | | | | |
кредити (897) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Пролонговані | | | | |
міжбанківські | | | | |
кредити (898) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Кредити, надані | | | | |
комерційними | | | | |
банками іншим | | | | |
банкам (828) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Кредити, отримані| | | | |
комерційними | | | | |
банками від інших| | | | |
комерційних бан- | | | | |
ків (829) | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 761 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями комерційних банків, що мають
ліцензію на право здійснення валютних
операцій, - регіональним управлінням
НБУ 6 числа;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
7 числа кожного місяця
Залишки валютних коштів на депозитних
рахунках комерційних банків
за станом на ___________ 199_ р.
_______________________________
(назва банку)
_______________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Код | N | Юридичні особи |Фізичні особи
валюти | балансового рахунка | (сума) | (сума)
-----------+-----------------------+----------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
Підсумок за видами валют | |
-----------------------------------+----------------+-------------
------------------------------------------------------------------
Примітка: у разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 763 (місячна)
Затверджена рішенням Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій
палаті, департаменту бухгал-
терського обліку та розрахунків
10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках
суб'єктів підприємницької діяльності
за станом на ____________ 199_ р.
____________________________
(назва банку)
____________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Розрахунковий | | Строк (сума) |
рахунок |Депозитний|----------------------------| Усього
розділу XI | рахунок |до 1 |від 1 до 12 |більше |
"Плану рахунків"| |місяця | місяців |1 року |
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
------------------------------------------------------------------
Підсумок за розрахунковим рахунком
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України".
"___"_________________ 199_р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 2 (квартальна, річна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою
та поштою:
* комерційними банками - юридичними
особами, філіями комерційних банків
іноземних держав -
регіональним управлінням НБУ,
квартальна - 10 числа після звітного
кварталу, річна - до 1 лютого;
* регіональними управліннями, Промін-
вестбанком, банком "Україна", Укр-
соцбанком, Ексімбанком, Ощадбанком
України - фінансовому управлінню НБУ
через департамент інформатизації,
копію - Міністерству статистики
України,
квартальна - до 15 числа після
звітного кварталу, річна - 25 лютого
Звіт про прибутки і збитки
за станом на _____________ 199_ року
_______________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------
Доходи
----------------------------------------------------------------
Найменування показників |Символ| Сума
| |(млн.крб.)
----------------------------------------------------------------
"Доходи банку" за рахунком N 96
----------------------------------------------------------------
I. Доходи від фінансової діяльності - разом | 1 |
----------------------------------------------+------+----------
1.1. Отримані проценти - усього | 11 |
у тому числі: | |
1.1.1. За кредитами, наданими в національній | |
валюті - усього | 111 |
з них: | |
а) за короткостроковими кредитами - усього| 1111 |
