На залишки коштів, які перераховуються на початок операційного дня, відсотки за їх користування установами банків до державного бюджету не нараховуються.
Форма N 703 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України від
29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
9 числа кожного місяця
Звіт про рух коштів на позичкових рахунках та обороти за факторинговими операціями
на ______________________ 199_ р.
_________________________________
(назва банку)
_________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
N | Зміст показників | Символ| Сума
п/п| | |
---+---------------------------------------+-------+--------------
1 | 2 | 3 | 4
---+---------------------------------------+-------+--------------
1.|Обороти за дебетом позичкових рахунків | |
|(NN 210-654, 712, 716) | 01 |
|у тому числі за рахунками NN 620-622 | 10 |
2.|Обороти за кредитом позичкових | |
|рахунків (NN 210-654, 712, 716) | 02 |
3.|Дебетові обороти за факторинговими | |
|операціями (N 907) | 03 |
4.|Кредитові обороти за факторинговими | |
|операціями (N 907) | 04 |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
* Якщо термін складання звіту припадає на вихідний день, то звіт слід подавати напередодні.
** У разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України".
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 760 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
9 числа кожного місяця
Звіт про залишки на валютних рахунках, відкритих у комерційних банках України,
за станом на ___________ 199 року
____________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Рахунки |Рахунки| Несплачені |Рахунки бан-|Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки | Рахунки |Рахунки фі-
| | |нефінансо- |нерези-| перекази із-за кордону |ків рези- |для Цент-| інших |приватного| місцевих | некомерц. |нансових
| | | вих |дентів | |дентів для |рального |резидентів| сектора | органів |організацій,|недержав-
Номер | |Усьо-|державних | |------------------------|обліку вла- | уряду | |(резиден- |виконавчої|що обсл. до-|них під-
балансо-|Індекс та назва галузі|го |підприємств| | резидентів|нерезидентів|сної валюти | | | тів) | влади |машні госп. |приємств
вого | | |-----------+-------+-----------+------------+------------+---------+----------+----------+----------+------------+-----------
рахунка | | | у | у | у | у | у | у | у | у | | | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у
| | | ВКВ | НКВ |ВКВ|НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ |ВКВ | НКВ|ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ| ВКВ | НКВ | ВКВ | НКВ
| | | 070 | 065 |064|066| 071 | 068 | 067 | 069 | 150 | 151 |135 | 136|137 | 138 | 139 | 140| 145 | 146| 178 | 179 | 180 | 185
--------+----------------------+-----+-----+-----+---+---+-----+-----+-----+------+-----+------+----+----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього | |
з них: | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221, |111 - електроенерге- |
229 | тика |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200, |112 - паливна |
209 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205, |113 - вугільна |
206 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
222 |117 - атомна |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
260, |140 - машинобуду- |
263, | вання та мета- |
267, | лообробка |
269 | |
286 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
321, |170 - легка |
329 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
381, |180 - харчова |
383, | |
404, | |
565 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
640, |199 - інші галузі |
387, | промисловості |
340, | |
341, | |
366 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
400, |200 - сільське госпо- |
401, | дарство |
402, | |
406, | |
409, | |
569 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
301, |300 - лісове госпо- |
309 | дарство |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
382, |400 - рибне госпо- |
407 | дарство |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
420, |500 - транспорт |
421, | |
422, | |
423, | |
424, | |
425, | |
426, | |
429 | |
428 |500 - зв'язок |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
280, |600 - будівництво |
281, | |
282, | |
288, | |
289 | |
561, | |
589 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
460, |700 - торгівля та гро-|
480, | мадське харчу- |
489, | вання |
567, | |
642, | |
644 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208 |850 - геологія та роз-|
| відування надр |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
461, |870 - інші види діяль-|
465, | ності сфери |
466, | матеріального |
467, | виробництва |
468 | |
--------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
342, |999 - інші галузі |
361, | |
363, | |
367, | |
369, | |
384, | |
389, | |
405, | |
408, | |
500, | |
507, | |
508, | |
509, | |
521, | |
529, | |
541, | |
542, | |
549, | |
564, | |
581, | |
587, | |
601, | |
602, | |
603, | |
604, | |
606, | |
607, | |
609, | |
641, | |
643, | |
999 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 828 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
5 числа кожного місяця
Кредити, надані та отримані на міжбанківському ринку,
за станом на ________________ 199_ року
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Балансові рахунки| Ознака |Кому надані кредити | Стан
|прострочення|(ким отримані) і коли|коррахунку
| |---------------------|
| | МФО | Дата | Сума |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Прострочені | | | | |
міжбанківські | | | | |
кредити (897) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Пролонговані | | | | |
міжбанківські | | | | |
кредити (898) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Кредити, надані | | | | |
комерційними | | | | |
банками іншим | | | | |
банкам (828) | | | | |
-----------------+------------+-----+------+--------+-------------
Кредити, отримані| | | | |
комерційними | | | | |
банками від інших| | | | |
комерційних бан- | | | | |
ків (829) | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 761 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями комерційних банків, що мають
ліцензію на право здійснення валютних
операцій, - регіональним управлінням
НБУ 6 числа;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
7 числа кожного місяця
Залишки валютних коштів на депозитних рахунках комерційних банків
за станом на ___________ 199_ р.
_______________________________
(назва банку)
_______________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Код | N | Юридичні особи |Фізичні особи
валюти | балансового рахунка | (сума) | (сума)
-----------+-----------------------+----------------+-------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------+-----------------------+----------------+-------------
-----------------------------------+----------------+-------------
Підсумок за видами валют | |
-----------------------------------+----------------+-------------
------------------------------------------------------------------
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"________________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер___________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 763 (місячна)
Затверджена рішенням Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій
палаті, департаменту бухгал-
терського обліку та розрахунків
10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності за станом на ____________ 199_ р.
____________________________
(назва банку)
____________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Розрахунковий | | Строк (сума) |
рахунок |Депозитний|----------------------------| Усього
розділу XI | рахунок |до 1 |від 1 до 12 |більше |
"Плану рахунків"| |місяця | місяців |1 року |
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
----------------+----------+-------+------------+-------+---------
------------------------------------------------------------------
Підсумок за розрахунковим рахунком
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України".
"___"_________________ 199_р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 2 (квартальна, річна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою
та поштою:
* комерційними банками - юридичними
особами, філіями комерційних банків
іноземних держав -
регіональним управлінням НБУ,
квартальна - 10 числа після звітного
кварталу, річна - до 1 лютого;
* регіональними управліннями, Промін-
вестбанком, банком "Україна", Укр-
соцбанком, Ексімбанком, Ощадбанком
України - фінансовому управлінню НБУ
через департамент інформатизації,
копію - Міністерству статистики
України,
квартальна - до 15 числа після
звітного кварталу, річна - 25 лютого
Звіт про прибутки і збитки
за станом на _____________ 199_ року
_______________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------
Доходи
----------------------------------------------------------------
Найменування показників |Символ| Сума
| |(млн.крб.)
----------------------------------------------------------------
"Доходи банку" за рахунком N 96
----------------------------------------------------------------
I. Доходи від фінансової діяльності - разом | 1 |
----------------------------------------------+------+----------
1.1. Отримані проценти - усього | 11 |
у тому числі: | |
1.1.1. За кредитами, наданими в національній | |
валюті - усього | 111 |
з них: | |
а) за короткостроковими кредитами - усього| 1111 |
з них: | |
- за кредитами, проданими на аукціоні | 11111|
- за ломбардними кредитами | 11112|
- за міжбанківськими кредитами | 11113|
- за консорціумними кредитами | 11114|
б) за довгостроковими кредитами - усього | 1112 |
з них: | |
- за міжбанківськими кредитами | 11121|
в) фізичним особам | 1113 |
1.1.2. За депозитними рахунками в інших банках| 112 |
----------------------------------------------+------+----------
1.2. Доходи від операції з цінними паперами | |
- усього | 12 |
а) доходи у вигляді зборів і комісій за | |
операції з векселями, сертифікатами та | |
іншими цінними паперами | 121 |
б) доходи за операціями з державними цін- | |
ними паперами | 122 |
в) доходи від торгівлі цінними паперами | 123 |
----------------------------------------------+------+----------
1.3. Доходи і комісія за надані послуги - | |
усього | 13 |
з них: | |
а) за розрахунково-касове обслуговування | 131 |
б) від факторингових, лізингових, довірчих| |
операцій | 132 |
в) за доставку цінностей і банківських до-| |
кументів, інкасацію виручки тощо | 133 |
----------------------------------------------+------+----------
1.4. Доходи від операцій з іноземними валю- | 14 |
тами - усього | |
у тому числі: | |
1.4.1. У вигляді процентів за наданими креди- | 141 |
тами - усього | |
з них: | |
а) юридичним особам | 1411 |
- за довгостроковими | 14111|
- за короткостроковими | 14112|
б) фізичним особам | 1412 |
1.4.2. У вигляді процентів за депозитними ра- | |
хунками в інших банках | 142 |
| |
1.4.3. За іншими операціями | 143 |
----------------------------------------------+------+----------
II. Інші операційні доходи - разом | 2 |
| |
2.1. Доходи від виробничої діяльності - | |
усього *) | 21 |
у тому числі: | |
- від послуг з виробничої діяльності | 211 |
2.2. Інші доходи - усього | 22 |
з них: | |
- від діяльності об'єктів соціально- | 221 |
побутової сфери та їдалень | |
| |
Довідково відкредитовані за звітний | |
період доходи від централізованих | |
кредитних ресурсів *) | 099 |
----------------------------------------------+------+----------
Усього доходів за рахунком N 96 (I+II) | |
----------------------------------------------------------------
*) Дані вносяться на рівні Національного банку України
----------------------------------------------------------------
Видатки
----------------------------------------------------------------
Найменування показників |Символ| Сума
| |(млн.крб.)
----------------------------------------------------------------
"Витрати банку" за рахунком N 97
----------------------------------------------------------------
I. Витрати фінансової діяльності - разом | 1 |
----------------------------------------------+------+----------
1.1. Сплачені проценти - усього | 11 |
у тому числі: | |
1.1.1. За придбаними кредитами в національній | |
валюті - усього | 111 |
з них: | |
а) за короткостроковими кредитами - усього| 1111 |
з них: | |
- за придбаними на кредитному аукціоні | 11111|
- за ломбардними кредитами | 11112|
- за міжбанківськими кредитами | 11113|
б) за довгостроковими кредитами - усього | 1112 |
з них: | |
- за міжбанківськими кредитами | 11121|
1.1.2. За розрахунковими (поточними), корес- | |
пондентськими та іншими рахунками юри- | |
дичних осіб | 112 |
з них: | |
а) за депозитними | 1121 |
1.1.3. За рахунками фізичних осіб | 113 |
----------------------------------------------+------+----------
1.2. Витрати за операціями з цінними папера-| |
ми - усього | 12 |
з них: | |
1.2.1. За борговими зобов'язаннями банків | 121 |
1.2.2. За операціями, пов'язаними з емісією | |
власних цінних паперів | 122 |
----------------------------------------------+------+----------
1.3. Нарахована комісія (плата) за отримані | |
послуги - усього | 13 |
1.3.1. За розрахунково-касове обслуговування | 131 |
1.3.2. За факторингові, лізингові, довірчі | |
операції | 132 |
1.3.3. За перевезення цінностей і банківських | |
документів та інкасацію виручки | 133 |
----------------------------------------------+------+----------
1.4. Витрати за операціями з іноземними | |
валютами - усього | 14 |
у тому числі: | |
1.4.1. У вигляді процентів за придбаними кре- | |
дитами - усього | 141 |
з них: | |
а) у юридичних осіб | 1411 |
з них: | |
- за довгостроковими | 14111|
- за короткостроковими | 14112|
1.4.2. У вигляді процентів за депозитними ра- | |
хунками в інших банках | 142 |
1.4.3. За іншими операціями | 143 |
----------------------------------------------+------+----------
II. Загальноадміністративні витрати - усього | 2 |
| |
2.1. Заробітна плата | 21 |
2.2. Внески на держсоцстрах | 22 |
2.3. Витрати на службові відрядження | 23 |
----------------------------------------------+------+----------
2.4. Витрати на утримання і відтворення | |
основних виробничих засобів - усього | 24 |
у тому числі: | |
2.4.1. Господарські витрати | 241 |
у тому числі: | |
2.4.1.1 На утримання та обслуговування примі- | |
щень | 2411 |
з них: | |
а) плата за оренду нежилих приміщень | 24111|
2.4.2. Амортизація на повне відтворення та | |
капітальний ремонт основних виробни- | |
чих засобів | 242 |
з них: | |
- на капітальний ремонт основних виробни-| |
чих фондів у межах амортвідрахувань | 2421 |
2.4.3. Амортизація нематеріальних активів | 243 |
----------------------------------------------+------+----------
2.5. Витрати на утримання охорони за дого- | |
ворами | 25 |
2.6. Матеріальні витрати на утримання служ- | |
би інкасації | 26 |
2.7. Витрати на виготовлення та супровод- | |
ження паперових грошей та монет | 27 |
2.8. Обов'язкові податки, платежі та збори | |
згідно з чинним законодавством | 28 |
2.9. Витрати на обов'язкове страхування | |
вкладів громадян | 29 |
----------------------------------------------+------+----------
III. Інші витрати - усього | 3 |
у тому числі: | |
3.1. Витрати на маркетинг та рекламу | 31 |
3.2. Витрати на проведення обов'язкового | |
аудиту | 32 |
3.3. Інші витрати, передбачені чинним зако- | |
нодавством | 33 |
----------------------------------------------+------+----------
Усього витрат за рахунком N 97 (I+II+III)| |
----------------------------------------------+------+----------
Фінансовий результат (рахунок N 96 - | |
рахунок N 97): | |
Прибуток | 01 |
Збиток | 02 |
Прибуток від позареалізаційних операцій| 03 |
Збиток від позареалізаційних операцій | 04 |
Балансовий прибуток (рахунок N 980 П) | |
(згорнутий) | 05 |
Балансовий збиток (рахунок N 980 А) | |
(згорнутий) | 06 |
----------------------------------------------------------------
Розподіл прибутку
----------------------------------------------------------------
1. Прибуток до розподілу | 01 |
2. Сума податків, платежів, сплачених за | |
діючим законодавством за рахунок | |
прибутку | 02 |
3. Штрафні санкції за приховування (зани- | |
ження) прибутку, доходу або інших | |
об'єктів оподаткування та порушення, за| |
які застосовуються економічні санкції | |
у вигляді штрафів | 03 |
4. Інші витрати за рахунок прибутку, | |
передбачені законодавством | 04 |
5. Нерозподілений прибуток | |
(п.01 - п.02 - п.03 - п.04) | 05 |
----------------------------------------------------------------
Розподіл нерозподіленого прибутку (формування фондів)
----------------------------------------------------------------
1. Фонди, що виступають гарантіями зобо- | |
в'язань банку | |
- Перехідний залишок на початок року | 101 |
- Сформовано фондів на рахунок прибутку | |
звітного періоду | 102 |
- Сформовано фондів з централізованих | |
перерахувань | 103 |
- Сформовано фондів за рахунок інших | |
надходжень | 104 |
- Залишок коштів на кінець звітного | |
періоду | 105 |
----------------------------------------------+------+----------
2. Фонди економічного стимулювання | |
2.1. Фонд соціального розвитку банку | |
- Перехідний залишок на початок року | 211 |
- Сформовано фондів на рахунок прибутку | |
звітного періоду | 212 |
- Сформовано фондів з централізованих | |
перерахувань | 213 |
- Сформовано фондів за рахунок інших | |
надходжень | 214 |
- Фактично використано | 215 |
- Залишок коштів на кінець звітного | |
періоду | 216 |
2.2. Фонд соціального захисту працівників | |
- Перехідний залишок на початок року | 221 |
- Сформовано фондів на рахунок прибутку | |
звітного періоду | 222 |
- Сформовано фондів з централізованих | |
перерахувань | 223 |
- Сформовано фондів за рахунок інших | |
надходжень | 224 |
- Фактично використано | 225 |
