Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів

Відповідно до вимог статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93 і статті 8 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України встановлює такий порядок отримання уповноваженими банками індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків:

Індивідуальна ліцензія на вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5.1) видається уповноваженому банку України на конкретну суму та строк до 180 календарних днів у разі вивезення зношених та пошкоджених купюр іноземної валюти, яка не користується попитом на внутрішньому валютному ринку України, або для підкріплення коррахунку уповноваженого банку.

Для отримання ліцензії уповноважений банк надає департаменту валютного регулювання Національного банку України такі документи:

- заяву на вивезення іноземної валюти готівкою із зазначенням причин вивезення та конкретної митниці, де буде проводитись митне оформлення;

- копію угоди з іноземним банком іноземною мовою та переклад цієї угоди українською (російською) мовою про прийняття останнім іноземної валюти готівкою і зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок українського банку або витяг з угоди про кореспондентські відносини з іноземним банком, яка передбачає можливість здійснення зазначеної операції. Копії мають бути завірені уповноваженим банком.

Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати кожну суму вивезеної ним іноземної валюти готівкою на митниці і в десятиденний строк подати до регіонального управління Національного банку України завірену уповноваженим банком ксерокопію опису цієї валюти за її номіналами, який додається до вантажної митної декларації, та довідку про зарахування цих коштів на кореспондентський рахунок банку, на підставі отриманого від банку-кореспондента повідомлення. Довідка підписується головним бухгалтером банку і завіряється печаткою банку.

Спеціальний дозвіл на ввезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5.2) надається уповноваженому банку на конкретну суму, що перевищує 50000 доларів США чи еквівалент в іншій валюті, та строк до 180 календарних днів.

Обмеження на максимальний розмір суми іноземної валюти, що буде ввезена уповноваженим банком, Національним банком України не встановлюється. Уповноважені банки мають самостійно розраховувати суми іноземної валюти з обов'язковим дотриманням власної ліквідності на рівні, встановленому нормативними документами Національного банку України.

Для отримання дозволу уповноважений банк подає до департаменту валютного регулювання Національного банку України такі документи:

- заяву на ввезення іноземної валюти готівкою (із зазначенням номіналів іноземної валюти, яка ввозиться, та її загальної суми) і конкретної митниці, де буде проводитись митне оформлення;

- розрахунок напрямів використання іноземної валюти, що буде ввезена;

- копію угоди з іноземним банком іноземною мовою про зняття іноземної валюти готівкою з кореспондентського рахунку українського банку для підкріплення каси та переклад цієї угоди українською (російською) мовою, або витяг з угоди про кореспондентські відносини з іноземним банком, яка передбачає можливість здійснення зазначеної операції. Обидві копії мають бути завірені уповноваженим банком;

- баланс уповноваженого банку та оборотно-сальдову відомість (V розділ) на день подання заяви;

- замовлення іноземному банку на номінальну структуру іноземної валюти, що буде ввезена, підписану головним бухгалтером банку та заступником голови правління банку.

Уповноважений банк зобов'язаний подавати до регіонального управління Національного банку України в п'ятиденний строк після ввезення іноземної валюти ксерокопію опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який додається до вантажної митної декларації про ввезення іноземної валюти.

Після закінчення терміну дії спеціального дозволу уповноважений банк має надати звіт про використання раніше ввезеної ним валюти (додаток N 5.3) до регіонального управління Національного банку України та копію цього звіту - до департаменту валютного регулювання Національного банку України.

Спеціальний дозвіл на ввезення бланків чеків (додаток N 5.4) надається уповноваженому банку на конкретну суму та строк до 180 календарних днів. Купівля бланків чеків уповноваженим банком здійснюється за рахунок власних коштів.

Обмеження на максимальний розмір суми бланків чеків, що буде ввезена уповноваженим банком, Національним банком України не встановлюється. Уповноважені банки мають самостійно розраховувати суми бланків чеків для ввезення, з обов'язковим дотриманням власної ліквідності на рівні, встановленому нормативними документами Національного банку України.

Для отримання дозволу на ввезення бланків чеків уповноважений банк подає до департаменту валютного регулювання Національного банку України такі документи:

- заяву про ввезення бланків чеків із зазначенням конкретної суми, на яку вони будуть ввозитись, та конкретної митниці, де буде проводитись митне оформлення;

- копію контракту (угоди) іноземною мовою з іноземною компанією або іноземним банком про продаж нею (ним) уповноваженому банку бланків чеків та завірений уповноваженим банком переклад цього контракту українською (російською) мовою;

- баланс уповноваженого банку та оборотно-сальдову відомість (V розділ) на день подання заяви.

У разі необхідності Національний банк України може запросити додаткові документи.

Уповноважений банк зобов'язаний подати до регіонального управління Національного банку України завірені уповноваженим банком копії митних декларацій про ввезення бланків чеків в десятиденний строк після їх ввезення.

Щомісяця до 10 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих бланків чеків до регіонального управління Національного банку України.

Відповідно до чинного законодавства надходження бланків чеків від іноземних фірм або іноземних банків відповідно до укладених угод з уповноваженими банками України не повинно перевищувати 90 днів від дати оплати останніми цих бланків. У тому разі, коли термін відстрочення поставки перевищує 90 днів, необхідно отримати індивідуальну ліцензію Національного банку України.

Порушення уповноваженими банками термінів надання звітності Національному банку України, які зазначені в цьому Порядку, або подання недостовірної інформації за отриманими індивідуальними ліцензіями та спеціальними дозволами щодо ввезення-вивезення іноземної валюти готівкою та ввезення бланків чеків тягне за собою відповідальність згідно з вимогами ст.16 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі вивезення готівкової іноземної валюти за кордон банк зобов'язаний у десятиденний строк подати до регіонального управління Національного банку України завірену уповноваженим банком ксерокопію опису цієї валюти за її номіналами, який додається до вантажної митної декларації, та довідку про зарахування цих коштів на кореспондентський рахунок банку на підставі отриманого від банку-кореспондента повідомлення. Довідка підписується головним бухгалтером банку і завіряється печаткою банку. Вивезена готівкова іноземна валюта зараховується на кореспондентський рахунок банку, є власністю України і не підлягає декларуванню.

подає до відповідного регіонального управління Національного банку України в п'ятиденний строк після ввезення іноземної валюти ксерокопію опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який додається до вантажної митної декларації про ввезення іноземної валюти, та акт номінальної структури ввезеної іноземної валюти готівкою, підписаний головним бухгалтером банку та заступником голови правління банку, а після закінчення строку дії дозволу - звіт про використання ввезеної готівкової іноземної валюти, копія якого подається також до департаменту валютного регулювання Національного банку України.

подає до відповідного регіонального управління Національного банку України завірені уповноваженим банком копії митних декларацій про ввезення бланків чеків в десятиденний строк після їх ввезення. Щомісяця до 10 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих бланків чеків до регіонального управління Національного банку України. Норма разового продажу уповноваженими банками дорожніх чеків фізичним особам не повинна перевищувати 5000 доларів США і підлягає використанню відповідно до вимог "Порядку переміщення валюти через митний кордон України".