повернення ломбардного кредиту за кредитною угодою N _________ від
"____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - заставодавця облігацій)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на
"депо" _____________________ рахунок "депо" ______________________
(номер рахунку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - заставодержателя облігацій)
Форма Д4.5
Депо-розпорядження
до проведення позабіржової операції
з державними облігаціями
"____" __________ 199_ р.
Блокування державних облігацій до погашення згідно з угодою з
клієнтом N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на
"депо" ______________________ рахунок "депо" _____________________
(номер рахунку)
Форма Д4.6
Депо-розпорядження
до проведення позабіржової операції
з державними облігаціями
"___" __________ 199_ р.
Блокування державних облігацій згідно з угодою з Національним
банком України про блокування під забезпечення вкладів фізичних
осіб N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на
"депо" _____________________ рахунок "депо" ______________________
(номер рахунку)
Форма Д4.7
Депо-розпорядження
до проведення позабіржової операції
з державними облігаціями
"___" __________ 199_ р.
Про переведення клієнтських облігацій на депозитарне
обслуговування в інший комерційний банк (назва комерційного банку)
відповідно до угоди N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на
"депо" ______________________ рахунок "депо" _____________________
(номер рахунку)
Форма Д5.1
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про перерахування коштів відповідно до угоди купівлі-продажу
державних облігацій N _______ від "____"_________ 199 _ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - покупця облігацій або тієї, яка веде
рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - продавця облігацій або тієї, яка веде
рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій - банк або клієнт банку)
Форма Д5.2.1
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про перерахування коштів відповідно до угоди "репо" щодо державних
облігацій N _______ від "____"_________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою "репо" або
тієї, що веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи продавця облігацій за угодою "репо" або
тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій - банк або клієнт банку)
Форма Д5.2.2
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про неперерахування коштів відповідно до угоди "репо" щодо
державних облігацій N _______ від "____"_________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою "репо" або
тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій за угодою "репо" - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи продавця облігацій за угодою "репо" або
тієї, що веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
(продавець облігацій за угодою "репо" - банк або клієнт банку)
Форма Д5.3.1
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про перерахування коштів відповідно до угоди про надання
міжбанківського кредиту під заставу державних облігацій N ________
від "______"_______________ 199___ р. Про повернення отриманого
міжбанківського кредиту під заставу державних облігацій за угодою
N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодавця облігацій)
Форма Д5.3.2
Повідомлення
" " __________ 199_ р.
Про неповернення отриманого міжбанківського кредиту під заставу
державних облігацій за угодою N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодавця облігацій)
Форма Д5.4.1
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про перерахування коштів відповідно до угоди про надання
ломбардного кредиту під заставу державних облігацій N _______ від
"____" _____________ 199_ р. Про повернення отриманого ломбардного
кредиту під заставу державних облігацій за угодою N _______ від
"____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодавця облігацій)
Форма Д5.4.2
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про неповернення отриманого ломбардного кредиту під заставу
державних облігацій за угодою N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(ціна за штуку)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи заставодавця облігацій)
Форма Д5.7
Повідомлення
"___" __________ 199_ р.
Про прийняття клієнтських облігацій на депозитарне обслуговування
з іншого комерційного банку (назва комерційного банку) відповідно
до угоди N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
(параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
(кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
(назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
Форма Д6
Про результати проведених аукціонів
"_____" ________________ 199__ року
1. Дані про задоволення заявок за результатами аукціонів з розміщення облігацій
------------------------------------------------------------------
|Код |N аук-|N |Тип | Кількість ОВДП, що придбано (шт.) |
|ОВДП|ціону |за- |заявки|----------------------------------------|
| | |явки|(конку|усього| у тому числі за рахунок |
| | | |рент- | |---------------------------------|
| | | |на, не| |власних|за доручен- |за доручен- |
| | | |конку-| |коштів |ням та за |ням та за |
| | | |рент- | | |рахунок кош-|рахунок кош-|
| | | |на) | | |тів клієнтів|тів клієнтів|
| | | | | | |резидентів |нерезидентів|
|----+------+----+------+------+-------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------------------
|Цінові | Суми сплат за придбані ОВДП (грн.) |
|умови |--------------------------------------------|
|придбання |всього | у тому числі за рахунок |
|ОВДП | |------------------------------------|
| | |власних |за дорученням|за дорученням|
| | |коштів |та за рахунок|та за рахунок|
| | | |коштів клієн-|коштів клієн-|
| | | |тів-резиден- |тів-нерези- |
| | | |тів |дентів |
|----------+-------+--------+-------------+-------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---------------------------------------------------------
Усього
2. Дані про обсяги коштів з погашення (сплати доходу)
облігацій за рахунок Державного казначейства (якщо з
боку Державного казначейства є платежі комерційному
банку на день сплат коштів за аукціонами)
-----------------------------------------------------
|Код |N аукці- |Кількість ОВДП, за | Сума сплат |
|ОВДП |ону |якими здійснюються | (грн.) |
| | |платежі (шт.) | |
|------+---------+---------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------
Усього
3. Дані про залишки платежів з боку Державного казначейства на ранок "___" __________ 199_ року
У разі проведення заліку у попередні дні:
У результаті заліку за ОВДП, який відбувся "___" __________ 199__ року (лист НБУ N __________ від __.12.96 р.) заборгованість Державного казначейства України на ранок "___" _________ 199_ року становить ______________ грн.
У разі проведення заліку у перший день:
Відповідно до пункту 2 заборгованість Державного казначейства України на "___" __________ 199_ року становить _______.__грн.
4. Сальдо сплат за результатами торгів, які відбулися "___" __________ 199_ року
сума придбання (пункт 1) :_______.__ грн.,
-
сума сплат з боку Державного
казначейства (пункт 3) :_______.__ грн.
-----------------
сальдо :(+-)_______.__ грн.
Якщо (-):
Таким чином, Державне казначейство України "___" _______ 199_ року повинно вам перерахувати кошти у розмірі _______.__ грн.
Якщо (+):
Таким чином, до ___.__ годин "___" __________ 199_ року ви повинні перерахувати на рахунок 154102 "Надходження коштів від розміщення державних цінних паперів", який відкрито в ОПЕРУ НБУ МФО 300001, кошти у розмірі _______.__ грн.