161 |
228030
428130
428230
428330
428430
428630
428730 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки постачальників |
162 |
19. Спадкування ЦП: |
163 |
410100
410200
410700 |
428110
428210
428710 |
балансові рахунки спадкодавця |
164 |
428110
428210
428710 |
122000
322000 |
|
165 |
122000
322000 |
410100
410200
410300
410600
410700 |
балансові рахунки спадкоємця |
166 |
19 -1. Правонаступництво за ЦП: |
167 |
410200
410300
410400
410600
410700 |
428210
428310
428410
428610
428710 |
балансові рахунки постачальників |
168 |
428210
428310
428410
428610
428710 |
122000
322000 |
балансові рахунки постачальників |
169 |
122000
322000 |
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки одержувачів |
170 |
20. Дарування ЦП: |
171 |
210000
410100
410200
410300
410600
410700 |
228010
428110
428210
428310
428410
428610
428710 |
балансові рахунки дарувальника |
172 |
228010
428110
428210
428310
428410
428610
428710 |
122000
322000 |
балансові рахунки дарувальника |
173 |
122000
322000
410600
410700 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки обдарованого |
174 |
21. Переказ / списання / зарахування ЦП без зміни власника: |
175 |
переказ депонентських ЦП/ЦП, що належать клієнтам та/або клієнтам клієнтів номінального утримувача, на обслуговування до іншої депозитарної установи: |
1767 |
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
428110
428210
428310
428410
428610
428710 |
балансові рахунки власників |
177 |
428110
428210
428310
428410
428610
428710 |
122000
322000 |
балансові рахунки власників |
178 |
122000
322000 |
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки власників |
179 |
переказ ЦП, що належать депозитарній установі, на обслуговування до депозитарної установи Національного банку: |
180 |
переказ ЦП на рахунок у цінних паперах у депозитарній установі Національного банку |
181 |
210000
410300 |
228010
428310 |
балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
182 |
228010
428310 |
122000 |
балансові рахунки постачальників |
183 |
122000 |
410300 |
балансові рахунки одержувачів |
184 |
переказ ЦП з рахунку в цінних паперах у депозитарній установі Національного банку |
185 |
410300 |
428310 |
балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
186 |
428310 |
122000 |
балансові рахунки постачальників |
187 |
122000 |
210000
410300 |
балансові рахунки одержувачів |
188 |
22. Списання/зарахування з/на рахунок іноземного депозитарію без переходу права власності: |
189 |
410200 |
420230 |
балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
190 |
420230 |
122000 |
балансові рахунки постачальників |
191 |
122000 |
410200 |
балансові рахунки одержувачів |
192 |
23. Консолідація і дроблення ЦП: |
193 |
вилучення з обігу ЦП: |
194 |
210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*
410600
410700 |
122000
322000 |
балансові рахунки постачальників у день вилучення |
195 |
123000
622000 |
622000
123000 |
балансові рахунки емітентів |
196 |
розміщення ЦП: |
197 |
122000
610000 |
610000
122000 |
балансові рахунки емітентів |
198 |
122000
322000 |
210000
410100
410200
410300
410400
хххххх*
410600
410700 |
балансові рахунки постачальників |
199 |
24. Конвертація ЦП: |
200 |
вилучення з обігу ЦП: |
201 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
122000
322000 |
балансові рахунки постачальників у день вилучення |
202 |
123000
622000 |
622000
123000 |
балансові рахунки емітентів |
203 |
розміщення ЦП: |
204 |
122000
610000 |
610000
122000 |
балансові рахунки емітентів |
205 |
122000
322000 |
210000
410100
410200
410300
410600
410700 |
балансові рахунки постачальників |
206 |
25. Анулювання викуплених емітентом ЦП: |
207 |
623000 |
622000 |
балансові рахунки емітентів |
208 |
123000 |
122000 |
балансові рахунки вилучення з обігу ЦП |
209 |
622000 |
123000 |
балансові рахунки емітентів |
210 |
26. Викуп емітентом: |
211 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
122000
322000 |
балансові рахунки постачальників (на кількість ЦП, що були оплачені) |
212 |
122000
322000 |
623000 |
балансові рахунки емітента (на кількість ЦП, що були оплачені) |
213 |
27. Дострокове погашення ЦП: |
214 |
блокування ЦП (для здійснення дострокового погашення): |
215 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
222000
422100
422200
422300
422400
422600
422700 |
балансові рахунки постачальників |
216 |
розблокування ЦП (у разі відмови в достроковому погашенні): |
217 |
222000
422100
422200
422300
422400
422600
422700 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки постачальників |
218 |
дострокове погашення ЦП: |
219 |
222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*
422600
422700 |
122000 |
після проведення платежів з погашення: балансові рахунки постачальників |
220 |
123000
622000 |
622000
123000 |
балансові рахунки емітентів |
221 |
28. Погашення ЦП: |
222 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
222000
422100
422200
422300
422400
422600
422700 |
балансові рахунки постачальників у день погашення |
223 |
222000
422100
422200
422300
422400
хххххх*
422600
422700 |
122000
322000 |
балансові рахунки постачальників після проведення платежів з погашення ЦП та/або після переведення ЦП на балансові рахунки емітентів |
224 |
123000 |
622000 |
балансові рахунки емітентів |
225 |
323000 |
222100 |
балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії |
226 |
622000 |
123000 |
балансові рахунки емітентів |
227 |
222100 |
323000 |
балансові рахунки щодо ОЗДП та державних диривативів на зберіганні в іноземному депозитарії, що обліковуються в депозитарії |
228 |
29. Блокування/розблокування та переведення ЦП за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законодавством України, за безумовною операцією: |
229 |
блокування/розблокування ЦП на рахунках власників (постачальників): |
230 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
223000
423100
423200
423300
423400
423600
423700 |
балансові рахунки постачальників |
231 |
223000
423100
423200
423300
423400
423600
423700 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
балансові рахунки постачальників |
232 |
переведення ЦП на рахунки нових власників (одержувачів): |
233 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700 |
223000
423100
423200
423300
423400
423600
423700 |
балансові рахунки постачальників |
234 |
223000
423100
423200
423300
423400
423600
423700 |
122000 |
балансові рахунки постачальників |
235 |
122000
322000 |
210000
410100
410200
410300
410400
410600
410700" |
балансові рахунки одержувача |
236 |
Блокування/розблокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
237 |
блокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
238 |
410300 |
429310 |
балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
239 |
429310 |
429300 |
балансові рахунки постачальників (після квитування розпоряджень) |
240 |
розблокування ЦП для забезпечення операцій з передавання запасів готівки на зберігання |
241 |
429300 |
429310 |
балансові рахунки постачальників (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари) |
242 |
429310 |
410300 |
балансові рахунки щодо обліку ЦП, що належать банкам (після квитування розпоряджень) |