| | | | |--------| | | | | | |
| | | | |тис.| % | | | | |---------------| |
| | | | |грн.| |тис.|тис.|тис.|тис.| додаток N | |
| | | | | | |грн.|грн.|грн.|грн.| | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.1 |Придбання та | | | | | | | | | | |
| |впровадження засобів | | | | | | | | | | |
| |диспетчерсько-техно- | | | | | | | | | | |
| |логічного управління | | | | | | | | | | |
| |замість морально і | | | | | | | | | | |
| |фізично зношених та | | | | | | | | | | |
| |для розширення | | | | | | | | | | |
| |існуючих, у т.ч.: | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.1.1|система керування і | | | | | | | | | | |
| |отримання даних | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.1.2|телемеханізація ПС | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.1.3|архіватори мови | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.1.4|цифрові реєстратори | | | | | | | | | | |
| |подій | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|IV.2 |Інше | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
| |Разом | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Додатково до розділу надати обгрунтування доцільності його
виконання. Обгрунтування пункту щодо системи управління
виробництвом та білінгових систем мають бути у вигляді загальних
проектів реалізації диспетчерсько-технологічного управління для
компанії в цілому без врахування організації каналів зв'язку.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Складові цільової | Всього на | у т.ч. по роках: | Детальне |Примітка|
| | програми |20__ - 20__ рр.|----------------------------|обгрунтування і| |
| | | (з ПДВ) | 20___ |20__|20__|20__|20__| розрахунок | |
| | |---------------+--------+----+----+----+----| економічної | |
| | | тис. | % |Всього | | | | | ефективності | |
| | | грн. | |на рік | | | | | | |
| | | | |--------| | | | | | |
| | | | |тис.| % |тис.|тис.|тис.|тис.|---------------| |
| | | | |грн.| |грн.|грн.|грн.|грн.| додаток N | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.1 |Модернізація існуючих | | | | | | | | | | |
| |та закупівля нових | | | | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | | | | |
| |комп'ютерізації, у | | | | | | | | | | |
| |т.ч.: | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.1.1 |закупівля нових | | | | | | | | | | |
| |робочих станцій | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.1.2 |закупівля нового | | | | | | | | | | |
| |мережного обладнання | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.1.3 |модифікація застарілих| | | | | | | | | | |
| |мереж і | | | | | | | | | | |
| |комунікаційного | | | | | | | | | | |
| |обладнання | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.1.4 |інші засоби | | | | | | | | | | |
| |комп'ютеризації | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2 |Закупівля програмного | | | | | | | | | | |
| |забезпечення, у т.ч.: | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2.1 |Windows 98 (95) OEM | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2.2 |Windows 2000/XP OEM | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2.3 |Windows 2000 server | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2.4 |Windows NT 4.0 server | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.2.5 |інше програмне | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.3 |Модернізація | | | | | | | | | | |
| |прикладного | | | | | | | | | | |
| |програмного | | | | | | | | | | |
| |забезпечення, у т.ч.: | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.3.1 |білінгових систем | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.3.2 |інші системи контролю | | | | | | | | | | |
| |та управління | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.4 |Інформаційна система | | | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | | |
| |виробництвом | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
|V.5 |Інше | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+-------+-------+----+---+----+----+----+----+---------------+--------|
| |Разом | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Впровадження та розвиток систем
зв'язку і телекомунікацій
Додатково до розділу надати обгрунтування доцільності його
виконання. Обгрунтування організації каналів зв'язку має бути у
вигляді загального проекту реалізації системи зв'язку в компанії,
включаючи потреби організації голосового зв'язку, диспетчерського
керування, організація автоматизованої системи обліку електричної
енергії, корпоративної системи управління компанією тощо.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Складові цільової| Всього на | у т.ч. по роках: | Детальне |Примітка|
| | програми |20__ - 20__ рр.|-----------------------------------------|обгрунтування і| |
| | | (з ПДВ) | 20___ |20__|20__|20__|20__| розрахунок | |
| | |---------------+---------------------+----+----+----+----| економічної | |
| | | тис. | % |Всього | Економічний| | | | | ефективності | |
| | | грн. | |на рік | ефект | | | | | | |
| | | | |--------| (окупність | | | | | | |
| | | | |тис.| % | в роках) |тис.|тис.|тис.|тис.|---------------| |
| | | | |грн.| | |грн.|грн.|грн.|грн.| додаток N | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.1. |Системи зв'язку та| | | | | | | | | | | |
| |телекомунікацій, | | | | | | | | | | | |
| |у т.ч.: | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.1.1|впровадження | | | | | | | | | | | |
| |корпоративного | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку | | | | | | | | | | | |
| |компанії | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.1.2|цифрові АТС | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.1.3|модернізація | | | | | | | | | | | |
| |існуючих видів | | | | | | | | | | | |
| |зв'язку (радіо, | | | | | | | | | | | |
| |високочастотні, | | | | | | | | | | | |
| |р/релейний і т.п.)| | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.1.4|резервне | | | | | | | | | | | |
| |електроживлення | | | | | | | | | | | |
| |засобів зв'язку та| | | | | | | | | | | |
| |телекомунікацій | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.2 |Придбання | | | | | | | | | | | |
| |обладнання, що | | | | | | | | | | | |
| |не вимагає | | | | | | | | | | | |
| |монтажу | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
|VI.3 |Інше | | | | | | | | | | | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| |Різне | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Модернізація та закупівля транспортних засобів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Складові цільової| Всього на | у т.ч. по роках: | Детальне |Примітка|
| | програми |20__ - 20__ рр.|-----------------------------------------|обгрунтування і| |
| | | (з ПДВ) | 20___ |20__|20__|20__|20__| розрахунок | |
| | |---------------+---------------------+----+----+----+----| економічної | |
| | | тис. | % |Всього | Економічний| | | | | ефективності | |
| | | грн. | |на рік | ефект | | | | | | |
| | | | |--------| (окупність | | | | | | |
| | | | |тис.| % | в роках) |тис.|тис.|тис.|тис.|---------------| |
| | | | |грн.| | |грн.|грн.|грн.|грн.| додаток N | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Інше
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п | Складові цільової| Всього на | у т.ч. по роках: | Детальне |Примітка|
| | програми |20__ - 20__ рр.|-----------------------------------------|обгрунтування і| |
| | | (з ПДВ) | 20___ |20__|20__|20__|20__| розрахунок | |
| | |---------------+---------------------+----+----+----+----| економічної | |
| | | тис. | % |Всього | Економічний| | | | | ефективності | |
| | | грн. | |на рік | ефект | | | | | | |
| | | | |--------| (окупність | | | | | | |
| | | | |тис.| % | в роках) |тис.|тис.|тис.|тис.|---------------| |
| | | | |грн.| | |грн.|грн.|грн.|грн.| додаток N | |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+------------------+-------+-------+----+---+------------+----+----+----+----+---------------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Зведена відомість цільових програм
інвестиційного плану на _____ рік
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Основне | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | Разом |
|з/п|обладнання, | Зниження | Зниження | Технічний |Впровадження та |Впровадження та |Впровадження та |Модернізація та | Інше | |
| | матеріали | технологічних | понад | розвиток | розвиток | розвиток | розвиток | закупівля | | |
| | та | витрат | нормативних |(переозброєння),| автоматизації | інформаційних | систем | транспортних | | |
| | програмне | електроенергії | витрат |модернізація та | оперативно | технологій | зв'язку і | засобів | | |
| |забезпечення| (ТВЕ) | електроенергії | будівництво | інформаційних | |телекомунікацій | | | |
| | | | | електричних | комплексів | | | | | |
| | | | | мереж та | | | | | | |
| | | | | обладнання | | | | | | |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | | Всього | Всього | Всього | Всього | Всього | Всього | Всього | Всього | Всього |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| | |К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|К-сть/|Вартість,|
| | | од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.| од. | тис.грн.|
| | |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |виміру| |
|---+------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---+------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Етапи проведення закупівель або впровадження
основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного
забезпечення згідно з інвестиційною програмою
на ___________ рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Одиниця|Вартість | Всього | у т.ч. по кварталах | Джерело |Примітка|
|з/п |продукції|виміру | одиниці |----------+--------------------------------------------|фінансування| |
| | | |продукції|кіль-|тис.|I квартал |II квартал|III квартал|VI квартал| | |
| | | | |кість|грн.|----------+----------+-----------+----------| | |
| | | | | | |кіль-|тис.|кіль-|тис.| кіль-|тис.|кіль-|тис.| | |
| | | | | | |кість|грн.|кість|грн.| кість|грн.|кість|грн.| | |
|----+---------+-------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----+---------+-------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації
(або особа, що ____________ ________________
його заміщує) (підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.
3. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ____________ за період з _______ по ________ рік
Дата початку дії тарифу _____________ на передачу електричної
енергії
Дата початку дії тарифу ___________ на постачання електричної
енергії
Нараховано коштів на виконання Інвестиційної програми
____________ тис. грн.
Фактично отримано коштів на виконання Інвестиційної програми
________ тис. грн.
Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з
наростаючим підсумком з __________) ________ тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Одиниця | Джерело |Заплановано на|Заплановано на| Виконано |Залишилось |Виконавець| Причини |
|з/п| складових |виміру/вартість|фінансування| прогнозний |звітний період|кількість/|не виконано| робіт, |невиконання|
| | цільової | одиниці | | період |(з наростаючим|вартість* |кількість/ | послуг, | плану |
| | програми | продукції | | кількість/ | підсумком) | | вартість |продавець | |
| | | | | вартість | кількість/ | | | товару, | |
| | | | | | вартість | | |визначено | |
| | | | | | | | |на тендері| |
| | | | | | | | | чи без | |
|---+------------+---------------+------------+--------------+--------------+----------+-----------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+------------+---------------+------------+--------------+--------------+----------+-----------+----------+-----------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
* Виконання розділу інвестиційної програми передбачає наявність акту введення в експлуатацію об'єкта (обладнання) або закриття чергового етапу договору на виконання робіт.
Керівник організації
(або особа, що ____________ ________________
його заміщує) (підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.
