| 401204 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402000 |Погашення | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402101 |Довгострокові зобов'язання| | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402102 |Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402103 |Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402104 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402201 |Довгострокові зобов'язання| | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402202 |Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402203 |Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та векселі | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 402204 |Інші зобов'язання | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 500000 |Фінансування за рахунок | | | | | | | | | |
| |надходжень від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 501000 |Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації державного | | | | | | | | | |
| |майна (крім об'єктів, для | | | | | | | | | |
| |яких передбачено окремий | | | | | | | | | |
| |розподіл коштів відповідно| | | | | | | | | |
| |до Державної програми | | | | | | | | | |
| |приватизації) та інших | | | | | | | | | |
| |надходжень, безпосередньо | | | | | | | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | | | | | | | |
| |приватизації та | | | | | | | | | |
| |кредитування підприємств | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 502000 |Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації об'єктів | | | | | | | | | |
| |незавершеного будівництва,| | | | | | | | | |
| |що споруджувались | | | | | | | | | |
| |відповідно до | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської будівельної| | | | | | | | | |
| |програми | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 503000 |Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації, отримані від| | | | | | | | | |
| |продажу акцій відкритих | | | | | | | | | |
| |акціонерних товариств за | | | | | | | | | |
| |переліком, визначеним | | | | | | | | | |
| |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |
| |України, для ліквідації | | | | | | | | | |
| |наслідків аварії на | | | | | | | | | |
| |очисних спорудах міста | | | | | | | | | |
| |Харкова | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 504000 |Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації підприємств, | | | | | | | | | |
| |що належать до сфери | | | | | | | | | |
| |управління Міністерства | | | | | | | | | |
| |оборони України | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 600000 |Фінансування за активними | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів і | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, що | | | | | | | | | |
| |використовуються для | | | | | | | | | |
| |управління ліквідністю | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 601100 |Повернення коштів з | | | | | | | | | |
| |депозитів або предТявлення| | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 601200 |Розміщення коштів на | | | | | | | | | |
| |депозитах або придбання | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 602000 |Зміни обсягів готівкових | | | | | | | | | |
| |коштів | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 602100 |На початок періоду | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 602200 |На кінець періоду | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 602300 |Інші розрахунки | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 603000 |Фінансування за рахунок | | | | | | | | | |
| |коштів єдиного | | | | | | | | | |
| |казначейського рахунку | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 604000 |Зміни обсягів | | | | | | | | | |
| |товарно-матеріальних | | | | | | | | | |
| |цінностей | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 604100 |На початок періоду | | | | | | | | | |
|------------+--------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 604200 |На кінець періоду | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| Загальне фінансування | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник (управління)
відділу __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
( Форма N 2кдб із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 112 від 05.07.2004, N 135 від 06.08.2004, N 152 від 09.09.2004, N 232 від 30.12.2004 )
Додаток N 5
до наказу Державного
казначейства України
02.04.2004 N 63
Форма N 2.2.3.1кдб
ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фону (позики міжнародних фінансових організацій)
________________________________________
(назва органу Державного казначейства)
за ____________________ 2004 р.
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕКВ |Код |Затвер- |Бюджетні|Залишок коштів|Перераховано| Надійшло |Курсова| Касові | Фактичні |Залишок коштів|
| |та/або|ряд-|джено на|асигну- | на початок | залишок | коштів за |різниця| видатки | видатки | на кінець |
| | КККБ |ка |рік з |вання з | року | | звітний | | | | звітного |
| | | |ураху- |ураху- | | | період | | | | періоду |
| | | |ванням |ванням |--------------+------------+------------+-------+------------+------------+--------------|
| | | |змін |змін |ін. вал|грн. |ін. вал|грн.|ін. вал|грн.| грн. |ін. вал|грн.|ін. вал|грн.|ін. вал|грн. |
|----------------+------+----+--------+--------+-------+------+-------+----+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------------+------+----+--------+--------+-------+------+-------+----+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-------+------|
|Видатки - усього| х | 010| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+----+--------+--------+-------+------+-------+----+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-------+------|
|у тому числі | | 020| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+----+--------+--------+-------+------+-------+----+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-------+------|
| | | 030| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник (управління)
відділу _________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток N 6
до наказу Державного
казначейства України
02.04.2004 N 63
Форма N 3кдб
ЗВІТ
про рух грошових коштів
_____________________________________
(назва органу Державного казначейства)
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------
| Стаття |Загаль- |Спеціаль-|Всього|
| |ний фонд|ний фонд | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| I. Операційна діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні доходи | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податкові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податки на доходи, податки на | | | |
|прибуток, податки на збільшення | | | |
|ринкової вартості | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Збори за спеціальне використання | | | |
|природних ресурсів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні податки на товари та послуги| | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податки на міжнародну торгівлю та | | | |
|зовнішні операції | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші податки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Неподаткові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Доходи від власності та | | | |
|підприємницької діяльності | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Адміністративні збори та платежі, | | | |
|доходи від некомерційного та побічного| | | |
|продажу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від штрафів та фінансових | | | |
|санкцій | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші неподаткові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Власні надходження бюджетних установ | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Доходи від операцій з капіталом | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від продажу основного | | | |
|капіталу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від реалізації державних | | | |
|запасів товарів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від продажу землі і | | | |
|нематеріальних активів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Офіційні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Від органів державного управління | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Від урядів зарубіжних країн та | | | |
|міжнародних організацій | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інший операційний доход | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Платежі до Фонду України соціального | | | |
|захисту інвалідів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Збір за забруднення навколишнього | | | |
|природного середовища | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні доходи - всього (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Поточні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Видатки на товари і послуги | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Оплата праці працівників бюджетних | | | |
|установ | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Нарахування на заробітну плату | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання предметів постачання і | | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | |
|видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Видатки на відрядження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | |
|загальнодержавне значення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Оплата комунальних послуг та | | | |
|енергоносіїв | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Дослідження і розробки, державні | | | |
|програми | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Виплата процентів (доходу) за | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Субсидії і поточні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішнє кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надання внутрішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення внутрішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішнє кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надання зовнішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення зовнішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні видатки - всього (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від операційної | | | |
|діяльності (I)=(1-2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| II. Інвестиційна діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні доходи (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання основного капіталу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання обладнання і предметів | | | |
|довгострокового користування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальне будівництво (придбання) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальний ремонт, реконструкція та | | | |
|реставрація | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Створення державних запасів і резервів| | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання землі і нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні видатки - всього (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від інвестиційної | | | |
|діяльності (II)=(1-2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| III. Нерозподілені видатки (III) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від операційної та | | | |
|інвестиційної діяльності (I+II-III) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| IV. Фінансова діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Запозичення (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні запозичення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішні запозичення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Погашення (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішні зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Фінансування за рахунок надходжень від| | | |
|приватизації (3) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації | | | |
|державного майна (крім об'єктів, для | | | |
|яких передбачено окремий розподіл | | | |
|коштів відповідно до Державної | | | |
|програми приватизації) та інших | | | |
|надходжень, безпосередньо пов'язаних з| | | |
|процесом приватизації та кредитування | | | |
|підприємств | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації об'єктів | | | |
|незавершеного будівництва, що | | | |
|споруджувались відповідно до | | | |
|Чорнобильської будівельної програми | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації, отримані| | | |
|від продажу акцій відкритих | | | |
|акціонерних товариств за переліком, | | | |
|визначеним Кабінетом Міністрів | | | |
|України, для ліквідації наслідків | | | |
|аварії на очисних спорудах міста | | | |
|Харкова | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації | | | |
|підприємств, що належать до сфери | | | |
|управління Міністерства оборони | | | |
|України | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Фінансування за активними операціями | | | |
|(4) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів депозитів і цінних | | | |
|паперів, що використовуються для | | | |
|управління ліквідністю | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення коштів з депозитів або | | | |
|пред'явлення цінних паперів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Розміщення коштів на депозитах або | | | |
|придбання цінних паперів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів готівкових коштів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На початок періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На кінець періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші розрахунки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів товарно-матеріальних | | | |
|цінностей | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На початок періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На кінець періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від фінансової діяльності| | | |
|(IV)=(1-2+3+4) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Загальний чистий потік від загальної | | | |
|діяльності (I+II-III+IV) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник (управління)
відділу __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток N 7
до наказу Державного
казначейства України
02.04.2004 N 63
Форма N 7кдб
ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
______________________________________
(назва органу Держваного казначейства)
станом на ___________________ 2004 року
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
Розділ I
Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди бюджетної| Назва | Дебіторська | Кредиторська заборгованість |
| класифікації | | заборгованість |---------------------------------------------------------------|
| | | | на початок року | на звітну дату |
|--------------| |-------------------+---------------------+-----------------------------------------|
|прог- |еконо-| |на |на |спи-|всього| з неї |всього| з неї |спи-|прост-|термін |
|рамної |мічної| |початок|звітну|сана| |--------------| |--------------|сана|рочена|оплати |
| | | |року |дату | | |бюд-|не- |Інша| |бюд-|не- |Інша| | |якої не|
| | | | | | | |жет-|бюд-| | |жет-|бюд-| | | |настав |
| | | | | | | |на |жет-| | |на |жет-| | | | |
| | | | | | | | |на | | | |на | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
|ххххххх| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | | Доходи | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | | Видатки - всього | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | |у тому числі: | | | | | | | | | х | х | х | | | |
|-------+------+-----------------------------+-------+------+----+------+----+----+----+------+----+----+----+----+------+-------|
| | 1000|Поточні видатки | | | | | | | | | х | х | х | | | |
