|зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- інші зобов'язання | 460 | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Погашення | 470 | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Внутрішні | 480 | | |
|зобов'язання, з | | | |
|них: | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- довгострокові | 490 | | |
|зобов'язання | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- середньострокові | 500 | | |
|зобов'язання | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- короткострокові | 510 | | |
|зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- інші зобов'язання | 520 | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Зовнішні | 530 | | |
|зобов'язання, з | | | |
|них: | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- довгострокові | 540 | | |
|зобов'язання | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- середньострокові | 550 | | |
|зобов'язання | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- короткострокові | 560 | | |
|зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|- інші зобов'язання | 570 | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Фінансування за | 580 | | |
|рахунок надходжень | | | |
|від приватизації | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Фінансування за | 590 | | |
|активними | | | |
|операціями | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Зміни обсягів | 600 | | |
|депозитів і цінних | | | |
|паперів, що | | | |
|використовуються для| | | |
|управління | | | |
|ліквідністю | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Зміни обсягів | 610 | | |
|готівкових коштів | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Фінансування за | 620 | | |
|рахунок коштів | | | |
|єдиного | | | |
|казначейського | | | |
|рахунку | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Зміни обсягів | 630 | | |
|товарно-матеріальних| | | |
|цінностей | | | |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Фінансування - | 640 | | |
|усього | | | |
------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України ____________
(підпис)
Голова Державного казначейства
України ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400
ЗВІТ
про рух грошових коштів за ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 3дб
--------------------------------------------------------------------
| Стаття |Код рядка| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | |-------------------+-------------------|
| | | за | за | за | за |
| | |звітний |попередній|звітний |попередній|
| | | період | рік(*) | період | рік(*) |
| | | (рік) | | (рік) | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
| I. Операційна | | | | | |
| діяльність | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Операційні | | | | | |
|доходи | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Податкові | 010 | | | | |
|надходження | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Податки на | 020 | | | | |
|доходи, податки | | | | | |
|на прибуток, | | | | | |
|податки на | | | | | |
|збільшення | | | | | |
|ринкової | | | | | |
|вартості | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Збори за | 030 | | | | |
|спеціальне | | | | | |
|використання | | | | | |
|природних | | | | | |
|ресурсів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Внутрішні | 040 | | | | |
|податки на | | | | | |
|товари та | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Податки на | 050 | | | | |
|міжнародну | | | | | |
|торгівлю та | | | | | |
|зовнішні | | | | | |
|операції | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші податки | 060 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Неподаткові | 070 | | | | |
|надходження | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Доходи від | 080 | | | | |
|власності та | | | | | |
|підприємницької | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Адміністративні | 090 | | | | |
|збори та | | | | | |
|платежі, доходи | | | | | |
|від | | | | | |
|некомерційного | | | | | |
|та побічного | | | | | |
|продажу | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші неподаткові| 100 | | | | |
|надходження | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Власні | 110 | | | | |
|надходження | | | | | |
|бюджетних | | | | | |
|установ | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Доходи від | 120 | | | | |
|операцій з | | | | | |
|капіталом | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 130 | | | | |
|продажу | | | | | |
|основного | | | | | |
|капіталу | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 140 | | | | |
|реалізації | | | | | |
|державних | | | | | |
|запасів товарів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 150 | | | | |
|продажу землі і | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Офіційні | 160 | | | | |
|трансферти | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Від органів | 170 | | | | |
|державного | | | | | |
|управління | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Від урядів | 180 | | | | |
|зарубіжних країн| | | | | |
|та міжнародних | | | | | |
|організацій | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Цільові фонди | 190 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження до | 200 | | | | |
|Фонду | | | | | |
|соціального | | | | | |
|захисту | | | | | |
|інвалідів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Збір за | 210 | | | | |
|забруднення | | | | | |
|навколишнього | | | | | |
|природного | | | | | |
|середовища | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Операційні | 220 | | | | |
|доходи - усього | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Операційні | | | | | |
|видатки | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Поточні видатки | 230 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Видатки на | 240 | | | | |
|товари і | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Оплата праці | 250 | | | | |
|працівників | | | | | |
|бюджетних | | | | | |
|установ | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Нарахування на | 260 | | | | |
|заробітну плату | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Придбання | 270 | | | | |
|товарів і | | | | | |
|послуг | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Видатки на | 280 | | | | |
|відрядження | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Матеріали, | 290 | | | | |
|інвентар, | | | | | |
|будівництво, | | | | | |
|капітальний | | | | | |
|ремонт та заходи| | | | | |
|спеціального | | | | | |
|призначення, що | | | | | |
|мають | | | | | |
|загальнодержавне| | | | | |
|значення | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Оплата | 300 | | | | |
|комунальних | | | | | |
|послуг та | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Дослідження і | 310 | | | | |
|розробки, | | | | | |
|видатки | | | | | |
|державного | | | | | |
|(регіонального) | | | | | |
|значення | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Виплата | 320 | | | | |
|процентів | | | | | |
|(доходу) за | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Субсидії і | 330 | | | | |
|поточні | | | | | |
|трансферти | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Кредитування | 340 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Внутрішнє | 350 | | | | |
|кредитування | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надання | 360 | | | | |
|внутрішніх | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Повернення | 370 | | | | |
|внутрішніх | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зовнішнє | 380 | | | | |
|кредитування | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надання | 390 | | | | |
|зовнішніх | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Повернення | 400 | | | | |
|зовнішніх | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Операційні | 410 | | | | |
|видатки - | | | | | |
|усього | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|I. Чистий потік | 420 | | | | |
|від операційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|(220 - 410) | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|II. Інвестиційна| | | | | |
| діяльність | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інвестиційні | 430 | | | | |
|доходи | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інвестиційні | | | | | |
|видатки | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Капітальні | 440 | | | | |
|видатки | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Придбання | 450 | | | | |
|основного | | | | | |
|капіталу | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Придбання | 460 | | | | |
|обладнання і | | | | | |
|предметів | | | | | |
|довгострокового | | | | | |
|користування | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Капітальне | 470 | | | | |
|будівництво | | | | | |
|(придбання) | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Капітальний | 480 | | | | |
|ремонт | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Реконструкція та| 490 | | | | |
|реставрація | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Створення | 500 | | | | |
|державних | | | | | |
|запасів і | | | | | |
|резервів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Придбання землі | 510 | | | | |
|і нематеріальних| | | | | |
|активів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Капітальні | 520 | | | | |
|трансферти | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інвестиційні | 530 | | | | |
|видатки - | | | | | |
|усього | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|II. Чистий потік| 540 | | | | |
|від | | | | | |
|інвестиційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|(430 - 530) | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
| III. | 550 | | | | |
| Нерозподілені | | | | | |
| видатки | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|III. Чистий | 560 | | | | |
|потік від | | | | | |
|операційної та | | | | | |
|інвестиційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|(420 + 540 - | | | | | |
|550) | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
| IV. Фінансова | | | | | |
| діяльність | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Запозичення | 570 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Внутрішні | 580 | | | | |
|запозичення | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Довгострокові | 590 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Середньострокові| 600 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Короткострокові | 610 | | | | |
|зобов'язання та | | | | | |
|векселі | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші | 620 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зовнішні | 630 | | | | |
|запозичення | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Довгострокові | 640 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Середньострокові| 650 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Короткострокові | 660 | | | | |
|зобов'язання та | | | | | |
|векселі | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші | 670 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Погашення | 680 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Внутрішні | 690 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Довгострокові | 700 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Середньострокові| 710 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Короткострокові | 720 | | | | |
|зобов'язання та | | | | | |
|векселі | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші | 730 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зовнішні | 740 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Довгострокові | 750 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Середньострокові| 760 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Короткострокові | 770 | | | | |
|зобов'язання та | | | | | |
|векселі | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші | 780 | | | | |
|зобов'язання | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Фінансування за | 790 | | | | |
|рахунок | | | | | |
|надходжень від | | | | | |
|приватизації | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 800 | | | | |
|приватизації | | | | | |
|державного майна| | | | | |
|(крім об'єктів, | | | | | |
|для яких | | | | | |
|передбачено | | | | | |
|окремий розподіл| | | | | |
|коштів | | | | | |
|відповідно до | | | | | |
|Державної | | | | | |
|програми | | | | | |
|приватизації на | | | | | |
|2000-2002 роки) | | | | | |
| ( 1723-14 ) та | | | | | |
|інших | | | | | |
|надходжень, | | | | | |
|безпосередньо | | | | | |
|пов'язаних з | | | | | |
|процесом | | | | | |
|приватизації та | | | | | |
|кредитування | | | | | |
|підприємств | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 810 | | | | |
|приватизації | | | | | |
|об'єктів | | | | | |
|незавершеного | | | | | |
|будівництва, що | | | | | |
|споруджувались | | | | | |
|відповідно до | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | |
|будівельної | | | | | |
|програми | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Надходження від | 820 | | | | |
|приватизації | | | | | |
|підприємств, що | | | | | |
|належать до | | | | | |
|сфери управління| | | | | |
|Міністерства | | | | | |
|оборони України | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Понадпланові | 830 | | | | |
|надходження від | | | | | |
|приватизації | | | | | |
|державного майна| | | | | |
|з урахуванням | | | | | |
|можливого | | | | | |
|заміщення інших | | | | | |
|джерел | | | | | |
|фінансування | | | | | |
|державного | | | | | |
|бюджету | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Фінансування за | 840 | | | | |
|активними | | | | | |
|операціями | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зміни обсягів | 850 | | | | |
|депозитів і | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | |
|що | | | | | |
|використовуються| | | | | |
|для управління | | | | | |
|ліквідністю | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Повернення | 860 | | | | |
|коштів з | | | | | |
|депозитів або | | | | | |
|пред'явлення | | | | | |
|цінних паперів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Розміщення | 870 | | | | |
|коштів на | | | | | |
|депозитах або | | | | | |
|придбання цінних| | | | | |
|паперів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зміни обсягів | 880 | | | | |
|готівкових | | | | | |
|коштів | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|На початок | 890 | | | | |
|періоду | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|На кінець | 900 | | | | |
|періоду | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Інші розрахунки | 910 | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Фінансування за | 920 | | | | |
|рахунок коштів | | | | | |
|єдиного | | | | | |
|казначейського | | | | | |
|рахунку | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|Зміни обсягів | 930 | | | | |
|товарно- | | | | | |
|матеріальних | | | | | |
|цінностей | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|На початок | 940 | | | | |
|періоду | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|На кінець | 950 | | | | |
|періоду | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------|
|IV. Чистий потік| 960 | | | | |
|від фінансової | | | | | |