|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | 206000 | | х | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | | | | | |
|що | | | | | | | | | | | |
|використовуються | | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Повернення коштів| 206100 | | х | | | | | | | | |
|з депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Розміщення коштів| 206200 | | х | | | | | | | | |
|на депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Коригування | 207000 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Різниця між | 207100 | | х | | | | | | | | |
|вартісною оцінкою| | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Різниця між | 207200 | | х | | | | | | | | |
|вартісною оцінкою| | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Переоцінка | 207300 | | х | | | | | | | | |
|вартості в | | | | | | | | | | | |
|національній | | | | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування за | 208000 | | х | | | | | | | | |
|рахунок зміни | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів | | | | | | | | | | | |
|бюджетів(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування за | 208000 | х | х | | | | | | | | |
|рахунок зміни | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів | | | | | | | | | | | |
|бюджетів(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|На початок | 208100 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|На кінець | 208200 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 208300 | | | | | | | | | | |
|розрахунки(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 208300 | х | х | | | | | | | | |
|розрахунки(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Курсова | 208310 | | | | | | | | | | |
|різниця(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Курсова | 208310 | х | х | | | | | | | | |
|різниця(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Передача коштів | 208320 | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Передача коштів | 208320 | х | х | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду | | | | | | | | | | | |
|бюджету(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Передача коштів | 208330 | | | | | | | | | | |
|із загального до | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Передача коштів | 208330 | х | х | | | | | | | | |
|із загального до | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду | | | | | | | | | | | |
|бюджету(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 208340 | | | | | | | | | | |
|розрахунки(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 208340 | | х | | | | | | | | |
|розрахунки(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | 209000 | | х | | | | | | | | |
|товарно- | | | | | | | | | | | |
|матеріальних | | | | | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|На початок | 209100 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|На кінець | 209200 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зовнішнє | 300000 | | х | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Позики, надані | 301000 | | х | | | | | | | | |
|міжнародними | | | | | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | | | | | |
|економічного | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Одержано позик | 301100 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашено позик | 301200 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Позики, надані | 302000 | | х | | | | | | | | |
|органами | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|іноземних держав | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Одержано позик | 302100 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашено позик | 302200 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Позики, надані | 303000 | | х | | | | | | | | |
|іноземними | | | | | | | | | | | |
|комерційними | | | | | | | | | | | |
|банками | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Одержано позик | 303100 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашено позик | 303200 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Позики, надані | 304000 | | х | | | | | | | | |
|постачальниками | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Одержано позик | 304100 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашено позик | 304200 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Позики, не | 305000 | | х | | | | | | | | |
|віднесені до | | | | | | | | | | | |
|інших категорій | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Одержано позик | 305100 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашено позик | 305200 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | 306000 | | х | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | | | | | |
|що | | | | | | | | | | | |
|використовуються | | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Повернення коштів| 306100 | | х | | | | | | | | |
|з депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Розміщення коштів| 306200 | | х | | | | | | | | |
|на депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Коригування | 307000 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Різниця між | 307100 | | х | | | | | | | | |
|вартісною оцінкою| | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Різниця між | 307200 | | х | | | | | | | | |
|вартісною оцінкою| | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Разом коштів, | | | х | | | | | | | | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
|кредитора(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Разом коштів, | | х | х | | | | | | | | |
|отриманих з усіх | | | | | | | | | | | |
|джерел | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
|кредитора(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування | | | х | | | | | | | | |
|бюджету за типом | | | | | | | | | | | |
|боргового | | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування за | 400000 | | х | | | | | | | | |
|борговими | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Запозичення | 401000 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Внутрішні | 401100 | | х | | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Довгострокові | 401101 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Середньострокові | 401102 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Короткострокові | 401103 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 401104 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зовнішні | 401200 | | х | | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Довгострокові | 401201 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Середньострокові | 401202 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Короткострокові | 401203 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 401204 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Погашення | 402000 | | х | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Внутрішні | 402100 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Довгострокові | 402101 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Середньострокові | 402102 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Короткострокові | 402103 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 402104 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зовнішні | 402200 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Довгострокові | 402201 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Середньострокові | 402202 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Короткострокові | 402203 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Інші | 402204 | | х | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування за | 600000 | | х | | | | | | | | |
|активними | | | | | | | | | | | |
|операціями(*) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Фінансування за | 600000 | х | х | | | | | | | | |
|активними | | | | | | | | | | | |
|операціями(**) | | | | | | | | | | | |
|-----------------+---------------+-------------+------------+------+--------------+-------------+--------------+--------+--------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | 601000 | | х | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | | | | | |
|що | | | | | | | | | | | |
|використовуються | | | | | | | | | | | |
