Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 2
| Капітальні інвестиції |
| | Код
рядка | Факт
минулого
року | Фінансовий
план
поточного
року | Плановий
рік
(усього) | У тому числі за кварталами |
I
квартал | II
квартал | III
квартал | IV
квартал |
Капітальні
інвестиції,
усього, у
тому числі: | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
капітальне
будівництво | 001/1 | - | - | - | - | - | - | - |
придбання
(виготовлення)
основних
засобів | 001/2 | - | - | - | - | - | - | - |
придбання
(виготовлення)
інших
необоротних
матеріальних
активів | 001/3 | - | - | - | - | - | - | - |
придбання
(створення)
нематеріальних
активів | 001/4 | - | - | - | - | - | - | - |
модернізація,
модифікація
(добудова,
дообладнання,
реконструкція)
основних
засобів | 001/5 | - | - | - | - | - | - | - |
капітальний
ремонт | 001/6 | - | - | - | - | - | - | - |
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 3
| Коефіцієнтний аналіз |
| | Нормативне
значення | на 01.01
факту
минулого
року | на 01.04
факту
минулого
року | на 01.07
факту
минулого
року | на 01.10
факту
минулого
року | на 01.01
факту
поточного
року | на 01.04
факту
поточного
року | Примітки |
Коефіцієнт
рентабельності
активів (чистий
прибуток /
вартість активів)
ф. 2 р. 220 /
ф. 1 р. 280 | Збільшення | - | - | - | - | - | - | Характеризує
ефективність
використання
активів
підприємства |
Коефіцієнт
рентабельності
діяльності
(чистий
прибуток /
чистий дохід)
ф. 2 р. 220 /
ф. 2 р. 035 | > 0 | - | - | - | - | - | - | Характеризує
ефективність
господарської
діяльності
підприємства |
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
(грошові кошти /
поточні
зобов'язання)
ф. 1 р. 230 +
р. 240) /
ф. 1 р. 620 | 0,2 - 0,35
та більше | - | - | - | - | - | - | Характеризує
частину
поточних
зобов'язань,
яка може бути
сплачена
негайно |
Коефіцієнт
поточної
ліквідності
(покриття)
(оборотні
активи / поточні
зобов'язання)
ф. 1 р. 260 /
ф. 1 р. 620 | > 1 | - | - | - | - | - | - | Показує
достатність
ресурсів
підприємства,
які можуть
бути
використані
для погашення
його поточних
зобов'язань.
Нормативним
значенням для
цього
показника
є > 1 - 1,5 |
Коефіцієнт
фінансової
стійкості
(власний
капітал /
(довгострокові
зобов'язання +
поточні
зобов'язання))
(ф. 1 р. 380 +
р. 430) / (ф. 1
р. 480 + р. 620) | > 1 | - | - | - | - | - | - | Характеризує
співвідношення
власних та
позикових
коштів і
залежність
підприємства
від зовнішніх
фінансових
джерел |
Коефіцієнт
фінансової
незалежності
(автономії)
(власний
капітал /
пасиви)
(ф. 1 р. 380 +
р. 430) / ф. 1
р. 640 | > 0,5 | - | - | - | - | - | - | Характеризує
можливість
підприємства
виконати
зовнішні
зобов'язання
за рахунок
власних
активів, його
незалежність
від позикових
джерел |
Коефіцієнт
заборгованості
(залучений
капітал / власний
капітал)
(ф. 1 р. 480 +
р. 620) / (ф. 1
р. 380 + р. 430) | 0,5 - 0,7 | - | - | - | - | - | - | Відображає
незалежність
підприємства
від залучених
коштів.
Зменшення
цього
показника
свідчить про
зміцнення
фінансового
стану
підприємства
та зменшення
його
залежності від
залучених
коштів |
Зменшення /
приріст
зобов'язань
(зобов'язання на
дату розрахунку /
зобов'язання на
відповідну дату
попереднього
року), %
ф. 1 р. 480 +
р. 620 | < 100% | - | - | - | - | - | - | Показує
відносний
приріст
(зменшення)
зобов'язань
підприємства
та його
залежність від
позикових
коштів |
Коефіцієнт зносу
основних засобів
(сума зносу /
первісну вартість
основних засобів)
(ф. 1 р. 032 /
ф. 1 р. 031) | Зменшення | - | - | - | - | - | - | Характеризує
інвестиційну
політику
підприємства |
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 4
| Рух грошових коштів |
| | Код
рядка | Факт
минулого
року | Факт
поточного
року | Прогнозний
рух коштів
на кінець
поточного
року | Плановий
рік
(усього) | У тому числі за кварталами |
I
квартал | II
квартал | III
квартал | IV
квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження | |
Надходження
грошових коштів
від основної
діяльності | 001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виручка від
реалізації
товарів, робіт,
послуг | 002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цільове
фінансування | 003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отримання
короткострокових
кредитів | 004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аванси одержані | 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші надходження
(розшифрувати) | 006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження
грошових коштів
від
інвестиційної
діяльності | 007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виручка від
реалізації
основних фондів | 008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виручка від
реалізації
нематеріальних
активів | 009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження від
продажу акцій та
облігацій | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші надходження
(розшифрувати) | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Надходження
грошових коштів
від фінансової
діяльності | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отримання
довгострокових
кредитів | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші надходження
(розшифрувати) | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки грошових
коштів основної
діяльності | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розрахунки за
продукцію
(товари, роботи
та послуги) | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розрахунки з
оплати праці | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Повернення
короткострокових
кредитів | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Платежі в бюджет
(розшифрувати) | 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші витрати
(розшифрувати) | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки грошових
коштів
інвестиційної
діяльності | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання
основних
засобів | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне
будівництво | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання
нематеріальних
активів | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Придбання акцій
та облігацій | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші витрати
(розшифрувати) | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Видатки грошових
коштів
фінансової
діяльності | 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сплата
дивідендів | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Повернення
довгострокових
кредитів | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошові кошти: | |
на початок
періоду | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
на кінець
періоду | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистий грошовий
потік | 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на _____ рік
___________________________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------
|1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
------------------------------------------------------------------
загальна інформація про підприємство (резюме);
Фонд оплати праці _________ тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата ______ гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого
(зведеного) фінансового плану |
Код
ЄДРПОУ | Підприємство | Вид діяльності |
| | | |
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового
плану) |
Види
діяльності
(указати всі
види
діяльності) | Питома вага в загальному
обсязі реалізації (у %) | Фактичний
показник
отриманого
чистого
доходу
(виручки)
від
реалізації
продукції
(товарів,
робіт,
послуг) за
минулий
_____ рік | Плановий
показник
чистого
доходу
(виручки)
від
реалізації
продукції
(товарів,
робіт,
послуг) на
_____ рік |
за минулий
рік | за плановий
рік |
| | - | - | - | - |
| Х | Разом: 100
% | Разом: 100
% | - | - |
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
Назва
банку | Вид
кредитного
продукту та
цільове
призначення | Сума,
валюта
за
догово-
рами | Процентна
ставка | Дата
видачі/
погашення
(графік) | Заборго-
ваність
на
останню
дату | Забезпе-
чення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - | - | | - | - |
| Усього | Х | Х | Х | | - | - |
| 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
| Зобов'язання | Заборгованість
за кредитами
на початок
____ року | План по
залученню
коштів | План по
поверненню
коштів | Заборгованість
за кредитами
на кінець
____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Довгострокові
кредити,
усього:
у тому числі:
(розшифрувати) | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
Короткострокові
кредити,
усього:
у тому числі
(розшифрувати) | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
Інші фінансові
зобов'язання,
усього:
у тому числі
(розшифрувати) | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |
| 6. Аналіз окремих статей фінансового плану |
| | Код рядка | Факт
минулого
року | Фінансовий
план
поточного
року | Плановий
рік,
усього | Пояснення та
обґрунтування
до
запланованого
рівня
доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Інші напрями податку
(розшифрувати) | 004 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші відрахування з
доходу
(розшифрувати) | 005 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші операційні доходи
(розшифрувати) | 007 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Дохід від участі в
капіталі | 008 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші фінансові доходи
(розшифрувати) | 009 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші доходи
(розшифрувати) | 010 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
надзвичайні доходи
(відшкодування збитків
від надзвичайних
ситуацій, стихійного
лиха, пожеж,
техногенних аварій
тощо) | 011 | - | - | - | |
Собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт та
послуг), усього, у
тому числі: | 013 | - | - | - | |
витрати на сировину і
основні матеріали | 013/1 | - | - | - | |
| витрати на паливо | 013/2 | - | - | - | |
витрати на
електроенергію | 013/3 | - | - | - | |
витрати на оплату
праці | 013/4 | - | - | - | |
відрахування на
соціальні заходи | 013/5 | - | - | - | |
амортизація основних
засобів і
нематеріальних
активів | 013/6 | - | - | - | |
Інші витрати
(розшифрувати) | 013/7 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші адміністративні
витрати, усього, у
тому числі: | 014/5 | - | - | - | |
витрати на службові
відрядження | 014/5/1 | - | - | - | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | - | - | - | |
витрати на оплату
праці | 014/5/3 | - | - | - | |
відрахування на
соціальні заходи | 014/5/4 | - | - | - | |
амортизація основних
засобів і
нематеріальних активів
загальногосподарського
призначення | 014/5/5 | - | - | - | |
витрати на операційну
оренду основних
засобів та роялті, що
мають
загальногосподарське
призначення | 014/5/6 | - | - | - | |
витрати на страхування
майна
загальногосподарського
призначення | 014/5/7 | - | - | - | |
витрати на страхування
загальногосподарського
персоналу | 014/5/8 | - | - | - | |
організаційно-технічні
послуги | 014/5/9 | - | - | - | |
консультаційні та
інформаційні послуги | 014/5/10 | - | - | - | |
| юридичні послуги | 014/5/11 | - | - | - | |
послуги з оцінки
майна | 014/5/12 | - | - | - | |
витрати на охорону
праці
загальногосподарського
персоналу | 014/5/13 | - | - | - | |
витрати на підвищення
кваліфікації та
перепідготовку кадрів | 014/5/14 | - | - | - | |
витрати на утримання
основних фондів, інших
необоротних активів
загальногосподарського
використання, у тому
числі: | 014/5/15 | - | - | - | |
витрати на поліпшення
основних фондів | 014/5/15/1 | - | - | - | |
інші адміністративні
витрати
(розшифрувати) | 014/5/16 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Витрати на збут,
усього,
у тому числі: | 015 | - | - | - | |
| Витрати на рекламу | 015/1 | - | - | - | |
інші витрати на збут
(розшифрувати) | 015/2 | - | | - | |
| | | - | - | - | |
Інші операційні
витрати, усього,
у тому числі: | 016 | - | - | - | |
витрати на благодійну
допомогу | 016/1 | - | - | - | |
відрахування до
резерву сумнівних
боргів | 016/2 | - | - | - | |
відрахування до
недержавних пенсійних
фондів | 016/3 | - | - | - | |
інші операційні
витрати
(розшифрувати) | 016/4 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Фінансові витрати
(розшифрувати) | 017 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Втрати від участі в
капіталі
(розшифрувати) | 018 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші витрати
(розшифрувати) | 019 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Надзвичайні витрати
(невідшкодовані
збитки) | 021 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші фонди
(розшифрувати) | 034 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші цілі розподілу
чистого прибутку
(розшифрувати) | 035 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші податки
(розшифрувати) | 037/7 | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
Інші платежі
(розшифрувати) | 040/2 | - | - | - | |
| 7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) |
N
з/п | Марка | Рік
придбання | Ціль
використання | Витрати,
усього | у тому числі за їх видами: |
Матеріальні
витрати | Оплата
праці | Відрахування
на соціальні
заходи | Амортизація | Інші
витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - |
