Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Є
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) процентів
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проценти, нараховані (сплачені): | | | |
| 1.1 | за фінансовими кредитами, одержаними від юридичних осіб у національній та іноземній валюті | 1 | | |
| 1.2 | за фінансовими кредитами, одержаними від юридичних осіб у національній та іноземній валюті за угодами, укладеними до набрання чинності Законом (сплачені проценти) | 2 | | |
| 1.3 | по залучених у депозит коштах від юридичних та фізичних осіб у національній та іноземній валюті | 3 | | |
| 1.4 | перевищення сплачених процентів над нарахованими по кредитно-депозитних операціях у разі дострокового погашення зобов'язань по сплаті процентів | 4 | | |
| 1.5 | за операціями з цінними паперами, емітованими платником податку | 5 | | |
| 1.6 | по лізингових (орендних) операціях, пов'язаних з веденням господарської діяльності | 6 | | |
| 1.7 | проценти, які переносяться на результати майбутніх податкових періодів у випадках, передбачених законодавством | 7 | | |
| 1.8 | витрати на сплату процентів, які не були віднесені до валових витрат протягом попереднього звітного періоду, перенесення яких на результати майбутніх податкових періодів передбачено законодавством | 8 | | |
| 1.9 | різниця між процентами, нарахованими (сплаченими) по депозитах, орендних платежах, цивільно-правових договорах пов'язаним з платником податку особам за цінами, вищими за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит), та розрахованими за звичайними цінами (звичайними процентними ставками за депозит) | 9 | | |
| 2 | Всього витрат (рядки 1+2+3+4+5+6 - 7+8 - 9) | 10 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Ж
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нараховані (сплачені) комісійні (брокерські) та інші подібні види винагород: | | | |
| 1.1 | за здійснення операцій на валютному ринку та ринку банківських металів | 1 | | |
| 1.2 | за здійснення операцій з цінними паперами та деривативами | 2 | | |
| 1.3 | за здійснення інших фінансових операцій | 3 | | |
| 1.4 | перевищення сплачених комісійних (інших видів винагород) над сумами, нарахованими у разі дострокового погашення зобов'язань | 4 | | |
| 1.5 | різниця між комісійними (іншими видами винагород), нарахованими (сплаченими) платником податку пов'язаним з ним особам, та звичайною ціною у разі придбання послуг (робіт, товарів) за ціною, більшою за звичайну ціну на такі послуги (роботи, товари), що діяла на дату такого придбання | 5 | | |
| 2 | Всього витрат (рядки 1+2+3+4 - 5) | 6 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток З
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Витрати по операціях з основними фондами та нематеріальними активами
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати по утриманню основних фондів, що знаходяться на консервації | 1 | | |
| 2 | Залишкова вартість об'єкта основних фондів групи 1 у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не підлягає амортизації | 2 | | |
| 3 | Сума перевищення балансової вартості окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів над виручкою, отриманою від їх продажу | 3 | | |
| 4 | Балансова вартість окремого об'єкта основних фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні з незалежних від платника податку обставин | 4 | | |
| 5 | Балансова вартість груп 2 і 3 основних фондів, що не містять матеріальних цінностей на початок звітного періоду | 5 | | |
| 6 | Витрати, пов'язані з придбанням (виготовленням) невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням у разі їх продажу | 6 | | |
| 7 | Всього витрат (сума рядків з 1 по 6) | 7 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток И
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Інші витрати
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати з придбання товарів, надання послуг, виконання робіт платнику податку (крім тих, що придбані у нерезидентів на території офшорних зон), оплачених як в національній так і в іноземній валюті | 1 | | |
| 2 | Витрати з придбання товарів (робіт, послуг) по договорах з нерезидентами, розташованими на території офшорних зон, оплачених як в національній так і в іноземній валюті | 2 | | |
| 3 | Витрати у вигляді різниці між ціною придбання товарів (робіт, послуг) у пов'язаних з платником податку осіб та звичайною ціною у разі придбання товарів (робіт, послуг) за ціною, більшою за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого придбання | 3 | | |
| 4 | Витрати з придбання платником податку (покупцем) цінних паперів з обмеженим строком дії | 4 | | |
| 5 | Витрати з погашення платником податку (емітентом) номінальної вартості цінних паперів з обмеженим строком дії | 5 | | |
| 6 | Придбання заставодержателем об'єкта застави за ціною, що включає суму кредиту та нараховані на неї проценти | 6 | | |
| 7 | Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) банківською установою, яка не зареєстрована як платник податку на додану вартість | 7 | | |
| 8 | Сума збитків, яких зазнав власник корпоративних прав при повній ліквідації підприємства, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав | 8 | | |
| 9 | Сума збитків, яких зазнав учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності | 9 | | |
| 10 | Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів | 10 | | |
| 11 | Балансова вартість покупних матеріальних активів, крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів на кінець та на початок податкового періоду: зі знаком мінус, якщо різниця має позитивне значення, та зі знаком плюс, якщо різниця має від'ємне значення | 11 | | |
| 12 | Інші витрати | 12 | | |
| 13 | Всього витрат (рядки 1+2 - 3+4+5+6+7+8+9+10 +/- 11+12) | 13 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток І
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сума амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах та від вартості фактично проведених поліпшень по об'єктах оперативного лізингу (оренди): | | | |
| 1.1 | група 1 | 1 | | |
| 1.2 | група 2 | 2 | | |
| 1.3 | група 3 | 3 | | |
| 1.4 | нематеріальні активи | 4 | | |
| 2 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю резидента - платника податку за межами України | 5 | | |
| 3 | Загальна сума амортизаційних відрахувань (рядки (1+2+3+4 - 5)) | 6 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Ї
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Загальна сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 40 декларації) | 1 | | |
| 2 | Прибуток (крім пасивного прибутку), отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку сплаченого податку за межами України) (рядок 14 декларації рядок 35 декларації - рядок 5 додатку І) | 2 | | |
| 3 | Нарахований податок на: | | | |
| 3.1 | прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 1 х 30 : 100) | 3 | | |
| 3.2 | прибуток (крім пасивного прибутку), отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку сплаченого податку за межами України) (рядок 2 х 30 : 100) | 4 | | |
| 4 | Податкове зобовз'язання (всього нараховано податку на прибуток) (сума рядків 3 та 4) | 5 | | |
| 5 | Нараховано податку на прибуток суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш" з врахуванням зменшення податку на прибуток | 6 | | |
| 6 | Нарахований податок зменшується на (сума рядків з 8 по 13): | 7 | | |
| 6.1 | суму нарахованих авансових внесків | 8 | | |
| 6.2 | суму податку, донараховану за актами перевірок поточного року | 9 | | |
| 6.3 | суму податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку | 10 | | |
| 6.4 | суму податку, сплаченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на прибуток не більший визначеного граничного розміру заліку | 11 | | |
| 6.5 | суму податку, сплаченого з пасивного прибутку, у разі, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом | 12 | | |
| 6.6 | суму податку на проценти по операціях із безстроковими цінними паперами, внесеного платником податку (емітентом) до бюджету (крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права) | 13 | | |
| 7 | Вартість торгових патентів, придбаних платником податку в межах прибутку, одержаного від діяльності, що підлягає патентуванню | 14 | | |
| 8 | Суму податку на дивіденди сплаченого платником податку (емітентом) до бюджету | 15 | | |
| 9 | Суму коштів та вартості матеріальних активів, спрямованих (переданих) платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей в межах нарахованого податкового зобов'язання, але не більше фактично отриманого прибутку звітного (податкового) періоду | 16 | | |
| 10 | Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника: | | | |
| 10.1 | а) підлягає нарахуванню при позитивному значенні різниці між рядками (5 - 7 - 14 15 - 16) | 17 | | |
| 10.2 | б) підлягає зменшенню при від'ємному значенні різниці між рядками (5 - 7 - 14 - 15 + 19) | 18 | | |
| 11 | Залишок суми податку на дивіденди, не перекритий податком на прибуток, що підлягає перенесенню на наступний звітний (податковий) квартал (позитивне значення різниці між рядками 15 - (5-14)) | 19 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
Додаток Й
------------------------------------------------------------------
|Назва банківської установи _____________________________________|
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ----------------- |
| ----------------- |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат
N
п/п | Показники | Код
рядка | За
зві-
тний
ква-
ртал | Наростаючим
підсумком
з початку
звітного
року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані резидентами | 1 | | |
| 2 | Податок з процентів по операціях із безстроковими цінними паперами, крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права | 2 | | |
| 3 | Податок із суми виграшу у лотерею, інші види ігор чи розіграшів | 3 | | |
| 4 | Податок з доходів з урахуванням податку на репатріацію доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України | 4 | | |
| 5 | Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані нерезидентами | 5 | | |
| 6 | Всього утримано податків (сума рядків з 1 по 5) | 6 | | |
Керівник підприємства _____________________________
(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер _____________________________
(підпис) (прізвище)
