__________________ ________________
Найменування банку Група N
Копія прих. позабалансового ордера N
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прийняв касир ________________ Підписи: ____________
____________
М.П.
3-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Видатковий позабалансовий ордер N
Дата видачі
--------------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Дата зарахування
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
Видати ___________________________________________
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Зазначені документи (цінності)
Прийняв касир ________________ Підписи: ____________
Видав касир __________________ ____________
4-й прим.
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Ярлик, що супроводжує цінність N
Дата видачі
-----------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Дата зарахування
__________________________________________________
(Кому належать цінності)
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Кількість |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Видав касир ________________ Підписи: ____________
____________
Додаток 29-а
(до п.78)
Корінець чека | |
АА0000000 | подавець чека |
на |Чек АА0000000 ________________________ |АА0000000
"___"___ 19__ р.| (N рахунку подавця чека) |
________________|на |
(кому) | (цифрами) |В касу - контрольна марка
Підписи: |_______________ _______ _________________ 19__ р. --------------------------
________________|(місяць видачі) (число) (місяць літерами) Місце
(перший) |___________________________________________________ для наклеювання
________________|(найменування установи БАНКУ) контрольної марки
(другий) |
| Заплатить _____________________________________________________
|Місце (кому)
Чек одержав |подавця _______________________________________________________________
"___"___ 19__ р.|чека _______________________________________________________________
______________ | _______________________________________________________________
(підпис) | (сума літерами)
| ______________________________________
| (підписи)
------------------------------------------------------------------------------
Серійний N Рахунок N Сума N Банку Текст
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
| Цілі витрат | Сума | | Оприбутковано
--+----------------------------+------------------------| | по касі, касовий ордер
40|Заробітна плата | | | | N ____________
--+----------------------------+-------------------+----| |
--+----------------------------+-------------------+----| |
46|Закупка сільгосппродуктів | | | | від "___"_____ 19__ р.
--+----------------------------+-------------------+----| | Головний (старший)
50|Пенсії, допомоги та страхове| | | | бухгалтер
|відшкодування | | | | ______________________
--+----------------------------+-------------------+----| |
-------------------------------------------------------------|
Підписи: |
-------------------------------------------------------------|
Вказану в цьому чеку суму одержав Підпис |
-------------------------------------------------------------|
Дані, що засвідчують особу одержувача |
Пред'явлений ________________________ N ____________________|
(найменування документа) |
Виданий _______________________________ "___"________ 19__ р.|
(найменування установи) |
Місце видачі ________________________________________________|
_____________________________________________________________|
Перевірено Оплатити "___"________ 19__ р.|
|
Контролер Відп. виконавець Сплачено |
Бухгалтер Касир |
Додаток 45
(до пп.218, 219, 312)
__________________ ________________
Найменування банку Група N
Видатковий позабалансовий ордер N
Дата видачі
-----------------
19 р.
------------------ ------------------
| 19 р. | | Дебет | Сума |
| | |--------+-------|
------------------ | Кредит | |
------------------
Видати
------------------------------------------------------------------
Найменування документів (цінностей) |Індекс |Сума
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підстава, розпорядження N _________ від "___"_________ 19__ р.
Керуючий _________________ Головний бухгалтер ________________
Видав зав.касою _____________ Бухгалтер _______________________
Додаток 59-а
Найменування банку (філії, відділення)
____________________________
(керівник)
М.П.
_______________________________________
(начальник дільниці інкасації)
Маршрутний лист N ___
Для вилучення "___"_____ 199_ р. касет із коштами з
банкоматів, доставки та встановлення в банкомати касет із коштами
------------------------------------------------------------------------------------- --------------
N |N банкомата, |Касета N,|Здано інкасаторам уп-| Прийнято від |Підпис
п/п|адреса (місце |що під- |равління (дільниці) | інкасаторів |завідуючого
|розташування),|лягає ви-|при банку для достав-| |(контролера)
|найменування |лученню і|ки і встановлення | |та касира
|установи, де |доставці |---------------------+---------------------+------------
|встановлений |в банк |касе-|номі-|кіль-|су-|касе-|номі-|кіль-|су-|касир|конт-
|банкомат | |та N |нал |кість|ма |та N |нал |кість|ма | |ролер
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
---+--------------+---------+-----+-----+-----+---+-----+-----+-----+---+-----+------
| Разом: | | | | | | | | | | |
Усього прийнято від інкасаторів _____________________________
(вказати прізвища та ініціали)
________________________ _______ касет із коштами на загальну суму
(к-сть)
_____________________________________________________________ грн.
(вказати суму цифрами та літерами)
Касир ______________ Контролер _______________
Інкасатор __________
Додаток 59-б
(титульна сторінка)
Найменування банківської
установи (філії, відділення)
Книга
обліку операцій із завантаження та розвантаження банкоматів за 199_ р.
Розпочата _____________
Закінчена _____________
Керівник установи Головний бухгалтер
______________ ______________
Записи в цій книзі здійснюються
до повного її використання
(продовження)
(перша сторінка)
Облік встановлених банкоматів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |N банкома-| Адреса (місце | Тип, | Кількість | Час роботи | Відповідальний |Відповідальний
з/п|та в сис- | розташування | модель |(номери) закріплених касет | | касир |технічний
|темі | | | | | |працівник
---+----------+---------------+--------+---------------------------+----------------------+----------------+---------------
---+----------+---------------+--------+---------------------------+----------------------+----------------+---------------
(наступні сторінки)
Таблиця
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Банко-| Інформація про завантаження | Інформація про розвантаження |При-
п/п|мат N |--------------------------------------------------+---------------------------------------------------- |міт-
| |Дата,|N за- |Номі- |Кіль-|Сума|Касе- |Зав. |Касети,|Дата,|N дос-|Номі-|Кіль- |Сума|Касети |Касети, |Зав. |ка
| |час |ванта-|нал |кість| |ти за-|касою|ключі |час |тавле-|нал |кість | |доста- |ключі N,|касою|
| | |жених |купюр | | |ванта-|(кон-|N, ка- | |них |вилу-|купюр | |вив, |картку N|(кон-|
| | |касет | | | |жив |тро- |ртку N | |касет |чених| | |ключі |одержав,|тро- |
| | | | | | |касир |лер) |одержав| | |купюр| | |N, кар-|касети |лер) |
| | | | | | | | | | | | | | |тку N |розван- | |
| | | | | | | | | | | | | | |здав |тажив | |
| | | | | | | | | | | | | | | |касир | |
---+------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+-------+--------+-----+--------
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Разом:| | | | | | | | |Разом:| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |