10 | Готівкові кошти |
100 | Банкноти та монети |
1001 | А(1) | Банкноти та монети в касі банку |
1002 | А | Банкноти та монети в касі відділень банку |
1003 | А | Банкноти та монети в обмінних пунктах |
1004 | А | Банкноти та монети в банкоматах |
1005 | А | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування |
1007 | А | Банкноти та монети в дорозі |
101 | Дорожні чеки |
1011 | А | Дорожні чеки в касі банку |
1012 | А | Дорожні чеки в касі відділень банку |
1013 | А | Дорожні чеки в обмінних пунктах |
1017 | А | Дорожні чеки в дорозі |
11 | Банківські метали |
110 | Банківські метали |
1101 | А | Банківські метали в банку |
1102 | А | Банківські метали у відділенні банку |
1107 | А | Банківські метали в дорозі |
12 | Кошти в Національному банку України |
120 | Кошти на вимогу в Національному банку України |
1200 | А | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України |
1203 | А | Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України |
1207 | А | Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України |
1208 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України |
121 | Строкові вклади (депозити) у Національному банку України |
1211 | А | Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо |
1212 | А | Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України |
1218 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України |
13 | Кошти Національного банку України |
130 | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку |
1300 | П | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку |
1308 | П | Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку |
131 | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України |
1310 | П | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування |
1311 | П | Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо |
1312 | П | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування |
1313 | П | Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України |
1316 | КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
1317 | П | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
1318 | П | Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
132 | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України |
1322 | П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України |
1323 | П | Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України |
1325 | П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій |
1326 | КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
1327 | П | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
1328 | П | Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України |
133 | Строкові вклади (депозити) Національного банку України |
1332 | П | Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України |
1335 | П | Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України |
1338 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) |
14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України |
140 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1400 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1401 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1402 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1403 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1404 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1405 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1406 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1407 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
1408 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку |
141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1410 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1411 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1412 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1413 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1414 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1415 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1416 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1417 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1418 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1419 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
142 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1420 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1421 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1422 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1423 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1424 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1426 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1427 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1428 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1429 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
143 | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1430 | А | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1435 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1436 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1437 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1438 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
144 | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1440 | А | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1446 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1447 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1448 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
149 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України |
1490 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1491 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
1492 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
1493 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення |
15 | Кошти в інших банках |
150 | Кошти на вимогу в інших банках |
1500 | АП | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках |
1502 | А | Кошти банків у розрахунках |
1507 | П | Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків |
1508 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках |
1509 | А | Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках |
151 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках |
1510 | А | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках |
1512 | А | Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках |
1515 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках |
1516 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу |
1517 | А | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках |
1518 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках |
1519 | А | Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках |
152 | Кредити, що надані іншим банкам |
1521 | А | Кредити овернайт, що надані іншим банкам |
1522 | А | Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо |
1523 | А | Короткострокові кредити, що надані іншим банкам |
1524 | А | Довгострокові кредити, що надані іншим банкам |
1525 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам |
1526 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам |
1527 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам |
1528 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам |
1529 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам |
158 | Сумнівна заборгованість інших банків |
1580 | А | Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках |
1581 | А | Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках |
1582 | А | Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам |
1589 | А | Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам |
159 | Резерви під заборгованість інших банків |
1590 | КА | Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями |
1591 | КА | Резерви під стандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями |
1592 | КА | Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках |
1593 | КА | Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках |
16 | Кошти інших банків |
160 | Кошти на вимогу інших банків |
1600 | АП | Кореспондентські рахунки інших банків |
1602 | П | Кошти в розрахунках інших банків |
1607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам |
1608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків |
161 | Строкові вклади (депозити) інших банків |
1610 | П | Депозити овернайт інших банків |
1612 | П | Короткострокові вклади (депозити ) інших банків |
1615 | П | Довгострокові вклади (депозити) інших банків |
1617 | П | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків |
1618 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків |
162 | Кредити, що отримані від інших банків |
1621 | П | Кредити овернайт, що отримані від інших банків |
1622 | П | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо |
1623 | П | Короткострокові кредити, що отримані від інших банків |
1624 | П | Довгострокові кредити, що отримані від інших банків |
1626 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків |
1627 | П | Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків |
1628 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків |
17 | Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями |
178 | Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями |
1780 | А | Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями |
179 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями |
1790 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями |
18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками |
181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками |
1811 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою |
1819 | А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками |
188 | Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками |
1880 | А | Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками |
189 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками |
1890 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками |
19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками |
191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками |
1911 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою |
1919 | П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками |