1. Кількість членів кредитної спілки | |
2. Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках | |
3. Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами | |
Підпис керівника кредитної спілки _______________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _______________ (П.І.Б.)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг
N 984 від 15.06.2004 )
Додаток 3
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про склад активів та пасивів кредитної спілки
на ________________ 20___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________
(назва кредитної спілки)
(грн)
АКТИВ | Код рядка | Залишок на початок звітного періоду | Залишок на кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ |
Кредити, надані членам кредитної спілки | 010 | | |
Кредити, надані кредитним спілкам | 020 | | |
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами | 030 | | |
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (прострочені та неповернені кредити) | 040 | () | () |
Фінансові інвестиції, у тому числі | 050 | | |
Грошові кошти в рамках програми підтримкм ліквідності | 051 | | |
Інші продуктивні активи, у тому числі | 060 | | |
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій | 061 | | |
Усього за розділом I (р.010 + р.020 - р.040 + р.050 + р.060) | 070 | | |
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ |
Грошові кошти | 080 | | |
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) | 090 | | |
Капітальні інвестиції | 100 | | |
Заборгованість за безнадійними кредитами | 110 | | |
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити) | 120 | () | () |
Інші непродуктивні активи, у тому числі | 130 | | |
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій | 131 | | |
Витрати майбутніх періодів | 140 | | |
Усього за розділом II (р.080 + р.090 + р.100 + р.110 - р.120 + р.130 + р.140) | 150 | | |
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150) | 160 | | |
ПАСИВ | Код рядка | Залишок на початок звітного періоду | Залишок на кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки | 170 | | |
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти | 180 | | |
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180) | 190 | | |
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти | 200 | | |
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти | 210 | | |
Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі | 220 | | |
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі: | 230 | | |
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями | 231 | | |
Доходи майбутніх періодів | 240 | | |
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240) | 250 | | |
Усього за розділом I (р.190 + р.250) | 260 | | |
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ |
Пайовий капітал | 270 | | |
Резервний капітал | 280 | | |
Додатковий капітал | 290 | | |
Нерозподілений дохід (непокритий збиток) | 300 | | |
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300) | 310 | | |
Цільове фінансування | 320 | | |
Усього за розділом II (р.310 + р.320) | 330 | | |
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330) | 340 | | |
Підпис керівника кредитної спілки _________________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _________________ (П.І.Б.)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Держфінпослуг
N 984 від 15.06.2004 )
Додаток 4
до Порядку заповнення
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про доходи та витрати кредитної спілки
за _____________ 20____ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________
(назва кредитної спілки)
(грн)
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | За звітний період |
1 | 2 | 3 |
1. Визначення доходу |
Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки | 010 | |
Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам | 020 | |
Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках | 030 | |
Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об'єднаній кредитній спілці | 040 | |
Доходи від участі в капіталі кооперативного банку | 050 | |
Плата (проценти) на внески в капіталі об'єднаної кредитної спілки | 060 | |
Доходи від державних цінних паперів | 070 | |
Інші процентні доходи | 080 | |
Загальна сума отриманих процентних доходів (р.010 + р.020 + р.030 + р.040 + р.050 + р.060 + р.070 + р.080) | 090 | |
Отримані штрафи, пені | 100 | |
Інші непроцентні доходи | 110 | |
УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090 + р.100 + р.110) | 120 | |
2. Визначення витрат |
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки | 130 | |
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок | 140 | |
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об'єднаної кредитної спілки | 150 | |
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків | 160 | |
Нараховані проценти за іншими зобов'язаннями перед юридичними особами | 170 | |
Витрати, пов'язані із залученням коштів (р.130 + р.140 + р.150 + р.160 + р.170) | 180 | |
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках | 190 | |
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів | 200 | |
Інші операційні витрати, у тому числі | 210 | |
на благодійну діяльність | 211 | |
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій | 220 | |
Податок на прибуток нарахований | 230 | |
Інші витрати | 240 | |
Загальна сума операційних витрат (р.190 + р.200 + р.210 + р.220 + р.230 + р.240) | 250 | |
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів | 260 | |
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами | 270 | |
Усього витрат (р.180 + р.250 + р.260 + р.270) | 280 | |
3. Визначення результату |
Фінансовий результат (р.120 - р.280) | 290 | |
Формування резервного капіталу | 300 | |
Нарахування плати (процентів) на додаткові пайові внески | 310 | |
Нерозподілений дохід (збиток) (р.290 - р.300 - р.310) | 320 | |
Підпис керівника кредитної спілки _________________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _________________ (П.І.Б.)
Додаток 5
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
РОЗРАХУНОК
необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів
на ______________ 20___ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
_______________________________________
(назва кредитної спілки)
(грн)
Назва показника | Рівень прострочення | УСЬОГО |
код рядка | 1-й рівень | 2-й рівень | 3-й рівень | > 12 місяців |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів | 010 | 0% | 35% | 70% | 100% | X |
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами | 020 | | | | | |
Кількість прострочених та неповернених кредитів | 030 | | | | | |
Необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами | 040 | | | | | |
Норма резервування для безнадійних кредитів | 050 | 100% | 100% | 100% | 100% | X |
Заборгованість за безнадійними кредитами | 060 | | | | | |
Кількість безнадійних кредитів | 070 | | | | | |
Необхідний резерв за безнадійними кредитами | 080 | | | | | |
Підпис керівника кредитної спілки _________________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _________________ (П.І.Б.)
Додаток 6
до Порядку складання
та подання звітності
кредитними спілками
та об'єднаними кредитними
спілками до Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
ЗВІТНІ ДАНІ
про кредитну діяльність кредитної спілки
на ___________ 20___ року
_______________________________________
(назва кредитної спілки)
| Код ряд- ка | Надані кредити за звітний період | Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду | Пролонговані кредити | Простроче- ність більше 3 місяців | Списано за звітний період | Великі ризики (кредити членам кредитної спілки >(=) 10% капіталу) |
кіль- кість, од. | сума, грн | кіль- кість, од. | сума, грн | середньо- зважена процентна ставка | кіль- кість, од. | сума, грн | кіль- кість, од. | сума, грн | кіль- кість, од. | сума, грн | кіль- кість, од. | сума, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Усього кредитів, у тому числі | 010 | | | | | | | | | | | | | |
Комерційні кредити | 011 | | | | | | | | | | | | | |
Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств | 012 | | | | | | | | | | | | | |
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств | 013 | | | | | | | | | | | | | |
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла | 014 | | | | | | | | | | | | | |
Споживчі кредити | 015 | | | | | | | | | | | | | |
Інші потреби | 016 | | | | | | | | | | | | | |
Підпис керівника кредитної спілки _______________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _______________ (П.І.Б.)