| код МБ | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Разом | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
Державного казначейства
України _____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 41
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
______________________ ________________________________
(код органу Державного (найменування органу
казначейства України) Державного казначейства України)
_____________ ________________________________
(код клієнта) (найменування клієнта)
__________________________________
(найменування рахунку)
ВИПИСКА
з рахунку відкритих асигнувань за узагальненими показниками _______________ за період з __________ до __________ 200__ р.
КВК ___________ Вхідний залишок ____________
(грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Тип | Дата | Дата | Номер |Дебет|Кредит|КПК|КЕКВ|Сума|
|опе- |зведеного |операції|операції|документа|документа| | | | | |
|рації| бюджету | | | | | | | | | |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
|-----+------------+--------+--------+---------+---------+-----+------+---+----+----|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
Усього оборотів __________ __________
Вихідний залишок ____________________
Виконавець ____________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 164 від 23.06.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )
Додаток 42
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету
( z0716-04 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по зовнішньому державному боргу на період з _________ по _________
на суму __________ тис грн
------------------------------------------------------------------
| N |Направлення| Валюта | Сума |Примітка|
|з/п | коштів | платежу |-------------------------| |
| | | |в іноземній |еквівалент в| |
| | | | валюті | тис грн* | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----+-----------+------------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|----------------+------------+------------+------------+--------|
| Всього: | | | | |
------------------------------------------------------------------
Довідково: гривневий еквівалент за курсом Національного банку
України станом на _________
---------------
* Гривневий еквівалент у разі купівлі, обміну (конвертації) валюти зазначається з урахуванням сум операційних витрат банку та відрахувань до Пенсійного фонду України.
Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком 42 згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )
Додаток 43
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками та операціями
з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету
( z0716-04 )
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
________________________
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету по внутрішньому державному боргу на період з _________ по _________
на суму __________ тис грн
------------------------------------------------------------------
| N | Направлення | Сума, в тис грн | Примітка |
| з/п | коштів | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|-----+---------------------+---------------------+--------------|
| | | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
| Всього: | | |
------------------------------------------------------------------
Голова Державного
казначейства України ____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком 43 згідно з Наказом Державного казначейства N 60 від 13.02.2009 )
Додаток 44
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
ЗРАЗОК
-------------
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777 | |
-------------
Одержано банком
від < 15 > грудня 200 1 р.
---- ------- ---
<____> __________ 200__ р.
Платник
Обласне управління освіти
-----------
Код |987654321| ДЕБЕТ СУМА
----------- ---------------------------
Код банку Рах. N | | |
Банк платника Управління | | |
Держказначейства |352120220718| |
в Донецькій | | |
області -------- | | |
у м. Донецьк |834016| | | |
--------------------------------------- -------------| |
| |
Одерджувач КРЕДИТ | 100,00 |
ЗАТ "Госптовари" -------------| |
Рах. N |26002103756 | |
----------- |------------- |
Код |19078123 | | |
----------- Код банку Рах. N | |
| |
Банк одерживача Донецька обласна | |
дирекція Укрсоцбанку | |
м. Донецьк -------- | |
|334011| | |
--------------------------------------- ---------------------------
Суму писати Сто гривень 00 копійок
словами
__________________________________________________________________
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,0#
платежу
----------- Проведено банком
| М.П. | Підписи платника <___> ______________ 200_ р.
----------- (підпис банку)
Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )
Додаток 45
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету
( z0716-04 )
------------------------------------------------------------------
| |
| -------------------------------------------------------------- |
| (найменування органу Державного казначейства України) |
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| ------------------------------ |
| | | |
| | дата | |
| ------------------------------ |
| |
| Казначей _______________________ |
| (підпис) |
| N |
------------------------------------------------------------------
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006; в редакції Наказів Державного казначейства N 114 від 04.06.2007, N 129 від 16.04.2008 )
Додаток 46
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
__________________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
__________________________________
(найменування розпорядника коштів)
__________________________________
(номер реєстраційного/спеціального
реєстраційного рахунку)
ВІДМОВА
у прийнятті до виконання платіжних доручень N _________ від ____________
У проведенні платежу відповідно до N ____________________________
(платіжного доручення)
"___"______________ 200__ р. на суму ____________________________
(дата)
_____________________________________________________________ грн
(писати словами)
на користь ______________________________________________________
(найменування отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з* _________________________________________
_________________________________________________________________
Начальник органу Державного
казначейства України ________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець __________________________
(ініціали, прізвище)
тел. _______________________
---------------
* Причина відмови вказується відповідно до пункту 12.7 розділу 12 цього Порядку із зазначенням інших нормативно-правових актів, що визначають підставу для відмови (посилання надаються на конкретний абзац, пункт, статтю).
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 187 від 02.10.2007 )
Додаток 47
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
_______________________________
(найменування органу Державного
казначейства України)
ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень
------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Номер |Найменування|Сума,|Причина |Прізвище |Відмітка |
|з/п| |рахунку|розпорядника| грн |відмови |виконавця|(підпис) |
| | | |(одержувача)| | | | про |
| | | | бюджетних | | | |отримання|
| | | | коштів | | | | відмови |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 187 від 02.10.2007 )
Додаток 48
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
-------------------------------------------------
|N чека | |
|-----------------------------------------------|
|дата отримання | | | | | | | | |
|готівки | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------
|N рахунку групи 257 |
---------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
"___" _________________________ 200__
(дата подачі заявки)
__________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________________
(номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПКВ)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) перерахування коштів
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
перерахувати кошти в сумі ________________________________________
(писати словами)
2) видачу готівки ________________________________________________
__________________________________________________________________
(мета, суми в розрізі кодів економічної класифікації видатків)
видати чек на суму _______________________________________________
(писати словами)
на ім'я __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія _________ N __________ від _______________, виданий
____________________________________.
Прострочена заборгованість із заробітної плати на 01 ___ 200__*
(місяця, за який проводиться розрахунок)
________________
(сума)
I. Розрахункова відомість із заробітної плати
за _________ місяць 200__
(грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за місяць | Утримано |Сума до|Перерахування|
|з/п|---------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------|виплати| на вкладні |
| | показники |сума|разом|податок | до | до Фонду | до Фонду |профспілкові| інші |виплата в між-|готівки| рахунки |
| | | | | з |Пенсійного| загально- | соціального | внески |утримання|розрахунковий | | |
| | | | |доходів | фонду |обов'язкового|страхування у| | | період | | |
| | | | |фізичних| України | державного | зв'язку з | | | | | |
| | | | | осіб | | соціального | тимчасовою | | | | | |
| | | | | | | страхування | втратою | | | | | |
| | | | | | | на випадок |працездатності| | | | | |
| | | | | | | безробіття | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 1 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Грош. утримання | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 3 |Заробітної плати| | | | | | | | | | | |
| |інвалідам, що | | | | | | | | | | | |
| |працюють | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 4 |Компенсація з | | | | | | | | | | | |
| |доходів фізичних| | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 5 |Разом: | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |З них: | | | | | | | | | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |а) мат. допомоги| | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |б) лікарняних | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| |в) інші виплати | | х | х | х | х | х | х | х | | | |
| |(відпускні) | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 6 |Виплати в | | | | | | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| х | | | | | | | | | х | х |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 7 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Погашення простроченої заборгованості із заробітної плати |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Виплати в | х | | | | | | | | | х | х |
| |міжрозрахунковий| | | | | | | | | | | |
| |період* | | | | | | | | | | | |
|---+----------------+----+-----+--------+----------+-------------+--------------+------------+---------+--------------+-------+-------------|
| 2 |Належить до | х | | | | | | | | х | | |
| |перерахування | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Нарахування на заробітну плату
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | | Сума | До | До Фонду | До Фонду | До Фонду | Інші |
|з/п| |нарахованої|Пенсійного| загально- | соціального |соціального|нарахування|
| | |заробітної | фонду |обов'язкового|страхування у|страхування| |
| | Показники | плати | України | державного | зв'язку з | від | |
| | | | | соціального | тимчасовою | нещасних | |
| | | | | страхування | втратою |випадків на| |
| | | | | на випадок |працездатності|виробництві| |
| | | | | безробіття | | та | |
| | | | | | |професійних| |
| | | | | | |захворювань| |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 1 |Усього | | | | | | |
| |нараховано за | | | | | | |
| |розрахунковий | | | | | | |
| |період | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 2 |Перераховано в | | | | | | |
| |міжрозрахунковий| | | | | | |
| |період* | | | | | | |
|---+----------------+-----------+----------+-------------+--------------+-----------+-----------|
| 3 |Підлягає | | | | | | |
| |перерахуванню | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах _________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної
особи - розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість із заробітної плати на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)
(відсутня)* ____________________________
(сума)
Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, на 01 __ 200__ становить
(місяць, який слідує за розрахунковим
періодом)
(відсутня)* ____________________________
(сума)
IV. Виплата готівки на інші видатки:
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Найменування |КЕКВ | Готівка до | Сума до |
| |видатків | | виплати |перерахування на |
| | | | | вкладні рахунки |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|------+---------------+-----+-----------------+-----------------|
| | | | | |
|----------------------+-----+-----------------+-----------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Заповнюється лише при кінцевому розрахунку за звітний період.
Керівник установи ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006; в редакції Наказу Державного казначейства N 114 від 04.06.2007 )
Додаток 49
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ за станом на _____________ 200__ рік
Установа _________________________________________________________
Територія ________________________________________________________
Код та видатків відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ________________________________
Код та видатків програмної класифікації видатків державного
бюджету ________________
Код та видатків тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів __________________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
|Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-------------------------+------------------------|
| |надходження |касові |надходження|касові |
| | |видатки | |видатки |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Надходження -| | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за видами | | | | |
|надходжень за| | | | |
|кодами | | | | |
|класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Видатки - | | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за кодами | | | | |
|економічної | | | | |
|класифікації | | | | |
|видатків | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _____________ 200__ р.
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )
Додаток 50
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
АКТ
придбання матеріальних цінностей
м._____________ "___" _____________ 200__ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі _______________________
__________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання _____________________________________
(місце придбання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей:
------------------------------------------------------------------
| Дата | Найменування | Вага чи | Ціна за од. |Сума,|
|придбання | товару | кількість | товару, грн. |грн. |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: ______________________ грн. ________ коп.
(суму писати словами)
Голова комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )
Додаток 51
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________ на здійснення видатків в іноземній валюті "___" ________________ 200__ р.
Найменування розпорядника бюджетних коштів _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку _________
__________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму ________________________________
(суму та найменування іноземної валюти писати словами)
Мета використання валюти _________________________________________
__________________________________________________________________
( код програмної класифікації і повне найменування,
код бюджетної класифікації)
Валюту перерахувати на рахунок N ____________________________,
відкритий у _____________________________________________________
Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.
Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату
перерахування валюти списати з рахунку N _________________
У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо дані
витрати списати з нашого рахунку N _______________________ за
КЕКВ ________
Керівник ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 337 від 20.12.2006 )
Додаток 52
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
та операціями з надання
та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів
державного бюджету
( z0716-04 )
ВИТЯГ
з річного розпису повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 20__рік
КВК________ ______________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код|Найменування| Повернення кредитів | Надання кредитів | Кредитування - усього |
| | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|
| | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
|---+------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу ____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Державного казначейства N 129 від 16.04.2008 )
