до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ЗРАЗОК
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ 777
---
-------------------
Одержано банком | |
-------------------
від < 15 > грудня 200 1 р.
--- ------ ---- < > 200 р.
--- -------- ---
Платник Обласне управління освіти
----------- ДЕБЕТ СУМА
Код |987654321| --------------------------
----------- Рах. N | | |
Банк платника Управління Код банку | | |
Держказначейства у | 352120220718 | |
Донецькій області -------- | | |
у м. Донецьк|834016| | | |
----------------------------------------- ---------------| |
| |
Одержувач ЗАТ "Госптовари" КРЕДИТ | |
----------- ---------------| |
Код |19078123 | Рах. N | 26002103756 | |
----------- |--------------- |
Код банку Рах. N | |
Банк одержувача Донецька обласна | |
дирекція Укрсоцбанку-------- | |
м. Донецьк|334011| | |
--------------------------------------------- --------------------------
Суму писати
словами Сто гривень 00 копійок
---------------------------------------------------------------------------------
Призначення #реєстраційний номер#; #код оплати#; #1131=100,00#
платежу
-------- Проведено банком
| М.П. | Підписи платника <___> ____________ 200__р.
-------- підпис банку
Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути
введені додаткові параметри, визначені Державним
казначейством України.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 32
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
--------------------------------------------------
| ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ |
|------------------------------------------------|
| ОПЛАЧЕНО |
| |
| |
| |
| |
| Казначей ________________ |
| (N) |
| Дата |
--------------------------------------------------
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 33
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
______________________________________
(назва органу Державного казначейства)
ЗАЯВКА
на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
"___" _________________________ 200__р.
_______________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку)
просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки;
2) перерахування коштів
________________________________________________
(мета, код бюджетної класифікації і повна назва)
і 1) видати чек на суму ______________________________
(писати словами)
2) перерахувати кошти в сумі ______________________________
(писати словами)
на ім'я _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)
______________________________________________
(установа банку)
дані паспорта (посвідчення - для військових)
серія ______, N _______ від _______, виданий ________________
Розрахункова відомість із заробітної плати
за ___________ місяць 200__р.
(заповнюється при отриманні заробітної плати)
(грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Нараховано за | Утримано |Сума до|Перераху-|
|з/п| місяць | |виплати|вання на |
| |------------------+-----------------------------------------------------------------------------|готівки| вкладні |
| | показники |сума|разом|податок | до | до Фонду | до Фонду | проф- |інші |виплачено | | рахунки |
| | | | | з |Пенсійного| загально- |соціального|спілкові|утри-|в міжроз- | | |
| | | | |доходів | фонду |обов'язкового|страхування| внески |мання|рахунковий| | |
| | | | |фізичних| України | державного |у зв'язку з| | | період | | |
| | | | | осіб | | соціального |тимчасовою | | | | | |
| | | | | | | страхуванна | втратою | | | | | |
| | | | | | | на випадок |працездат- | | | | | |
| | | | | | | безробіття | ності | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|1 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|2 |Грош. | | | | | | | | | | | |
| |утримання | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|3 |Заробітної | | | | | | | | | | | |
| |плати | | | | | | | | | | | |
| |працюючим | | | | | | | | | | | |
| |інвалідам | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|4 |Компенсація з| | | | | | | | | | | |
| |доходів | | | | | | | | | | | |
| |фізичних осіб| | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|5 |Усього інших | | | | | | | | | | | |
| |витрат: | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |з них: | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |а) мат. | | | | | | | | | | | |
| |допомоги | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |б) лікарняних| | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |у т.ч. | | | | | | | | | | | |
| |страхове | | | | | | | | | | | |
| |відшкодування| | | | | | | | | | | |
| |за | | | | | | | | | | | |
| |лікарняними | | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |в) відпускних| | | | | | | | | | | |
| |-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
| |г) депоненти | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|6 |Виплати в | | | | | | | | | | | |
| |між- | | | | | | | | | | | |
| |розрахунковий| | | | | | | | | | | |
| |період | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+----+-----+--------+----------+-------------+-----------+--------+-----+----------+-------+---------|
|7 |Належить до | | | | | | | | | | | |
| |перерахування| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарахування на заробітну плату
(грн.)
---------------------------------------------------------------------------
| N | Сума | До | До Фонду | До Фонду | До Фонду | Інші |
|з/п|нарахованої|Пенсійного| загально- |соціального |соціального|нараху-|
| |заробітної | фонду |обов'язкового|страхування |страхування| вання |
| | плати | України | державного | у зв'язку | від | |
| | | | страхування |з тимчасовою| нещасних | |
| | | | на випадок | втратою |випадків на| |
| | | | безробіття | працездат- |виробництві| |
| | | | | ності | та | |
| | | | | |професійних| |
| | | | | |захворювань| |
|---+-----------+----------+-------------+------------+-----------+-------|
| |ВСЬОГО: | | | | | |
|---+-----------+----------+-------------+------------+-----------+-------|
| 1| | | | | | |
|---+-----------+----------+-------------+------------+-----------+-------|
| 2| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і
нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у
бухгалтерських регістрах
__________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи
розпорядника бюджетних коштів)
Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на
заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.
Виплата готівки на інші видатки:
------------------------------------------------------------------
| | | | Готівка |Сума до перерахування|
| N з/п |Назва видатків |КЕКВ |до виплати | на вкладні рахунки, |
| | | | | грн. |
|-------+----------------+-----+-----------+---------------------|
| | | | | |
|------------------------+-----+-----------+---------------------|
|УСЬОГО: | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Штамп казначея
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 34
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
ДОВІДКА
про надходження у натуральній формі за станом на _____________ 200__р.
Установа ____________________________________________________
Територія ___________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника бюджетних коштів ____________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів) ________________________________________________________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-------------------------+------------------------|
| |надходження | касові |надходження| касові |
| | | видатки | | видатки |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Надходження -| | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за видами | | | | |
|надходжень за| | | | |
|кодами | | | | |
|класифікації | | | | |
|доходів | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|Видатки - | | | | |
|усього | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
|у тому числі:| | | | |
|за кодами | | | | |
|економічної | | | | |
|класифікації | | | | |
|видатків | | | | |
|-------------+------------+------------+-----------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _____________ 200__р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 35
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
АКТ
придбання матеріальних цінностей
м._______________ "___" _______________ 200_р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________
___________________
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі __________________
__________________________________________________________________
підтверджуємо факт придбання ________________________________
(місце придбання,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товаро-матеріальних цінностей:
------------------------------------------------------------------
| Дата | Найменування | Вага чи | Ціна за од. |Сума,|
|придбання | товару | кількість | товару, грн. |грн. |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
|----------+---------------+---------------+---------------+-----|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: __________________________________ грн. ________ коп.
(суму писати словами)
Голова комісії __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 36
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
Державне казначейство України
ЗАЯВКА-ДОРУЧЕННЯ N __________
на здійснення видатків в іноземній валюті
"___" ________________ 200__р.
Назва розпорядника бюджетних коштів _________________________
__________________________________________________________________
Номер реєстраційного/спеціального реєстраційного/рахунку
__________________________________________________________________
Просимо здійснити видатки на суму ___________________________
(суму та назву іноземної валюти
писати словами)
Мета використання валюти ____________________________________
__________________________________________________________________
(код програмної класифікації і повна назва,
код бюджетної класифікації)
Валюту перерахувати на рахунок N____________________________,
відкритий у ________________________________________________.
Іноземну валюту зобов'язуємося використати за призначенням
протягом ________ банківських днів.
Гривневий еквівалент зазначеної суми видатків на дату
перерахування валюти списати з рахунку N_________________.
У разі виникнення банківської комісії з конверсії просимо
дані витрати списати з нашого рахунку N ___________ за КЕКВ _____.
Керівник _____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 37
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
Внутрішньої платіжної системи ДКУ
______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)
___________________________
(назва розпорядника коштів)
____________________________________
(номер реєстраційного/
спеціального реєстраційного рахунку)
ВІДМОВА
в оплаті N_________
У проведенні платежу відповідно до __________________________
(назва документа)
"___" ______________ 200__р. на суму
(дата)
_________________________________________________ грн.
(суму писати словами)
на користь __________________________________________________
(назва отримувача коштів)
відмовлено у зв'язку з ______________________________________
__________________________________________________________________
Начальник органу Державного
казначейства України ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець
казначей __________________
тел._______________________
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
Додаток 38
до Порядку обслуговування
державного бюджету
за видатками
( z0716-04 )
______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)
ЖУРНАЛ
реєстрації відмов в оплаті рахунків
------------------------------------------------------------------
| N |Дата| Номер | Назва |Сума,|Причина |Прізвище |Підпис в |
|з/п| |рахунку|розпорядника|грн. |відмови |виконавця|отриманні|
| | | | бюджетних | | | | відмови |
| | | | коштів | | | | |
| | | |(одержувача | | | | |
| | | | коштів) | | | | |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----+-------+------------+-----+--------+---------+---------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності _____________________ Н.І.Сушко
(підпис)
