2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за кредитом овернайт і проценти за користування ним шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора в строк, передбачений у пункті 1.8 цього договору.
2.3.2. У разі неможливості списання з кореспондентського рахунку коштів, що становлять вимоги Кредитора, сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Одержати кредит овернайт через лінію рефінансування Національного банку України в разі дотримання умов, визначених Кредитором для відповідного виду кредиту овернайт та викладених у Положенні.
2.4.2. Одержати кредит овернайт у разі своєчасного звернення до відповідного територіального управління Національного банку України і надання йому достовірної інформації про виконання вимог, визначених Положенням, і додаткових умов залежно від виду кредиту овернайт.
3. Відповідальність
Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VIІ Положення і законодавством України.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом поточного календарного року до завершення розрахунків за кредитами, наданими відповідно до цього договору.
4.3. Договір може бути змінено за згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.
4.4. Невід'ємними частинами цього договору є заявка Позичальника на одержання кредиту овернайт, повідомлення відповідного територіального управління Національного банку України та повідомлення Кредитора про задоволення заявки.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:
Позичальник Кредитор
---------------
(1) Цей договір є зразком.
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 2
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
_______________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N _____ від _______ 200_ р.
Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __
на одержання кредиту овернайт через постійно діючу лінію рефінансування Національного банку України під забезпечення державних цінних паперів
_______________________________________________________________,
(назва банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________.
Місцезнаходження: __________________________________________.
Просимо надати ___ _________ 200_ р. кредит овернайт на суму ____________________________ тис. грн. за ставкою ____ % річних.
(цифрами та словами)
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від _____.
За станом на останню звітну дату:
розмір регулятивного капіталу банку ____________ тис. грн.;
фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями _______ % до встановлених вимог;
кількість випадків одержання кредитів овернайт від Національного банку підряд ___________ разів.
Дотримання банком економічних нормативів
___ ________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Норматив|Фактично|Дотримано (+), |
| | | |не дотримано (-)|
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив мінімального розміру| | | |
|регулятивного капіталу (Н1) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив адекватності | | | |
|основного капіталу (Н3) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив максимального | | | |
|розміру кредитного ризику | | | |
|на одного контрагента (Н7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні папери:
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість (2)|вартість |погашення (2)|
| |паперів |(грн.) |(грн.) | |
|-----------+------------+------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо _________________________
(назва банку-гаранта або
банку, який авалював
вексель)
в обсязі _________________________ тис. грн. (3)
(цифрами та словами)
Генеральний кредитний договір про користування постійно
діючою лінією рефінансування Національного банку України укладений
нами з ___________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку
України)
___ ____________ 200_ р.
У разі неповернення кредиту овернайт відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій дозволяємо застосувати переважне і безумовне право задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від __ _________ 200_ р. N ________.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ____, код банку ________, код ЄДРПОУ __________.
Керівник банку _________________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Подається до Департаменту монетарної політики в будь-який робочий день тижня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Департаменті монетарної політики Національного банку України.
(3) Заповнюється за умови надання гарантії іншого банку або векселя, авальованого іншим банком.
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 3
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
_______________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N _____ від _______ 200_ р.
Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __
на одержання кредиту овернайт (бланкового) через постійно діючу лінію рефінансування Національного банку України
______________________________________________________________,
(назва банку-позичальника)
кореспондентський рахунок _______________.
Місцезнаходження: __________________________________________.
Просимо надати __________ 200_ р. кредит овернайт (бланковий)
на суму ____________________________ тис. грн. за ставкою _____ %
(цифрами та словами)
річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від ___________.
За станом на останню звітну дату:
розмір регулятивного капіталу банку ____________ тис. грн.;
фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями _______ % до встановлених вимог;
співвідношення суми кредитів, що надані іншим банкам на міжбанківському ринку, до загальної суми зобов'язань банку ____ %;
співвідношення суми кредитів, що отримані від інших банків на міжбанківському ринку, до загальної суми зобов'язань банку ____ %;
кількість випадків одержання кредитів овернайт від Національного банку протягом поточного місяця.
Дотримання банком економічних нормативів
___________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Норматив|Фактично|Дотримано (+), |
| | | |не дотримано (-)|
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив мінімального розміру| | | |
|регулятивного капіталу (Н1) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив адекватності | | | |
|основного капіталу (Н3) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив максимального | | | |
|розміру кредитного ризику на | | | |
|одного контрагента (Н7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Генеральний кредитний договір про користування постійно
діючою лінією рефінансування Національного банку України укладений
нами з ___________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку
України)
____ _______________ 200__ р.
У разі неповернення кредиту овернайт відповідно до вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій дозволяємо застосувати переважне і безумовне право задовольнити вимоги згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".
Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного договору від __ _________ 200_ р. N ________.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ____, код банку ________, код ЄДРПОУ__________.
Керівник банку ______________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Подається до Департаменту монетарної політики Національного банку України в будь-який робочий день тижня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 4
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
__________________________ Департаменту монетарної
(назва територіального політики Національного
управління Національного банку України
банку України)
N _____ від _________ 200__ р.
Повідомлення (1)
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
перевірило виконання _______________________________________ умов,
(назва банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, заявку банку N ______ від ____ __________ 200_ р. на одержання кредиту овернайт під забезпечення державних цінних паперів і підтримує (у повному обсязі, частково в сумі ________________ тис. грн.) або не підтримує.
Банківська ліцензія N ___ від ______________.
За станом на останню звітну дату:
розмір регулятивного капіталу банку ____________ тис. грн.;
фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями _______ % до встановлених вимог;
кількість випадків одержання кредитів овернайт під забезпечення державних цінних паперів підряд від Національного банку України ______ разів.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (з урахуванням цієї заявки) ___________тис. грн.
Дотримання банком економічних нормативів на __ ______ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Норматив|Фактично|Дотримано (+), |
| | | |не дотримано (-)|
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив мінімального розміру| | | |
|регулятивного капіталу (Н1) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив адекватності | | | |
|основного капіталу (Н3) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив максимального | | | |
|розміру кредитного ризику на | | | |
|одного контрагента (Н7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Територіальне управління Національного банку України
перевірило ___________ в обсязі ____________________ тис. грн. (2)
(цифрами та словами)
---------------
(1) Надсилається до Департаменту монетарної політики Національного банку України за допомогою електронної пошти протягом робочого дня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється за умови надання гарантії іншого банку або векселя, авальованого іншим банком.
Начальник _________________________________ _____________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 5
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
__________________________ Департаменту монетарної
(назва територіального політики Національного
управління Національного банку України
банку України)
N _____ від _________ 200__ р.
Повідомлення (1)
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
перевірило виконання _______________________________________ умов,
(назва банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та
інших операцій, заявку банку N ______ від _____________ на
одержання кредиту овернайт (бланкового) і підтримує (у повному
обсязі, частково в сумі _________________ тис. грн.) або не
підтримує.
Банківська ліцензія N ___ від _____.
За станом на останню звітну дату:
розмір регулятивного капіталу банку ____________ тис. грн.;
фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями _______ % до встановлених вимог;
співвідношення суми кредитів, що надані іншим банкам на міжбанківському ринку, до загальної суми зобов'язань банку ____ %;
співвідношення суми кредитів, що отримані від інших банків на міжбанківському ринку, до загальної суми зобов'язань банку ____ %;
кількість випадків одержання кредитів овернайт (бланкових) від Національного банку України протягом поточного місяця.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (з урахуванням цієї заявки) ___________ тис. грн.
Дотримання банком економічних нормативів на
___ ___________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Норматив|Фактично|Дотримано (+), |
| | | |не дотримано (-)|
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив мінімального розміру| | | |
|регулятивного капіталу (Н1) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив адекватності | | | |
|основного капіталу (Н3) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив максимального | | | |
|розміру кредитного ризику на | | | |
|одного контрагента (Н7) | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Надсилається до Департаменту монетарної політики Національного банку України за допомогою електронної пошти протягом робочого дня відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
Начальник _________________________________ _________
(назва територіального управління (підпис)
Національного банку України)
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 6
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Департамент монетарної політики Голові правління _____________
Національного банку України (назва банку)
N _____ від ________ 200_ р. Копія: _______________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Повідомлення (1)
Національний банк України повідомляє про результати задоволення заявок на одержання кредиту овернайт.
Задоволені заявки:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер | Сума | Дата | Плата за кредит |Примітки|
|тендера|заявки | кредиту | погашення |-----------------| |
| | | (грн.) | | % |сума (грн.)| |
|-------+-------+---------+-----------+-----+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------
Незадоволені заявки:
------------------------------------------------------------------
|Дата |Номер | Сума | Дата | Плата за кредит |Примітки|
|тендера|заявки | кредиту | погашення |-----------------| |
| | | (грн.) | | % |сума (грн.)| |
|-------+-------+---------+-----------+-----+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального кредитного договору між Національним банком України і банком.
---------------
(1) Надсилається протягом дня до закінчення операційного часу Національного банку України.
Перший заступник Голови
Національного банку України ____________
(підпис)
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 7
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Департамент монетарної політики Операційному та
N 14-011/ територіальним управлінням
від ___ ___________ 200_ р. Національного банку України
Повідомлення (1)
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій Національний банк України оголошує проведення тендера з рефінансування банків.
Дата проведення тендера _________________________.
(черговий / позачерговий)
Тип тендера (кількісний або процентний) ____________________.
Процентна ставка за користування кредитом (у разі проведення кількісного тендера) ________________ %.
Строк користування кредитом ________________________________.
Загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком України, ____________________ (або без її оголошення).
Мінімальна сума заявки ___________________.
Під забезпечення кредиту приймається _______________________.
(вид забезпечення)
Місце проведення тендера - Департамент монетарної політики Національного банку України.
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "Кредитний тендер".
---------------
(1) Надсилається електронною поштою Департаментом монетарної політики Національного банку України кожної п'ятниці до 17-ї години (за умови, що п'ятниця оголошується неробочим днем, повідомлення про проведення тендера надається банкам у четвер тижня, що передує дням проведення тендера, до 17-ї години).
Перший заступник Голови
Національного банку України ____________
(підпис)
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 8
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
__________________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N ____ від ________ 200_ р. Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __
на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
__________________________________________, кореспондентський
(назва банку-позичальника)
рахунок ____________________.
Місцезнаходження: ________________________________________.
Просимо надати кредит на суму ____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
на строк з ___________ до _________ на умовах, що викладені в
повідомленні Національного банку України від _____________ 200_ р.
N __.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні папери (2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість (3) |вартість |погашення (3)|
| |паперів |(грн.) |(грн.) | |
|------------+------------+-------------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані векселі (2):
------------------------------------------------------------------
|Вексе- |Плат-|Номінальна|Дата |Місце |Строк|Місце|Балансова вар-|
|леда- |ник |вартість |скла-|скла- |пла- |пла- |тість урахова-|
|вець | |векселя |дання|дання |тежу |тежу |ного векселя |
|-------+-----+----------+-----+------+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі подвійні складські свідоцтва (2):
------------------------------------------------------------------
|Найменування|Серія та |Вага прий-|Сума та |Термін|Процентна|
|та місцезна-|номер |нятого на |строк нада-|збері-|ставка за|
|ходження |складського|зберігання|ного банком|гання |наданим |
|зернового |свідоцтва |зерна |кредиту | |кредитом |
|складу | | | | | |
|------------+-----------+----------+-----------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю (2) ____________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі облігації суб'єктів господарської діяльності, облігації місцевих позик (2):
------------------------------------------------------------------
|Вид цінних |Код цінних|Кількість|Балансова |Дата |Примітка |
|паперів |паперів |цінних |вартість |погашення | |
| | |паперів |(грн.) | | |
|-----------+----------+---------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо _________________________
(назва банку-гаранта або
банку, який авалював
вексель)
в обсязі ____________________________ тис. грн. (4)
(цифрами та словами)
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір застави (гарантії) на одержання кредиту будуть укладені нами в середу ___________ р. з _________________________________________.
(назва територіального управління
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код банку ______, код ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ______________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Подається Департаменту монетарної політики Національного банку України відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого забезпечення.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Департаменті монетарної політики Національного банку України.
(4) Заповнюється за умови надання гарантії іншого банку або векселя, авальованого іншим банком, під забезпечення кредиту строком не більше ніж 14 днів.
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 9
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
__________________________ Департаменту монетарної
(назва банку) політики Національного банку
України
N ____ від ________ 200_ р. Копія: _____________________
(назва територіального
управління
Національного банку
України)
Заявка (1) N __
на участь у процентному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
_______________________________________________________________,
(назва банку-позичальника)
кореспондентський рахунок ______________.
Місцезнаходження: __________________________________________.
Просимо надати кредит на суму _____________________ тис. грн.
(цифрами та словами)
на строк з ______________ до _______________ за плату _____ процентів річних на умовах, що викладені в повідомленні Національного банку України від ____________ 200_ р. N __.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні цінні папери (2):
------------------------------------------------------------------
|Код цінних |Кількість |Номінальна |Балансова |Дата |
|паперів |цінних |вартість (3) |вартість |погашення (3)|
| |паперів |(грн.) |(грн.) | |
|------------+------------+-------------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі враховані векселі (2):
------------------------------------------------------------------
|Вексе- |Плат-|Номінальна|Дата |Місце |Строк|Місце|Балансова вар-|
|леда- |ник |вартість |скла-|скла- |пла- |пла- |тість урахова-|
|вець | |векселя |дання|дання |тежу |тежу |ного векселя |
|-------+-----+----------+-----+------+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі подвійні складські свідоцтва (2):
------------------------------------------------------------------
|Найменування|Серія та |Вага прий-|Сума та |Термін|Процентна|
|та місцезна-|номер |нятого на |строк нада-|збері-|ставка за|
|ходження |складського|зберігання|ного банком|гання |наданим |
|зернового |свідоцтва |зерна |кредиту | |кредитом |
|складу | | | | | |
|------------+-----------+----------+-----------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі іпотечні сертифікати із фіксованою дохідністю (2) ____________________________________.
(перелік та характеристика)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі облігації суб'єктів господарської діяльності, облігації місцевих позик (2):
------------------------------------------------------------------
|Вид цінних |Код цінних|Кількість|Балансова |Дата |Примітки |
|паперів |паперів |цінних |вартість |погашення | |
| | |паперів |(грн.) | | |
|-----------+----------+---------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо _________________________
(назва банку-гаранта або
банку, який авалював
вексель)
в обсязі ____________________________ тис. грн. (4)
(цифрами та словами)
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір застави (гарантії) на одержання кредиту будуть укладені нами в середу ___ __________ 200_ р. з _________________________________.
(назва територіального управління
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код банку ______, код ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ______________________
(ініціали, прізвище)
---------------
(1) Подається Департаменту монетарної політики Національного банку України відповідно до режиму, установленого розпорядчими документами Національного банку України.
(2) Заповнюється одна з таблиць залежно від запропонованого забезпечення.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Департаменті монетарної політики Національного банку України.
(4) Заповнюється за умови надання гарантії іншого банку або векселя, авальованого іншим банком, під забезпечення кредиту строком не більше ніж 14 днів.
Директор Департаменту монетарної політики | Н.І.Гребеник |
Додаток 10
до Положення про регулювання
Національним банком України
ліквідності банків України
шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій
__________________________ Департаменту монетарної
(назва територіального політики Національного
управління Національного банку України
банку України)
N _____ від _________ 200__ р.
Повідомлення (1)
______________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
перевірило виконання _______________________________________ умов,
(назва банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та
інших операцій, надійність (спроможність) наданого забезпечення і
заявку банку N ______ від _______________ підтримує (у повному
обсязі, частково в сумі _________________ тис. грн.) або не
підтримує (2).
Банківська ліцензія N ______ від _____________.
За станом на останню звітну дату:
розмір регулятивного капіталу банку __________ тис. грн.;
фактично створені резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями _____ % до встановлених вимог;
співвідношення суми прострочених та сумнівних кредитів до суми кредитного портфеля _____ % відповідно до визначених нормативно-правовими актами Національного банку України критеріїв класифікації (3);
співвідношення суми наданого міжбанківського кредиту до загальної суми зобов'язань банку ______ % (3);
співвідношення суми кредитів, що отримані від інших банків на міжбанківському ринку, до загальної суми зобов'язань банку (3).
Заборгованість за кредитами Національного банку України (крім кредиту овернайт) з урахуванням цієї заявки ___________ тис. грн.
Дотримання банком економічних нормативів на ___ _____ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
| |Норматив|Фактично|Дотримано (+), |
| | | |не дотримано (-)|
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив мінімального розміру| | | |
|регулятивного капіталу (Н1) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив адекватності | | | |
|основного капіталу (Н3) | | | |
|-----------------------------+--------+--------+----------------|
|Норматив максимального | | | |
|розміру кредитного ризику на | | | |
|одного контрагента (Н7) | | | |
------------------------------------------------------------------
Територіальне управління Національного банку України перевірило враховані банком векселі, що надаються під забезпечення кредиту (4):
------------------------------------------------------------------
|Вексе-|Платник|Номінальна|Дата |Місце|Строк|Місце|Балансова вар-|
|леда- | |вартість |скла-|скла-|пла- |пла- |тість урахова-|
|вець | |векселя |дання|дання|тежу |тежу |ного векселя |
|------+-------+----------+-----+-----+-----+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------
Територіальне управління Національного банку України перевірило подвійні складські свідоцтва, що надаються під забезпечення кредиту (4):
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Серія та |Вага |Сума та |Термін |Процентна |
|та місцезна- |номер |прийнято- |строк |збері- |ставка за |
|ходження |складсь- |го на |наданого |гання |наданим |
|зернового |кого |зберіган- |банком | |кредитом |