|--------------------+---------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|1. Загальний ліміт | | |
|залишку готівки в | | |
|касі підприємства | | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|2. Порядок здавання | | |
|виручки | | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|3. Строки здавання | | |
|виручки | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Керівник органу
Головний (старший) Державного казначейства
бухгалтер Головний бухгалтер
"__" ___________ 200 __ р. "__" ___________ 200 __ р.
М.П. М.П.
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 2
до Порядку відкриття
рахунків у національній
валюті в органах
Державного казначейства
ЗАЯВА
про відкриття рахунків
до ________________________________________
(вид бюджету)
-----------------
-------------------------------------- -----------------
(назва управління Державного Ідентифікаційний
казначейства, у якому відкриваються код за ЄДПРОУ
рахунки)
--------------------------------------
(орган, що звертається із заявою)
Просимо відкрити бюджетні рахунки для зарахування надходжень відповідно до переліку:
------------------------------------------------------------------
| Код бюджетної | Найменування |
| класифікації | |
| доходів | |
|-----------------+----------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------+----------------------------------------------|
|-----------------+----------------------------------------------|
|-----------------+----------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Керівник ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 200__ р.
М.П.
------------------------------------------------------------------
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Відкрити рахунки дозволяю Документи на відкриття рахунків
перевірив:
Керівник _____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата відкриття рахунку "__"____________ 200__ р.
-----------------------------------
|N бал. рахунку|N аналіт. рахунку | Головний _______________
| | | бухгалтер (підпис)
|--------------+------------------|
| | |
-----------------------------------
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 3
до Порядку відкриття
рахунків у національній
валюті в органах
Державного казначейства
Картка
із зразками підписів Відмітка органу Держказначейства
та відбитком печатки
|
Ідентифікаційний| Дозвіл на прийняття
код за ЄДРПОУ | зразків підписів
Назва органу |
Державного казначейства ----------------|Головний бухгалтер
----------------------------------------------------|(чи його заступник)
(власник рахунку) |"___" __________ 200__ р.
------------------------------------ |
Місцезнаходження | Інші відмітки
------------------------------------ |
тел. N |
----------------------------------------------------|
Назва вищого органу | |
Державного казначейства | |
----------------------------------------------------|
|
----------------------------------------------------|
|
----------------|
Надаємо зразки підписів та печатки, |
які просимо вважати обов'язковими |
при здійсненні операцій за |
доходними рахунками. ----------------|
|
|
Чеки та інші розпорядження |
за доходними рахунками просимо |
вважати дійсними в разі |
наявності на них |
одного першого і одного |
другого підписів. ----------------|
|
--------------------------------------------
(найменування власника рахунку)
---------------------------------------------------------------------------
| Посада |Прізвище, ім'я |Зразок підпису| Зразок печатки |
| |та по батькові | | |
|-------------+---------------+--------------| |
|Перший підпис| | | |
| |---------------+--------------| |
|-------------+---------------+--------------| |
|Другий підпис| | | |
| |---------------+--------------| |
---------------------------------------------------------------------------
М.П. вищого органу Строк повноважень і
Державного казначейства, підписи осіб, які Керівник _______________
що засвідчив тимчасово користуються Головний бухгалтер _____
повноваження та підписи правом першого
чи другого підпису,
засвідчуємо:
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 4
до Порядку відкриття
рахунків в національній
валюті в органах
Державного казначейства
Затверджую
Голова Державного
казначейства України
_________________
(підпис)
"__" __________ 200__ р.
(Начальник Управління
Державного казначейства
України)
_________________
(підпис)
"__" __________ 200__ р.
Зразки підписів посадових осіб, яким надано право контрольного та/або одноособового підпису на розрахункових та розпорядчих документах
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по | Посада | Підпис |
| батькові | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
------------------------------------------------------------------
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 5
до Порядку відкриття
рахунків у національній
валюті в органах
Державного казначейства
-------------------------
ЗАЯВА |Ідентифікаційний код за|
про відкриття рахунків |ЄДПРОУ |
|-----------------------|
| |
-----------------------------------------+-----------------------|
(назва органу Державного казначейства, у| |
якому відкривається рахунок) | |
-----------------------------------------| |
| |
-----------------------------------------| |
Найменування розпорядника, одержувача | |
коштів, іншого клієнта | |
-----------------------------------------| |
(повна і точна назва) | |
-----------------------------------------| |
-----------------------------------------| |
------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити бюджетний (ні) ____________________ рахунок(нки)
(реєстраційний, спеціальний реєстраційний)
відповідно до переліку:
------------------------------------------------------------------
|Код програмної класифікації |Код розпорядника, одержувача |
|видатків бюджету |коштів за мережею |
|--------------------------------+-------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Просимо відкрити небюджетний рахунок
Керівник ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" ___________ 200__ р.
М.П.
------------------------------------------------------------------
ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Відкрити _____________ рахунок Документи на відкриття рахунку
(вид рахунку) перевірив:
дозволяю
Керівник _____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
-----------------------------------
|N бал. рахунку|N аналіт. рахунку | Головний _______________
| | | бухгалтер (підпис)
|--------------+------------------|
| | |
-----------------------------------
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 6
до Порядку відкриття
рахунків у національній
валюті в органах
Державного казначейства
Картка
із зразками підписів Відмітка органу Держказначейства
та відбитком печатки
|
Ідентифікаційний| Дозвіл на прийняття
код за ЄДРПОУ | зразків підписів
|
Власник рахунку ----------------|Головний бухгалтер
----------------------------------------------------|(чи його заступник)
(повна назва) |"___" __________ 200__ р.
------------------------------------ |
Місцезнаходження | Інші відмітки
------------------------------------ |
тел. N |
----------------------------------------------------|
Назва вищої організації | |
----------------------------------------------------|
(міністерство, відомство, підприємство, |
установа, організація) |
----------------------------------------------------|
Назва органу Державного казначейства| |
------------------------------------- |
----------------|
Надаємо зразки підписів та печатки, |
які просимо вважати обов'язковими |
при здійсненні операцій за |
доходними рахунками. |
----------------|
----------------|
Чеки та інші розпорядження |
за рахунком __________ просимо |
вважати дійсними в разі |
наявності на них |
одного першого і одного |
другого підписів. |
--------------------------------------------
(найменування власника рахунку)
---------------------------------------------------------------------------
| Посада |Прізвище, ім'я |Зразок підпису| Зразок печатки |
| |та по батькові | | |
|-------------+---------------+--------------| |
|Перший підпис| | | |
| |---------------+--------------| |
|-------------+---------------+--------------| |
|Другий підпис| | | |
| |---------------+--------------| |
---------------------------------------------------------------------------
М.П. організації Строк повноважень і
вищого рівня, що підписи осіб, які Керівник _______________
засвідчила тимчасово користуються Головний бухгалтер _____
повноваження та підписи правом першого
чи другого підписів,
засвідчуємо:
Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера,
які діють відповідно до Статуту (Положення), засвідчую
__________________________________________________________
(посада і підпис керівника чи заступника керівника
організації вищого рівня).
Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 52) -----------------------------------
"___" ____________ 200__ р. | Видані грошові чеки |
Я, державний (приватний) нотаріус |---------------------------------|
| дата | з N |до N |дата|з N |до N|
---------------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----|
(прізвище, ініціали) |------+-----+-----+----+----+----|
нотаріальної контори | | | | | | |
(нотаріального округу) ----------------------+------+-----+-----+----+----+----|
--------------------------------------------,|------+-----+-----+----+----+----|
засвідчую справжність підпису ---------------+------+-----+-----+----+----+----|
(посада, найменування| | | | | | |
юридичної особи, | | | | | | |
--------------------------------------------,| | | | | | |
прізвище, ім'я та по батькові представника) | | | | | | |
який зроблено за моєї присутності. |------+-----+-----+----+----+----|
Особу представника встановлено, | | | | | | |
повноваження його перевірено. |------+-----+-----+----+----+----|
Зареєстровано в реєстрі за N ________________|------+-----+-----+----+----+----|
Стягнуто ____________________________________|------+-----+-----+----+----+----|
(державне мито/плата) | | | | | | |
(Державний, приватний) нотаріус _____________| | | | | | |
печатка (підпис) | | | | | | |
-----------------------------------
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |
Додаток 7
до Порядку відкриття
рахунків в національній
валюті в органах
Державного казначейства
ЗАЯВА
про закриття небюджетного рахунку
Найменування органу
Державного казначейства ______________________________________
Найменування установи,
підприємства, організації ______________________________________
(повна й точна назва)
______________________________________
Просимо закрити рахунок N
залишок коштів перерахувати
на рахунок _____________________________________,
(номер рахунку)
відкритий у ______________________________________________________
(назва органу Держказначейства або назва
установи банку)
Керівник (посада) ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата заповнення заяви:
"___" __________ 200__р.
М.П.
------------------------------------------------------------------
Відмітки органу Держказначейства
1. Дата, час отримання органом
Держказначейства заяви "___" _________ 200__ р. о___ год.
2. Залишок коштів на рахунку
за станом на дату отримання
органом Держказначейства
заяви _____________ грн. __________ коп.
3. Дата перерахування залишку "___" _________ 200__ р.
4. Дата закриття рахунку "___" _________ 200__ р.
Головний бухгалтер (підпис)
| Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності | Н.І.Сушко |