КАСОВІ ДОКУМЕНТИ
за ______ ______________ 200__ р.
Дт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Дт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Дт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Кт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Позабалансові
прибуткові ______________________ шт. грн. ______________________
Позабалансові
видаткові _______________________ шт. грн. ______________________
Завідуючий касою ________________________________
(підпис)
Касир ___________________________________________
(підпис)
Перевірено: ________________________________
(підпис)
10. У додатку 31 у графі "Найменування рахунків" після слова "Залишок" слова "у тому числі за номіналами:
банкноти: 1 грн.
2 грн.
5 грн.
10 грн.
20 грн.
50 грн.
100 грн.
монети: 1 коп.
2 коп.
5 коп.
10 коп.
25 коп.
50 коп.
100 коп.
200 коп.
ювілейні монети (разом)" виключити.
11. Підпункти 4.3, 4.4 пункту 4 додатка 53 виключити.
12. Доповнити Інструкцію додатками 45-а, 45-б, 77-а, 77-б, 77-в такого змісту:
"Додаток 45-а
до пункту 127 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
Підтвердження про одержання готівки N
від "_____" ____________ ____ р.
Установа банку - одержувач готівки
________________________________________ Код банку Дебет рахунку Сума
(Найменування установи банку-одержувача) ---------- --------------------------
| | | || |
Установа банку - відправник готівки ---------- --------------| |
________________________________________ Код банку Кредит рахунку| |
(Найменування установи банку-відправника)---------- --------------| |
| | | || |
---------- --------------| |
------------
Вид документа 33
Сума словами ___________________________________ грн. ______ коп.
Призначення платежу одержання готівки в підкріплення
Проведено банком
"____" _________ ____ р.
___________________________ ________________________
М.П. (посада) (підпис)
___________________________ ________________________
(підпис)
Установа банку, що одержав готівку, має повідомити про це установу банку - відправника готівки за таким порядком:
1. Заповнити паперовий документ "Повідомлення про одержання готівки" згідно з наведеною формою.
При цьому в реквізитах паперового документа зазначаються:
банк-одержувач (банк А) - найменування банку, що одержав готівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що одержав готівку;
дебет рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;
банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправив готівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що відправив готівку;
кредит рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки.
2. На підставі сформованого паперового документа створити та відправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ (інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:
код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержав готівку;
рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;
код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку;
рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки;
"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний"); сума платежу - сума одержаної готівки;
вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержання готівки");
найменування платника (клієнта А);
найменування одержувача (клієнта Б);
призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення".
Решта реквізитів електронного документа заповнюється відповідно до загальних правил.
Додаток 45-б
до пункту 127.4 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
"__" __________ ____ р.
Установа банку _________________________________________________,
(найменування)
що одержав від ___________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
зразки банкнот гривні, в особі ___________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи,
яка його заміщує)
зобов'язується забезпечити:
схоронність одержаних зразків банкнот;
непошкодженість одержаних банкнот;
використання банкнот за призначенням;
безумовне повернення за першою вимогою Національного банку України одержаних від територіального управління Національного банку України для використання в роботі зразків банкнот на загальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:
------------------------------------------------------------------
|Номінал | Рік зразка | Кількість | Сума |
| | | | |
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот
___________________________________________________________
___________________________________________________________
М.П. _______________
(підпис)
Додаток 77-а
до пункту 308.5 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
Установі банку _____________________
____________________________________
____________________________________
громадянина ________________________
____________________________________
паспортні дані: серія _____ N _____,
виданий "___" ________ року
___________________________________,
який проживає за адресою: __________
____________________________________
____________________________________
номер телефону: ____________________
ЗАЯВА
Прошу надати мені в тимчасове користування індивідуальний сейф (розмір _____) для зберігання цінностей і документів на строк з "____"__________ року до "____"___________ року.
З умовами користування сейфом ознайомлений.
"___" _____________ року _____________________
(підпис клієнта)
З громадянином ____________________
укладений договір N _______________
від "___" _________________ року
Йому надано в користування
індивідуальний сейф N ____
ключ N _____________
_____________________________ _________________________
(підпис клієнта) (підпис працівника банку)
Додаток 77-б
до пункту 308.10 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи в
установах банків України
_______________________________________
(найменування банку)
Книга видачі та повернення ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних сейфів
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Дата видачі ключів,|Номер |Строк, на |Унесена |Дата повернення |Підпис |Дата |
|з/п|ім'я, по |їх номер |договору|який надано|заставна|ключів, їх номер, |працівника|повернення|
| |батькові |-------------------| |сейф, та |плата |номер сейфа |відділу |заставної |
| |клієнта |клієнту|працівнику | |його номер |(сума в |----------------------| |плати |
| | | |банку | | |грн.) |клієнтом|уповноваженим| | |
| | | | | | | | |працівником | | |
| | | | | | | | |банку | | |
|---+---------+-------+-----------+--------+-----------+--------+--------+-------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 77-в
до пункту 308.11 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи в
установах банків України
Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами
цінностей і документів в індивідуальних сейфах
__________________________________________________
(назва установи банку)
----------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по | |Строк дії договору |
|батькові клієнта | |з _______ до ________ |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Паспортні дані | |Строк дії договору |
| | |продовжено до _______ |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Адреса | |Строк дії договору |
| | |продовжено до _______ |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Номер телефону | |Строк дії договору |
| | |продовжено до _______ |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Дата та номер договору| | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Номер сейфа | | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Номер ключа | | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Підпис клієнта | | |
|----------------------+---------------+-----------------------|
|Дата, прізвище, підпис| | |
|працівника банку | | |
----------------------------------------------------------------
Зворотний бік
Відмітка про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфа
-------------------------------------------------------
| Дата | Підпис | Дата | Підпис працівника | Примітка|
| | клієнта | | банку | |
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
|------+---------+------+-------------------+---------|
-------------------------------------------------------"
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |