|платника |
| |
13 |Банк |Зазначається назва та місцезнаходження (населений пункт)
|одержувача |банку одержувача.
| |Якщо одержувач обслуговується в територіально відокремлено-
| |му безбалансовому відділенні банку, то зазначається назва
| |балансової установи банку.
| |
14 |Код банку |Код банку, зазначеного в полі 13.
|одержувача |
| |
15 |Одержувач |Зазначається назва (скорочена назва) одержувача, що збіга-
| |ється з назвою одержувача, яка заявлена банку одержувача в
| |картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |Якщо одержувач - це орган державного казначейства (фінансо-
| |ва установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти
| |на користь його клієнта, то це поле може додатково містити
| |номер рахунку цього клієнта в цьому органі державного каз-
| |начейства (фінансовій установі) та (якщо він присвоєний)
| |ідентифікаційний код (номер).
| |
16 |Код |Зазначається ідентифікаційний код одержувача за Єдиним дер-
|одержувача |жавним реєстром підприємств і організацій України, для фі-
| |зичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків, як-
| |що він присвоєний органами Державної податкової адміністра-
| |ції.
| |Якщо ідентифікаційний номер фізичній особі не присвоєний,
| |або він невідомий платнику, то ставиться дев'ять нулів.
| |Вимоги щодо проставлення коду поширюються тільки на рези-
| |дентів України.
| |Якщо одержувач відповідно до чинного законодавства є нере-
| |зидентом, то реквізит містить цифровий тризначний код за
| |Класифікатором країн світу (ДК007-96) ( v0160207-96 ) тієї
| |країни, в якій нерезидент зареєстрований як юридична особа
| |(для фізичних осіб - країна постійного проживання). У цьому
| |разі реквізит починається з символу "#".
| |
17 |Рахунок |Зазначається номер рахунку одержувача в банку.
|одержувача |Якщо одержувач - це орган державного казначейства (фінансо-
| |ва установа), який здійснює платіж за дорученням свого клі-
| |єнта, то зазначається номер рахунку цього органу державного
| |казначейства (фінансової установи).
| |
18 |Код операції |Заповнюється, якщо платник або одержувач (стягувач) платежу
| |(або вони разом) - це особи, які відповідно до чинного за-
| |конодавства є нерезидентами. Поле містить дані про зміст
| |операції, за якою здійснюється рух коштів, а також код кра-
| |їни, у якій одержувач платежу зареєстрований як юридична
| |особа (для фізичних осіб - країна постійного проживання).
| |Ці дані мають відображатися як семизначний цифровий код, а
| |саме: перші чотири знаки - код операції за стандартною кла-
| |сифікацією платіжного балансу, останні три знаки - код кра-
| |їни одержувача платежу за Класифікатором країн світу
| |(ДК007-96) ( v0160207-96 ).
| |В інших випадках це поле заповнюється, якщо це передбачено
| |нормативно-правовими актами Національного банку.
| |Під час формування розрахункового документа в електронному
| |вигляді цей реквізит є частиною реквізита "Призначення пла-
| |тежу".
| |
19 |Призначення |Цей реквізит у платіжних дорученнях та платіжних вимо-
|платежу |гах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установле-
| |них розділом III цієї Інструкції.
| |Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на при-
| |мусове списання (стягнення) коштів (у тому числі податкових
| |органів) заповнюється з урахуванням вимог розділу V цієї
| |Інструкції.
| |У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету
| |цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог додатка 3 до
| |Порядку передачі інформації від установ банків до органів
| |державної податкової служби електронними засобами з питань
| |проведення операцій відкриття, закриття рахунків; зараху-
| |вання податків, повернення надмірно сплачених сум; реєстру
| |розрахункових документів про сплату платежів до бюджету;
| |щоденної банківської звітності за формою 412-Д (затвердже-
| |ний постановою Правління Національного банку України від
| |08.07.98 N 267( z0546-98 ), зареєстрований в Міністерстві
| |юстиції України 02.09.98 за N 546/2986).
| |
40 |М.П. |Ставиться печатка, зразок якої заявлений платником банку
| |платника в картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |
41 |Підписи |Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб платника,
|платника |які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів
| |яких заявлені банку платника в картці зі зразками підписів
| |та відбитка печатки.
| |
42 |Підпис банку |Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який
| |оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покла-
| |дено функції контролера.
| |
43 |М.П. |Ставиться печатка одержувача, зразок якої заявлений банку
|одержувача |одержувача в картці зі зразками підписів та відбитка печат-
| |ки.
| |
44 |Підписи |Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб одержувача,
|одержувача |які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів
| |яких заявлені банку одержувача в картці зі зразками підпи-
| |сів та відбитка печатки.
| |
45 |Строк дії |Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, мі-
|чека |сяць словом.
| |
50 |Дата |Зазначається число, місяць та рік отримання банком платника
|надходження |розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або
| |число вказується цифрами ДД, місяць словом і рік цифрами
| |РРРР.
| |
51 |Дата |Зазначається число, місяць та рік списання коштів з рахунку
|виконання |платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначаєть-
| |ся цифрами ДД, місяць словами, рік цифрами РРРР.
| |
60 |Дата |Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача
|надходження |платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника
|в банк |(банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття
|стягувача/ |банком одержувача розрахункового документа (реєстру, заяви
|одержувача |на відкриття акредитива) для надсилання в банк платника.
| |
61 |Рахунок |Зазначається номер рахунку стягувача в обслуговуючому бан-
|стягувача |ку.
| |
62 |Стягувач |Зазначається назва (скорочена назва) стягувача, що збіга-
| |ється з назвою стягувача, яка заявлена банку стягувача в
| |картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
| |Додатково може зазначатися поштова адреса стягувача.
| |
63 |Банк |Зазначається назва банку, що обслуговує стягувача, в який
|стягувача |стягувач подав платіжну вимогу. Додатково може зазначатися
| |поштова адреса цього банку.
| |
64 |М.П. |Ставиться печатка стягувача, зразок якої заявлений банку
|стягувача |стягувача в картці зі зразками підписів та відбитка печат-
| |ки.
| |
65 |Підписи |Ставлять підписи відповідальні особи стягувача, зразки під-
|стягувача |писів яких заявлені банку стягувача в картці зі зразками
| |підписів та відбитка печатки.
| |
66 |Код |Зазначається ідентифікаційний код стягувача за Єдиним дер-
|стягувача |жавним реєстром підприємств і організацій України, для фі-
| |зичних осіб - ідентифікаційний номер платника податків, як-
| |що він присвоєний органами Державної податкової адміністра-
| |ції України.
| |Якщо ідентифікаційний код (номер) не присвоєний, то ста-
| |виться дев'ять нулів.
| |Вимоги щодо проставлення коду поширюються тільки на рези-
| |дентів України.
| |
67 |Код банку |Зазначається код банку стягувача (органу державного казна-
|стягувача |чейства, якщо він присвоєний), якому стягувач надав розра-
| |хунковий документ.
-----------------------------------------------------------------------------
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 318 від 01.08.2001, N 173 від 10.05.2002 )
Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [62] |
|Стягувач ______________________________ |
| [66] [61] |
|Код ____________ Рахунок N ____________ |
| [63] |
|Банк стягувача ________________________ |
| |
|в м. __________________________________ Одержано банком |
| [67] [60] |
|Код банку _____________________________ "___"__________ 200_ р.|
| |
| Реєстр [3] |
| платіжних вимог N ________ |
| [4] |
| від "___"___________ 200_ р. |
| |
| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги та супровідні|
|документи в банк платника за адресою ___________________________|
|(заповнюється за бажанням стягувача/одержувача) |
|----------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------- |
|Номер платіжної вимоги| Сума | Номер платіжної вимоги | Сума |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|--------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік реєстру платіжних вимог
------------------------------------------------------------------
|--------------------------------------------------------------- |
|Номер платіжної вимоги| Сума | Номер платіжної вимоги | Сума |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|----------------------+------+------------------------+-------- |
|--------------------------------------------------------------- |
| |
| [65] |
| М.П. Підпис ___________ |
| [64] ___________ |
| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
НА ___ ЧЕКІВ
(місце для штампа банку)
ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ,
ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ
------------------------------------------------------------------
Зворотний бік розрахункової чекової книжки
Ця книжка дійсна до _________________________________________
(число словами)
"_________"_____________________ 200_ р.
(цифрами) (місяць літерами)
Уміщує чеки з N _____________________ до N ______________________,
видана ___________________________________________________________
(чекодавець)
_______________________ за особовим рахунком _____________________
(номер)
для розрахунків з ________________________________________________
на загальну суму ліміту ____________ _____________________________
(цифрами) (словами)
__________________________________________________________________
банк
________________
_________________ ----------
| |
Дата "___"_________________ 200_ р. |Печатка | місто _____________
видачі (місяць літерами) |банку |
| | ___________________
---------- (підпис банку)
Порядок заповнення чеків із розрахункових чекових книжок та їх використання
1. Чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються чеки чорнилом або кульковою ручкою.
2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".
Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначається загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний чек.
3. Чеки підписує власник книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.
4. Будь-які виправлення в чеку не дозволяються.
5. Власнику забороняється передавати чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.
6. Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.
7. Одночасно з виписуванням чека на його корінці зазначається назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, коли за діючими правилами розрахунків чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).
8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки чеками, зобов'язані періодично перевіряти:
а) правильність використання чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;
б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;
в) відповідність суми на корінцях чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.
Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
_______________________________
(назва банку-емітента)
Заява про перерахування коштів N _____
від "___"__________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _________, виданий "___"_________ 200_ р.
(словами)
-----------------------------------------------------------------,
(ким)
прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________
(номер)
__________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) ______________:
(номер)
для отримання чекової книжки (розрахункового чека);
для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим
чеком) (потрібне підкреслити).
Підпис клієнта _____________
Заяву прийняв __________________________
(підпис)
Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Порядок отримання чекової книжки (розрахункового чека)
1. Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.
Для отримання чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.
У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.
У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.
2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента. Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику установи банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.
3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери чеків і передає відповідальному виконавцю чекову книжку разом із заявою під підпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.
4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці та на внутрішньому боці обкладинки чекової книжки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються чеки, строк дії чекової книжки, ліміт чекової книжки.
Потім він уписує в кожний чек такі реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) назву чекодавця (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.
Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6) відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:
а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);
б) прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, на чеку та на корінці чека, ідентифікаційний номер;
в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата чека;
г) суму цифрами та словами;
ґ) строк дії чека;
д) число, місяць та рік видачі чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі чека має відповідати його реальній видачі);
е) на зворотному боці корінця чека - окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.
Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.
5. Оформлена розрахункова чекова книжка (розрахунковий чек) разом із заявою передається працівнику банку, який здійснює контроль, перевіряє правильність її (його) оформлення і ставить контрольний підпис. Чекова книжка (на зворотному боці обкладинки) або розрахунковий чек засвідчується печаткою банку та повертається разом із заявою до каси.
6. Касир перевіряє наявність чеків у чековій книжці, підписує талон і повертає його відповідальному виконавцю для списання чекової книжки з позабалансового рахунку, призначеного для обліку бланків суворої звітності. У разі отримання фізичною особою одного розрахункового чека касир відриває (відрізає) корінець від чека і видає оформлений чек чекодавцю, а корінець чека повертає відповідальному виконавцю для списання чека з позабалансового рахунку, призначеного для обліку бланків суворої звітності.
7. Банк зобов'язаний під підпис на заяві ознайомити особу, яка одержує чекову книжку, про порядок заповнення чеків, а також попередити чекодавця щодо відповідальності за втрачені або викрадені чеки. Якщо під час оформлення чекової книжки (розрахункового чека) допущено помилку, то вона (він) уважається зіпсованою (им) і замість неї(нього) виписується нова чекова книжка (розрахунковий чек). У цьому разі впоперек чекової книжки (розрахункового чека) робиться напис "Зіпсовано", зазначається дата і цей запис підписує відповідальний виконавець. Зіпсована чекова книжка (розрахунковий чек) разом із звітністю передаються до бухгалтерії банку та додаються до ордера позабалансового рахунку, призначеного для обліку бланків суворої звітності.
8. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі - картка) за формою додатка 15, в якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата чеків, дата видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків видається книжка.
При видачі банком-емітентом розрахункового чека (додаток 6) банк веде позасистемний облік номерів чеків у спеціальних реєстраційних картках за формою додатка 16, в яких зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата чеків, дата видачі чека, номер чека, для яких розрахунків видається чек.
Якщо підприємству за однією заявою видають кілька чекових книжок, то в картці вони можуть бути зареєстровані одним рядком із зазначенням першого і останнього номерів чеків із книжок, якщо порядковість номерів чеків у цих чекових книжках є незмінною.
Додаток 13
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
----------------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"_____________ 200_ р. |
| |____________________________,|
| Заява |(прізвище, ім'я, по батькові)|
| від "___"_________ 200_ р. |_____________________________|
| |паспорт серії _____ N ______,|
|Я, __________________________________________________________,|виданий "___"_______ 200_ р. |
| (прізвище, ім'я, по батькові) | (словами) |
|паспорт серії ______ N _______, виданий "___"_________ 200_ р.| |
| (словами) |____________________________,|
|______________________________________________________________| (ким) |
| (ким) |_____________________________|
|ідентифікаційний | (ідентифікаційний номер) |
|номер _________________________________________________, | |
|прошу видати за рахунок коштів на моєму рахунку ______________|Рахунок _______________ |
| (номер) | (номер) |
|розрахункову чекову книжку (розрахунковий чек) з _____________|Для оформлення отримано |
| (кількість |розрахункову чекову книжку |
|________ сторінками |(розрахунковий чек) |
|цифрами) |з __________________ |
|на суму ______________________________________________________| (номер) |
| (словами) |до _________________ |
|______________________________________________________________| (номер) |
| Підпис клієнта ________________| |
|Керівник установи банку ________________ |Бухгалтер |
|Головний бухгалтер _____________________ |(відповідальний |
|Чекова книжка (розрахунковий чек) з бланками за номерами |виконавець) ________________ |
|____________________ | |
| (з - до) |Чекову книжку (розрахунковий |
|Видав касир _____________________ Отримав ____________________|чек) з перерахуванням |
|З порядком заповнення та використання чекової книжки |кількості чеків від |
|ознайомлений |бухгалтера прийняв |
| | |
| Підпис клієнта |Касир ______________ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 14
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
----------------------------------------------------------------------------------------------
|______________________ | Талон у касу |
|(назва банку-емітента) | "___"_____________ 200_ р. |
| | |
| Заява |Рахунок _____________________|
| від "___"_________ 200_ р. | (номер) |
| |Для оформлення отримано |
|Назва підприємства ___________________________________________|розрахункових чекових |
|______________________________________________________________|книжок _________________ шт.:|
|Просимо видати з нашого рахунку ______________________________| (кількість словами) |
| (номер) |з ___________________ |
|розрахункових чекових книжок ___________________ шт. | (номер) |
| (кількість словами) |до __________________ |
|по ___________________ сторінок | (номер) |
| (кількість цифрами) | |
|з депонуванням ліміту з рахунку _______________ |Бухгалтер |
| (номер рахунку) |(відповідальний |
|для розрахунків ______________________________________________|виконавець) ________________ |
| (для яких розрахунків або назва постачальника)| |
|Ліміт установлений у сумі ____________________________________|Чекові книжки з |
| (словами) |перерахуванням кількості |
|Чекові книжки зобов'язуємося зберігати в приміщенні, яке |чеків від бухгалтера прийняв |
|замикається на ключ і безпечне щодо виникнення пожежі та | |
|крадіжки. |Касир ______________ |
|Чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику ___________| |
|______________________, | |
|(прізвище та ініціали) | |
|підпис якого _____________ засвідчуємо: | |
| (підпис) | |
| М.П. Підпис клієнта ____________| |
| ____________| |
|Касі: зазначену в заяві кількість чекових книжок видати. | |
|Керівник установи банку ______________ | |
|Головний бухгалтер ___________________ | |
|Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами ____________| |
| (з - до) | |
| | |
|Видав касир ___________ Отримав _____________ | |
|З порядком заповнення та використання чекової книжки | |
|ознайомлений. | |
| Підпис клієнта ___________ | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Реєстраційна картка
Особовий рахунок ___________
(номер)
------------------------------------------------------------------
Дата | Номери чеків |Для яких розрахунків |Строк дії|Примітка
видачі|---------------|видана книжка або назва|книжки |
книжки|перший|останній|постачальника | |
------+------+--------+-----------------------+---------+---------
------+------+--------+-----------------------+---------+---------
------+------+--------+-----------------------+---------+---------
------+------+--------+-----------------------+---------+---------
------------------------------------------------------------------
Додаток 16
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Реєстраційна картка
------------------------------------------------------------------
Номер |Дата |Номер|Для яких розрахунків |Строк дії| Примітка
рахунку|видачі|чека |виданий чек або назва|чека |
|чека | |постачальника | |
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Підприємство ______________________________
Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
від "___"___________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я,|Серія та|Назва документа, що|Ким виданий
з/п|по батькові |номер |засвідчує особу - |документ і дата
|власника чека |чека |власника чека, його|його видачі
| | |серія та номер |
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)
Додаток 18
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] Одержано банком |
| [1] Реєстр чеків N ______ [50] |
| [4] "___"_________ 200_ р. |
| від "___"___________ 200_ р. [60] |
| "___"_________ 200_ р. |
| |
| Чекодавець [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк-емітент Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| Одержувач [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | | ||
| ------------ | ||
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N | ||
| [13] -------------------------| ||
| в м. | [14] || [17] | ||
| --------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| Серія |Номери |Коди |Дебет - номери|Сума |
| |розрахункових|чекодавців|рахунків |розрахункового |
| |чеків | |чекодавців |чека |
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|----------------------------------------------------------------|
| [44] Проведено банком |
| М.П. Підпис ________ [51] |
| [43] ________ "___"_________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
____________________________
(назва банку-емітента)
Заява
про перерахування коштів N ________
від "___"___________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _________, виданий "___"__________ 200_ р.
(словами)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою __________________
(номер)
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
на мій рахунок ______________
(номер)
Заяву прийняв ____________ Підпис клієнта ______________
(підпис)
Додаток 20
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Назва банку _______________________________________
Код банку _________________________________________
___________________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________________
(назва підприємства або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________________
(юридична адреса, постійне місце проживання)
Заява про втрату чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо (ю), що нами (мною) "___"_______________ 200_ р.
(дата втрати)
загублено чекову книжку (розрахунковий чек) _____________________,