( Главу 4 доповнено пунктом 4.23 згідно з Постановою Національного банку N 259 від 23.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 62 від 18.02.2004 )( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 312 від 01.08.2001 )( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку N 62 від 18.02.2004 )
| Заступник директора Департаменту - начальник Управління організації роботи з готівкою | Г.Ю.Родіонов |
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 62 від 18.02.2004 )
Додаток 2
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок
касових оборотів з надходження торговельної виручки на ____ квартал 200_ р.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз на ____
|відповідний квартал |квартал 200_ р.
|минулого року |
----------------------------+---------------------+---------------
1 | 2 | 3
----------------------------+---------------------+---------------
1. Роздрібний товарооборот | |
----------------------------+---------------------+---------------
2. Надходження торговельної | |
виручки неторговельних | |
підприємств від продажу | |
товарів (символ 03) | |
----------------------------+---------------------+---------------
3. Роздрібний товарооборот, | |
усього (1 + 2) | |
----------------------------+---------------------+---------------
4. Надходження готівки за | |
передплату періодичних | |
видань | |
----------------------------+---------------------+---------------
5. Виручка, що не | |
інкасується, | |
усього | |
----------------------------+---------------------+---------------
У тому числі: | |
5.1. Продаж товарів за | |
безготівковим розрахунком | |
----------------------------+---------------------+---------------
5.2. Вартість товарів, що | |
продані в кредит населенню, | |
за винятком сум, сплачених | |
готівкою | |
----------------------------+---------------------+---------------
5.3. Реалізація газет і | |
журналів у рахунок | |
передплати | |
----------------------------+---------------------+---------------
5.4. Виручка, що використана| |
торговельними підприємствами| |
----------------------------+---------------------+---------------
5.4.1. На заробітну плату | |
----------------------------+---------------------+---------------
5.4.2. На закупівлю | |
сільськогосподарської | |
продукції і продуктів | |
її перероблення | |
----------------------------+---------------------+---------------
5.4.3. На інші витрати | |
----------------------------+---------------------+---------------
6. Здавання виручки всіма | |
способами (3 + 4 - 5) | |
----------------------------+---------------------+---------------
7. Процент інкасації (6 : 3)| |
----------------------------+---------------------+---------------
8. Перехідна виручка | |
----------------------------+---------------------+---------------
8.1. З минулого періоду (+) | |
----------------------------+---------------------+---------------
8.2. На наступний період (-)| |
----------------------------+---------------------+---------------
9. Надходження виручки | |
(6 + 8.1 - 8.2) | |
----------------------------+---------------------+---------------
У тому числі: | |
9.1. На пошту готівкою | |
----------------------------+---------------------+---------------
9.2. У банк готівкою | |
----------------------------+---------------------+---------------
9.3. У банк розрахунковими | |
чеками і за безготівковими | |
перерахуваннями від | |
населення в оплату за товари| |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок
касових оборотів з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці на ____ квартал 200_ р.
___________________________ _________________________
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз на ____
|відповідний квартал |квартал 200_ р.
|минулого року |
----------------------------+---------------------+---------------
1 | 2 | 3
----------------------------+---------------------+---------------
1. Фонд оплати праці - | |
усього | |
----------------------------+---------------------+---------------
Мінус | |
----------------------------+---------------------+---------------
2. Безготівкові утримання із| |
заробітної плати - усього | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.1. Прибуткового податку з | |
громадян | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.2. У Пенсійний фонд | |
України | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.3. За товари, що придбані | |
в кредит | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.4. Квартирної плати і | |
плати за комунальні послуги | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.5. Профспілкових внесків | |
----------------------------+---------------------+---------------
2.6. Інші утримання і | |
виплати з виручки | |
----------------------------+---------------------+---------------
3. Перерахування заробітної | |
плати на рахунки за вкладами| |
в банках | |
----------------------------+---------------------+---------------
4. Усього за мінусом (2 + 3)| |
----------------------------+---------------------+---------------
Плюс | |
----------------------------+---------------------+---------------
5. Повернені до банку | |
суми депонованої заробітної | |
плати | |
----------------------------+---------------------+---------------
6. Суми змін простроченої | |
заробітної плати (+, -) | |
----------------------------+---------------------+---------------
7. Видача готівки на | |
заробітну плату | |
[1 - 4 + 5 +(-) 6] | |
----------------------------+---------------------+---------------
Видача готівки на заробітну | |
плату за вихідні дні за | |
строками, що припадають на | |
інші квартали | |
8. Сума, що виплачується у | |
кварталі, що прогнозується | |
(звітному), за строками, | |
що припадають на наступний | |
квартал (+) | |
----------------------------+---------------------+---------------
9. Сума, що виплачується | |
у попередньому кварталі | |
за строками, що припадають | |
на квартал, на який | |
розраховується прогноз | |
(звітний) (-) | |
----------------------------+---------------------+---------------
10. Усього видачі готівки на| |
виплати, пов'язані з оплатою| |
праці (7 + 8 - 9) | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок
касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань за ____ квартал 200_ р.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видатків
|відповідний квартал |на _____ квартал
|минулого року |200_ р.
---------------------------+---------------------+----------------
1 | 2 | 3
---------------------------+---------------------+----------------
1. За Пенсійним фондом | |
України: | |
1.1. Трудові та соціальні | |
пенсії | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.2. Пенсії та допомога | |
військовослужбовцям і їх | |
родинам | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.3. Допомога по догляду | |
за дитиною до досягнення | |
нею віку трьох років | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.4. Інші пенсії та | |
допомога | |
---------------------------+---------------------+----------------
Усього | |
---------------------------+---------------------+----------------
2. За Фондом соціального | |
страхування України: | |
2.1. Допомога у зв'язку з | |
тимчасовою непрацездатністю| |
---------------------------+---------------------+----------------
2.2. Допомога при | |
народженні дитини | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.3. Допомога по вагітності| |
та пологах | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.4. Допомога на поховання | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.5. Інша допомога | |
---------------------------+---------------------+----------------
Усього | |
---------------------------+---------------------+----------------
3. Страхові відшкодування, | |
що сплачуються населенню | |
---------------------------+---------------------+----------------
4. Усього пенсій, допомоги | |
і страхових відшкодувань | |
(1 + 2 + 3) | |
---------------------------+---------------------+----------------
Виключається при розрахунку| |
5. Податки з допомоги у | |
зв'язку з тимчасовою | |
непрацездатністю | |
---------------------------+---------------------+----------------
6. Поштовий тариф за | |
переказ пенсій і допомоги | |
через підприємства | |
поштового зв'язку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7. Виплати пенсій, допомоги| |
і страхових відшкодувань | |
Усього (4 - 5 - 6) | |
---------------------------+---------------------+----------------
У тому числі: | |
7.1. Із кас банку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7.2. Підприємствами | |
поштового зв'язку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7.3. За безготівковими | |
перерахуваннями на поточні | |
(вкладні) рахунки фізичних | |
осіб | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок
касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку за ____ квартал 200_ р.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видачі
|відповідний квартал |на _____ квартал
|минулого року |200_ р.
---------------------------+---------------------+----------------
1 | 2 | 3
---------------------------+---------------------+----------------
НАДХОДЖЕННЯ | |
| |
1. Реалізація послуг | |
зв'язку населенню | |
---------------------------+---------------------+----------------
2. Надходження торговельної| |
виручки, у тому числі | |
надходження готівки в | |
рахунок передплати | |
періодичних видань | |
---------------------------+---------------------+----------------
3. Інші надходження | |
---------------------------+---------------------+----------------
4. Надходження - усього | |
(крім підкріплень, що | |
одержані в банку) | |
---------------------------+---------------------+----------------
ВИДАЧА | |
| |
5. Виплати пенсій і | |
допомоги | |
---------------------------+---------------------+----------------
6. Інша видача | |
---------------------------+---------------------+----------------
7. Видача - усього (крім | |
готівки, що здається в | |
банк) | |
---------------------------+---------------------+----------------
8. Здавання надлишків | |
готівки у банк (4 - 7) | |
---------------------------+---------------------+----------------
9. Одержання готівкових | |
підкріплень із банку | |
(7 - 4) | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про
організацію роботи з
готівкового обігу
установами банків
України
Заявка-розрахунок
для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Найменування установи банку | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Номер поточного рахунку | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Місцезнаходження підприємства, телефон| |
------------------------------------------------------------------
1. Касові обороти
------------------------------------------------------------------
Найменування |Фактично за три будь-які місяці з останніх |
показників |дванадцяти, що передують установленню |
|(перегляду) ліміту, у яких був найбільший |
|обсяг касових операцій |
|-----------------------------------------------|
|головна каса | каси відокремлених| усього |
|підприємства | підрозділів | |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
1. Готівкова | | | |
виручка | | | |
(надходження до | | | |
кас підприємств, | | | |
крім сум, що | | | |
одержані з | | | |
установ банків) | | | |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
2. Середньоден- | | | |
на виручка | | | |
(рядок 1 розді- | | | |
лити на кількість| | | |
робочих днів | | | |
підприємства | | | |
за три місяці) | | | |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
3. Виплачено | | | |
готівкою на різні| | | |
потреби (крім | | | |
виплат, | | | |
пов'язаних з | | | |
оплатою праці, | | | |
пенсій, | | | |
стипендій, | | | |
дивідендів) | | | |
-----------------+--------------+-------------------+------------|
4. Середньоден- | | | |
на видача | | | |
готівки (ря- | | | |
док 3 розділити | | | |
на кількість | | | |
робочих днів | | | |
підприємства за | | | |
три місяці) | | | |
------------------------------------------------------------------
2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки
------------------------------------------------------------------
Найменування | Пропонується | Установлено банком |
показників | підприємством | |
-------------------+----------------------+----------------------|
1 | 2 | 3 |
-------------------+----------------------+----------------------|
1. Загальний ліміт | | |
залишку готівки в | | |
касі підприємства | | |
-------------------+----------------------+----------------------|
2. Порядок здавання| | |
виручки | | |
-------------------+----------------------+----------------------|
3. Строки здавання | | |
виручки | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
"___"_______________200__р. "___"________________200__р.
( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку N 312 від 01.08.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 259 від 23.07.2002 )
Додаток 7
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Календар видачі заробітної плати на 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
|N рахунку в установі банку |
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Числа| | | | | | | | |
Місяці | | | | | | | | |
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------------------------------------------------------------
Строки виплати заробітної плати на _______ рік установлені за
другу половину місяця _______ числа, за першу половину місяця
_______ числа.
Виплата зарплати передбачається не менше ніж два рази на
місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.
Керівник підприємства
Головний (старший) бухгалтер
М.П.
Додаток 8
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Зведений календар видачі заробітної плати на 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | | | | | | | | | | | |
поточних |підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
храхунків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
