----------------------------+---------------------+---------------
Видача готівки на заробітну | |
плату за вихідні дні за | |
строками, що припадають на | |
інші квартали | |
8. Сума, що виплачується у | |
кварталі, що прогнозується | |
(звітному), за строками, | |
що припадають на наступний | |
квартал (+) | |
----------------------------+---------------------+---------------
9. Сума, що виплачується | |
у попередньому кварталі | |
за строками, що припадають | |
на квартал, на який | |
розраховується прогноз | |
(звітний) (-) | |
----------------------------+---------------------+---------------
10. Усього видачі готівки на| |
виплати, пов'язані з оплатою| |
праці (7 + 8 - 9) | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
за ____ квартал 200_ р.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видатків
|відповідний квартал |на _____ квартал
|минулого року |200_ р.
---------------------------+---------------------+----------------
1 | 2 | 3
---------------------------+---------------------+----------------
1. За Пенсійним фондом | |
України: | |
1.1. Трудові та соціальні | |
пенсії | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.2. Пенсії та допомога | |
військовослужбовцям і їх | |
родинам | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.3. Допомога по догляду | |
за дитиною до досягнення | |
нею віку трьох років | |
---------------------------+---------------------+----------------
1.4. Інші пенсії та | |
допомога | |
---------------------------+---------------------+----------------
Усього | |
---------------------------+---------------------+----------------
2. За Фондом соціального | |
страхування України: | |
2.1. Допомога у зв'язку з | |
тимчасовою непрацездатністю| |
---------------------------+---------------------+----------------
2.2. Допомога при | |
народженні дитини | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.3. Допомога по вагітності| |
та пологах | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.4. Допомога на поховання | |
---------------------------+---------------------+----------------
2.5. Інша допомога | |
---------------------------+---------------------+----------------
Усього | |
---------------------------+---------------------+----------------
3. Страхові відшкодування, | |
що сплачуються населенню | |
---------------------------+---------------------+----------------
4. Усього пенсій, допомоги | |
і страхових відшкодувань | |
(1 + 2 + 3) | |
---------------------------+---------------------+----------------
Виключається при розрахунку| |
5. Податки з допомоги у | |
зв'язку з тимчасовою | |
непрацездатністю | |
---------------------------+---------------------+----------------
6. Поштовий тариф за | |
переказ пенсій і допомоги | |
через підприємства | |
поштового зв'язку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7. Виплати пенсій, допомоги| |
і страхових відшкодувань | |
Усього (4 - 5 - 6) | |
---------------------------+---------------------+----------------
У тому числі: | |
7.1. Із кас банку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7.2. Підприємствами | |
поштового зв'язку | |
---------------------------+---------------------+----------------
7.3. За безготівковими | |
перерахуваннями на поточні | |
(вкладні) рахунки фізичних | |
осіб | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку
за ____ квартал 200_ р.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видачі
|відповідний квартал |на _____ квартал
|минулого року |200_ р.
---------------------------+---------------------+----------------
1 | 2 | 3
---------------------------+---------------------+----------------
НАДХОДЖЕННЯ | |
| |
1. Реалізація послуг | |
зв'язку населенню | |
---------------------------+---------------------+----------------
2. Надходження торговельної| |
виручки, у тому числі | |
надходження готівки в | |
рахунок передплати | |
періодичних видань | |
---------------------------+---------------------+----------------
3. Інші надходження | |
---------------------------+---------------------+----------------
4. Надходження - усього | |
(крім підкріплень, що | |
одержані в банку) | |
---------------------------+---------------------+----------------
ВИДАЧА | |
| |
5. Виплати пенсій і | |
допомоги | |
---------------------------+---------------------+----------------
6. Інша видача | |
---------------------------+---------------------+----------------
7. Видача - усього (крім | |
готівки, що здається в | |
банк) | |
---------------------------+---------------------+----------------
8. Здавання надлишків | |
готівки у банк (4 - 7) | |
---------------------------+---------------------+----------------
9. Одержання готівкових | |
підкріплень із банку | |
(7 - 4) | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Заявка-розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки
на 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
|Номер поточного рахунку |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження підприємства, телефон |
------------------------------------------------------------------
1. Касові обороти
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Фактично за три місяці, що передують
|поданню заявки-розрахунку в банк
|------------------------------------
-----------------------------+-----------+------------+-----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------+-----------+------------+-----------
Готівкова виручка | | |
(надходження до кас | | |
підприємств, крім сум, що | | |
одержані з установ банків) | | |
Усього | | |
-----------------------------+-----------+------------+-----------
Середньоденна виручка (рядок | | |
1 розділити на кількість | | |
робочих днів підприємства в | | |
кожному з трьох місяців) | | |
-----------------------------+-----------+------------+-----------
Виплачено готівкою на різні | | |
потреби (крім виплат, | | |
пов'язаних з оплатою праці, | | |
пенсій, стипендій, | | |
дивідендів) | | |
-----------------------------+-----------+------------+-----------
Середньоденна видача готівки | | |
(рядок 3 розділити на | | |
кількість робочих днів | | |
підприємства в кожному з | | |
трьох місяців) | | |
------------------------------------------------------------------
2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки
------------------------------------------------------------------
Найменування показників |Пропонується |Затверджено банком
|підприємством|
---------------------------------+-------------+------------------
1 | 2 | 3
---------------------------------+-------------+------------------
Ліміт залишку готівки в касі | |
---------------------------------+-------------+------------------
Порядок здавання виручки | |
---------------------------------+-------------+------------------
Строки здавання виручки | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
"___"_______________ 200_ р. "___"____________ 200_ р.
М.П. М.П.
Примітка. Щороку до 1 березня підприємства подають заявку-розрахунок до установи банку, у якій відкриті їх основні поточні рахунки.
Додаток 7
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Календар видачі заробітної плати на 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
|N рахунку в установі банку |
------------------------------------------------------------------
(грн.)
------------------------------------------------------------------
Числа| | | | | | | | |
Місяці | | | | | | | | |
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
------------------------------------------------------------------
Строки виплати заробітної плати на _______ рік установлені за другу
половину місяця _______ числа, за першу половину місяця _______
числа.
Виплата зарплати передбачається не менше ніж два рази на місяць
згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.
Керівник підприємства
Головний (старший) бухгалтер
М.П.
Додаток 8
до Інструкції про організацію
роботи з готівкового обігу
установами банків України
Зведений календар видачі заробітної плати на 200_ р.
------------------------------------------------------------------
|Найменування установи банку |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Найменування|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | | | | | | | | | | | |
поточних |підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
храхунків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------