Під час видачі довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с, 01м, 06 (додатки 3, 4, 6, 9, 10) уповноважений банк має зазначати в них суму коштів, що не перевищує встановлені цією Інструкцією норми на день оформлення банком цих довідок.
Довідки на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, за формою 01 (додаток 3) надаються на підставі паспорта громадянина України або паспорта громадянина для виїзду за кордон, або проїзного документа для виїзду за кордон неповнолітнього громадянина України, якому минуло 15 років (на ім'я якого відкритий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку), а також проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.
Строк дії довідок на вивезення валюти України, іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, що вивозяться фізичними особами, які виїжджають за межі України:
а) з туристичною метою або в приватних справах - один рік для форми 01 (додаток 3);
б) у службові відрядження - один місяць для форми 01с (додаток 4);
в) для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами України - один місяць для форми 02с (додаток 6).
Якщо протягом одного місяця з дня видачі фізичним особам довідок уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формами 01, 01с, 02с (додатки 3, 4, 6) змінився крос-курс іноземних валют щодо долара США і сума іноземної валюти, що зазначена в цих довідках, перевищує 6 000 доларів США, то дозволяється вивезення коштів за вищезазначеними довідками.
( Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 92 від 11.03.2002, N 54 від 12.02.2003, в редакції Постанови Національного банку N 401 від 17.09.2003 )
10. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів та ввезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів фізичними особами - резидентами та нерезидентами, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку, Операційне управління Національного банку.
Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України фізичними особами - резидентами та нерезидентами, перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку.
11. Індивідуальні ліцензії на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів і увезення в Україну валюти України, а також спеціальні дозволи на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу, якщо сума перевищує встановлені цією Інструкцією норми, але не перевищує 25000 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком, видають територіальні управління Національного банку.
Якщо сума іноземної валюти, що переміщується через митний кордон України юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків України) через підзвітну фізичну особу перевищує 25000 доларів США, то зазначені індивідуальні ліцензії та спеціальні дозволи видає Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку.
( Пункт 11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 305 від 31.07.2001, 92 від 11.03.2002 )
12. Дозволяється юридичним особам - нерезидентам через уповноважену фізичну особу вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, чеків на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку та ввезення в Україну іноземної валюти, іменних чеків на підставі спеціального дозволу Національного банку.
( Пункт 12 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 305 від 31.07.2001 )
13. Строк дії індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів і ввезення в Україну валюти України, а також спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів:
а) фізичними особами - резидентами та нерезидентами - шість місяців;
б) юридичними особами-резидентами (крім уповноважених банків) та нерезидентами - один місяць.
( Підпункт "б" пункту 13 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 305 від 31.07.2001 )
| Начальник управління методології валютного регулювання Департаменту валютного регулювання | О.І.Мельникова |
Додаток 1
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 03
Індивідуальна ліцензія N
на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів
Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
вивезти за межі України
валюту України __________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
іноземну валюту _________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
платіжні документи ______________________________________________,
(назва валюти, сума цифрами та словами)
банківські метали _______________________________________________.
(вага в грамах)
Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ________________________
Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.
М.п. Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)
Дата видачі ліцензії
Додаток 2
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 04
Індивідуальна ліцензія N
на ввезення в Україну валюти України
Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(різвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
увезти в Україну
валюту України ___________________________________________________
(сума цифрами та словами)
__________________________________________________________________
Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до ________________________
Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.
М.п. Підпис керівника банку
(територіального управління банку)
Дата видачі ліцензії
Додаток 3
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 01/Form 01
(дійсна протягом одного року без
права передавання/valid during
a year, non-transferable)
___________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
___________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)
Довідка N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті
Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency Cheques from Ukraine
Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________,
passport issued
(документ, що його замінює/or a substituting document)
__________________________________________________________________
на вивезення за межі України
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)
чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)
Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.
М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager
Дата видачі довідки
Date of issue
Додаток 4
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 01с/Form 01s
(дійсна протягом одного місяця без
права передавання/valid during
a month, non-transferable)
___________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
___________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)
Довідка N
на вивезення іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, при виїзді в службове відрядження за межі України
Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency Cheques when leaving Ukraine on Business Purposes
Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________,
passport issued
(документ, що його замінює/or a substituting document)
__________________________________________________________________
на вивезення
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)
чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)
у службове відрядження за межі України.
for business purposes outside Ukraine.
Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.
М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager
Дата видачі довідки
Date of issue
Додаток 5
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 05
Спеціальний дозвіл N
на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів
Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України)
дозволяє ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
увезти (переслати) в Україну
іноземну валюту __________________________________________________
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
_________________________________________________________________,
платіжні документи _______________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами)
банківські метали ________________________________________________
(вага у грамах)
Спеціальний дозвіл дійсний на строк до ___________________________
Цей спеціальний дозвіл підлягає здаванню відповідному митному
органу.
М.п. Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)
Дата видачі спеціального дозволу
Додаток 6
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 02с/Form 02s
(дійсна протягом одного місяця без
права передавання/valid during
a month, non-transferable)
___________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
___________________________________________
(місцезнаходження банку, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)
Довідка N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті, для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів
Certificate N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency Cheques to be used for payment of transport operation needs
Видана __________________________________________________________,
Given to (прізвище, ім'я, по батькові/
surname, first name, second name)
паспорт: серія ______, N _________, виданий _____________________
passport issued
(документ, що його замінює/or a substituting document)
_________________________________________________________________,
на вивезення
for export of
іноземної валюти _________________________________________________
foreign currency (назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and in words)
чеків, що виражені в іноземній валюті ____________________________
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name, amount in figures
__________________________________________________________________
and in words)
для оплати експлуатаційних потреб транспортних засобів за межами
України.
to be used for payment of transport operation needs outside
Ukraine.
Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.
М.п. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager
Дата видачі довідки
Date of issue
Додаток 7
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Журнал обліку видачі довідок на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, а також карток Visа Travel Money
-----------------------------------------------------------------------------
Дата|Номер|Прізвище,|Назва |Сума, на яку |Номер |Назва|Номер|Номер |Підпис
ви- |дові-|ім'я, по |валюти|видано довідку|рахунку,|чеків|чеків|ордера|особи,
дачі|дки |батькові | |--------------|з якого | | |на ку-|яка
| | | |Готів-|Чеками |знята | | |півлю |видала
| | | |кою | |валюта | | |валют |дозвіл
----+-----+---------+------+------+-------+--------+-----+-----+------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----------------------------------------------------------------------------
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 401 від 17.09.2003 )
Додаток 8
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, N телефону, факсу, код за ЄДРПОУ)
Доручення N
на вивезення за межі України, ввезення в Україну валюти України, іноземної валюти
Видане ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові підзвітної фізичної особи)
паспорт: серія ______, N _________, виданий ______________________
_________________________________________________________________,
на вивезення за межі України, увезення в Україну валюти України,
іноземної валюти.
Це доручення пред'являється відповідному митному органу.
М.п. Підпис керівника
Дата видачі доручення
Додаток 9
до Інструкції про переміщення
валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних
документів, інших банківських
документів і платіжних карток
через митний кордон України
Форма 01м/Form 01m
(дійсна протягом одного місяця
без права передавання/valid
during a month, non-transferable)
_________________________________________
(повна назва банку/full name of the bank)
_________________________________________
(адреса банку/address of the bank)
_________________________________________
(юридична адреса, N телефону, факсу/
legal address of the bank, phone and fax)
ДОВІДКА N
на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті
CERTIFICATE N
of Exporting Foreign Currencies and Foreign Currency Cheques from Ukraine
Видана _________________________________________________________
Given to (прізвище, ім'я капітана або члена екіпажу судна/
_________________________________________________________________,
surname, first name, second name)
повна назва судна _______________________________________________,
паспорт, серія ____, N ____, виданий _____________________________
passport issued
(документ, що його замінює/or a substituting document)
__________________________________________________________________
на вивезення
for export of
іноземної валюти, знятої з рахунку юридичної особи-резидента _____
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи - морського агента)
foreign currency _________________________________________________
(назва іноземної валюти, сума цифрами та словами/
_________________________________________________________________,
foreign currency name, amount in figures and words)
чеків, що виражені в іноземній валюті, _________________________,
cheques denominated in foreign currency (назва іноземної валюти,
__________________________________________________________________
сума цифрами та словами/foreign currency name,
__________________________________________________________________
amount in figures and words)
Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
The certificate shall be left at the custom house.
М.П. Підпис керівника банку
Signature of the bank manager
Дата видачі довідки
Date of issue
( Інструкцію доповнено Додатком 9 згідно з Постановою Національного банку N 305 від 31.07.2001 )
Додаток 10
до Інструкції про
переміщення валюти України,
іноземної валюти,
банківських металів,
платіжних документів, інших
банківських документів і
платіжних карток через
митний кордон України
Форма 06
(дійсна протягом одного року
без права передавання)
---------------------------------
(повна назва банку)
---------------------------------
(адреса каси банку, пункту обміну
валюти банку)
---------------------------------
(юридична адреса, N телефону, факсу)
ДОВІДКА N _____
про вивезення за межі України іноземної валюти
Видана __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії ___ N _____, виданий _______________________________
(документ, що його замінює)
_________________________________________________________________,
про вивезення іноземної валюти ___________________________________
(назва іноземної валюти,
_________________________________________________________________.
сума цифрами та словами)
Ця довідка підлягає здаванню відповідному митному органу.
Місце для штампа Підпис касира
Дата видачі довідки
Довідка заповнюється у двох примірниках (перший видається
клієнту, другий - залишається в банку).
( Інструкцію доповнено додатком 10 згідно з Постановою Національного банку N 54 від 12.02.2003 )