| фінансування | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 201000 | | | | | | | | | | |
|рахунок коштів | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, | 201100 | | | | | | | | | | |
|одержані з | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 201110 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 201120 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 202000 | | | | | | | | | | |
|рахунок позик | | | | | | | | | | | |
|банківських | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 202100 | | | | | | | | | | |
|рахунок позик | | | | | | | | | | | |
|Національного | | | | | | | | | | | |
|банку України | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 202110 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 202120 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 202200 | | | | | | | | | | |
|рахунок інших | | | | | | | | | | | |
|банків | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 202210 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 202220 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інше внутрішнє | 203000 | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики інших | 203100 | | | | | | | | | | |
|фінансових | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 203110 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 203120 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміна обсягів | 203130 | | | | | | | | | | |
|вимог до інших | | | | | | | | | | | |
|фінансових | | | | | | | | | | | |
|установ, що | | | | | | | | | | | |
|використовують-| | | | | | | | | | | |
|ся для | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики | 203200 | | | | | | | | | | |
|нефінансових | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|підприємств | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 203210 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 203220 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміна обсягів | 203230 | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|нефінансових | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|підприємств, що| | | | | | | | | | | |
|використовують-| | | | | | | | | | | |
|ся для | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики | 203300 | | | | | | | | | | |
|нефінансового | | | | | | | | | | | |
|приватного | | | | | | | | | | | |
|сектору | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 203310 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 203320 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 203400 | | | | | | | | | | |
|рахунок коштів | | | | | | | | | | | |
|єдиного | | | | | | | | | | | |
|казначейського | | | | | | | | | | | |
|рахунку | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано | 203410 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Повернено | 203420 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інше внутрішнє | 203500 | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 203510 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 203520 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 205000 | | | | | | | | | | |
|рахунок | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів| | | | | | | | | | | |
|на рахунках | | | | | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На початок | 205100 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На кінець | 205200 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші розрахунки| 205300 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміни обсягів | 206000 | | | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів,| | | | | | | | | | | |
|що використову-| | | | | | | | | | | |
|ються для | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Повернення | 206100 | | | | | | | | | | |
|коштів з | | | | | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Розміщення | 206200 | | | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Коригування | 207000 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Різниця між | 207100 | | | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Різниця між | 207200 | | | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Переоцінка | 207300 | | | | | | | | | | |
|вартості в | | | | | | | | | | | |
|національній | | | | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 208000 | | | | | | | | | | |
|рахунок зміни | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів| | | | | | | | | | | |
|місцевих | | | | | | | | | | | |
|бюджетів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На початок | 208100 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На кінець | 208200 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміни обсягів | 209000 | | | | | | | | | | |
|товарно- | | | | | | | | | | | |
|матеріальних | | | | | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На початок | 209100 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На кінець | 209200 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
| Зовнішнє | 300000 | | | | | | | | | | |
| фінансування | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, надані | 301000 | | | | | | | | | | |
|міжнародними | | | | | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | | | | | |
|економічного | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 301100 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 301200 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, надані | 302000 | | | | | | | | | | |
|органами | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|іноземних | | | | | | | | | | | |
|держав | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 302100 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 302200 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, надані | 303000 | | | | | | | | | | |
|іноземними | | | | | | | | | | | |
|комерційними | | | | | | | | | | | |
|банками | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 303100 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 303200 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, надані | 304000 | | | | | | | | | | |
|постачальниками| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 304100 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 304200 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Позики, не | 305000 | | | | | | | | | | |
|віднесені до | | | | | | | | | | | |
|інших категорій| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Одержано позик | 305100 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашено позик | 305200 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміни обсягів | 306000 | | | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів,| | | | | | | | | | | |
|що використову-| | | | | | | | | | | |
|ються для | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Повернення | 306100 | | | | | | | | | | |
|коштів з | | | | | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Розміщення | 306200 | | | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Коригування | 307000 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Різниця між | 307100 | | | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Різниця між | 307200 | | | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Разом коштів, | | | | | | | | | | | |
|отриманих з | | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | | | | |
|типом кредитора| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
| Фінансування | | | | | | | | | | | |
| бюджету за | | | | | | | | | | | |
|типом боргового| | | | | | | | | | | |
| зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 400000 | | | | | | | | | | |
| борговими | | | | | | | | | | | |
| операціями | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Запозичення | 401000 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Внутрішні | 401100 | | | | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Довгострокові | 401101 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Середньостроко-| 401102 | | | | | | | | | | |
|ві зобов'язання| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Короткострокові| 401103 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання та| | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші | 401104 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зовнішні | 401200 | | | | | | | | | | |
|запозичення | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Довгострокові | 401201 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Середньостроко-| 401202 | | | | | | | | | | |
|ві зобов'язання| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Короткострокові| 401203 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання та| | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші | 401204 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Погашення | 402000 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Внутрішні | 402100 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Довгострокові | 402101 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Середньостроко-| 402102 | | | | | | | | | | |
|ві зобов'язання| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Короткострокові| 402103 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання та| | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші | 402104 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зовнішні | 402200 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Довгострокові | 402201 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Середньостроко-| 402202 | | | | | | | | | | |
|ві зобов'язання| | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Короткострокові| 402203 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання та| | | | | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші | 402204 | | | | | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Фінансування за| 600000 | | | | | | | | | | |
|активними | | | | | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміни обсягів | 601000 | | | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів,| | | | | | | | | | | |
|що використову-| | | | | | | | | | | |
|ються для | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Повернення | 601100 | | | | | | | | | | |
|коштів з | | | | | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Розміщення | 601200 | | | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Зміни обсягів | 602000 | | | | | | | | | | |
|готівкових | | | | | | | | | | | |
|коштів | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На початок | 602100 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|На кінець | 602200 | | | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
|Інші розрахунки| 602300 | | | | | | | | | | |
|---------------+---------+---------+---------+-----+-----------+-----+--------+------+--------+------+-----|
