ПАССИВ | Код строки | ИК СНГ | КС СКПВ | МСК СНГ | БК БОП | ШКВС | МКЦ | ЭС СНГ | АТЦ СНГ | ССМО СНГ | ВСЕГО |
На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
I. Финансирование из бюджета Расчеты по финансированию из бюджета на расходы учреждения и другие мероприятия (140) | 0630 | 1090,8 | 2175,2 | | 505,7 | | | 3750,5 | 6584,7 | 378,1 | | 445,0 | | 1601,5 | 981,1 | 13,2 | 3514,4 | | 237,6 | 7279,1 | 13998,7 |
Расчеты по долевым взносам, подлежащим перечислению государствами - участниками СНГ в единый бюджет органов СНГ на финансирование расходов (141) | 0640 | 23540,8 | 37986,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23540,8 | 37986,6 |
Финансирование из бюджета для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия (230) | 0650 | 12174,1 | 10127,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12174,1 | 10127,0 |
Дополнительные источники бюджетного финансирования (231) | 0660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Фонды и средства целевого назначения Средства на материальное поощрение и социальные выплаты (240) | 0670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Средства на содержание и развитие материально - технической базы (241) | 0680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фонд в основных средствах (250) | 0690 | 22340,0 | 20484,5 | 864,4 | 856,5 | 837,9 | 1529,5 | 768,9 | 943,8 | 754,6 | | 33,3 | | 1401,2 | 1895,5 | 5240,2 | 4624,8 | | 164,6 | 32240,5 | 30499,2 |
Фонд в нематериальных активах (251) | 0700 | 33056,4 | 32934,4 | | | 560,2 | 7,6 | | | | | | | | | 136,9 | 136,9 | | | 33753,5 | 33078,9 |
Фонд в малоценных предметах (260) | 0710 | 10777,1 | 10705,9 | 782,5 | 830,1 | 33,2 | 24,7 | 236,6 | 269,8 | 341,3 | | 2,1 | | 327,4 | 328,4 | 988,6 | 1288,8 | | 22,4 | 13488,8 | 13470,1 |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 0720 | 21911,6 | 32983,6 | | | | | | | | | | | | | 468,6 | 664,2 | | | 22380,2 | 33647,8 |
Средства родителей на содержание детского учреждения (272) | 0730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Заемные средства (273) | 0740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Целевые средства, полученные учреждением от государственных внебюджетных фондов (274) | 0750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Износ основных средств (020) | 0760 | 21377,3 | 23588,8 | 1310,5 | 1196,1 | 2255,8 | 1528,6 | 1081,3 | 960,0 | 3533,5 | | 68,8 | | 2684,5 | 3085,3 | 2197,2 | 2956,3 | | 282,7 | 34508,9 | 33597,8 |
III. Расчеты Расчеты с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (153) | 0770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты по авансам полученным (155) | 0780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с исполнителями за выполненные работы (156) | 0790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с подотчетными лицами (160) | 0800 | 0,3 | | | | 1,4 | | 0,4 | 0,4 | | | | | 2,9 | | | | | | 5,0 | 0,4 |
Расчеты по специальным видам платежей (172) | 0810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты по платежам в бюджет (173) | 0820 | | | 63,0 | | | | 0,7 | | | | | | 32,3 | 15,8 | | | | | 96,0 | 15,8 |
Расчеты по средствам, поступившим во временное распоряжение учреждения (174) | 0830 | 20002,4 | 17425,7 | 530,0 | | | | | | | | | | | | | | | 497,0 | 20532,4 | 17922,7 |
Расчеты по долевым взносам государств - участников СНГ (175) | 0840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с депонентами (177) | 0850 | 61,6 | 106,7 | 5,0 | 8,0 | 3,8 | 3,8 | 80,4 | 98,6 | | | | | | | | | | | 150,8 | 217,1 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (178) | 0860 | 1560,6 | 4584,2 | 101,0 | 101,0 | 2052,5 | 1594,8 | 68,6 | 13,8 | | | | | 18,7 | 62,0 | 424,8 | | | | 4226,2 | 6355,8 |
Расчеты по оплате труда (180) | 0870 | 0,6 | 0,5 | | | 0,3 | 0,4 | | | | | | | 69,2 | 37,4 | | | | | 70,1 | 38,3 |
Расчеты со стипендиатами (181) | 0880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с работниками по безналичным перечислениям (183 - 187) | 0890 | 12,1 | 12,1 | | | | | | | 23,8 | | | | | 4,0 | | | | | 35,9 | 16,1 |
Расчеты с военнослужащими по денежному довольствию и прочим выплатам (188) | 0900 | | | 444,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 444,8 | |
Другие расчеты за выполненные работы (189) | 0910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетных фондов (191) | 0920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с Фондом социального страхования Российской Федерации (193) | 0930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации (194) | 0940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты по оказанию социальной помощи населению (195) | 0950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (198) | 0960 | 12401,7 | 13865,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12401,7 | 13865,7 |
Расчеты с Государственным фондом занятости населения Российской Федерации (199) | 0970 | 237,3 | 237,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 237,3 | 237,3 |
IV. Доходы, прибыли (убытки) Доходы будущих периодов (401) | 0980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прибыли (410) | 0990 | | | | | 2,1 | 81,0 | | | | | | | | | | | | | 2,1 | 81,0 |
V. Финансирование капитального строительства Расчеты с поставщиками и подрядчиками (150) | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расчеты по финансированию из бюджета на капитальное строительство (143) | 1010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Средства на содержание и развитие материально - технической базы (241) | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия (270) | 1030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
БАЛАНС | 1040 | 180544,7 | 207218,2 | 4101,2 | 3497,4 | 5747,2 | 4770,4 | 5987,4 | 8871,1 | 5031,3 | | 549,2 | | 6137,7 | 6409,5 | 9469,5 | 13187,4 | | 1204,3 | 217568,2 | 245156,3 |
Забалансовые счета Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (05) | 1050 | 4,3 | 43,3 | | | 1016,2 | 1016,2 | | | | | | | | | | | | | 1020,5 | 1059,5 |