Офіційний переклад
ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ТА КУР’ЄРОМ
УКРАЇНА (далі — "Позичальник")
Міністерство фінансів України
вул. М. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008
Україна
Для уваги: пані Ольги Зикової, заступниці Міністра фінансів України
Копія:
Міністерство розвитку громад та територій України
проспект Берестейський, 14
м. Київ, 01135
Україна
До уваги: пані Марини Денисюк, заступниці Міністра
| | Люксембург, 10 квітня 2026 | JU/OPS-POL/OEU-B/AFC/ak N°2026-04391 |
| Тема: | ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В МІСТАХ УКРАЇНИ, Номер операції (Serapis №): 2016-0819; Номер Угоди (FI №): 86.980 та 50.824 Фінансова Угода між Позичальником та Європейським інвестиційним банком (далі - "Банк" ), від 9 липня 2018 року, зі змінами, що час від часу вносилися (далі — "Фінансова угода" ) |
Лист
про внесення змін та відмову — зміна мандата та впровадження нового номера FI
Шановні панове,
Ми посилаємося на Фінансову угоду.
__________
Примітка: вважати цей Лист про внесення змін та відмову - зміна мандата та впровадження нового номера FI до Фінансової угоди (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та Європейським інвестиційним банком Листом про зміни № 4 до Фінансової угоди.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ
1.1 У цьому листі про внесення змін та відмову (далі — "Лист" ):
"Дата набрання чинності" означає дату, коли Банк повідомить Позичальника про те, що він отримав (i) належним чином підписаний цей Лист від Позичальника; та (ii) підтвердження того, що цей Лист було належним чином ратифіковано парламентом України, або підтвердження того, що він не потребує такої ратифікації відповідно до законодавства України.
"Кінцева дата" означає 30 червня 2026 року або будь-яку пізнішу дату, про яку Банк повідомить Позичальника письмово.
1.2. Ми посилаємося на Фінансову угоду. Якщо контекст не вимагає іншого або якщо інше не визначено в цьому Листі ("Лист" ), тлумачення, зазначені у Фінансовій угоді, та визначення, що застосовуються у Фінансовій угоді, мають однакове значення при використанні в цьому Листі.
1.3. Принципи побудови Фінансової угоди є тими самими, наче вони викладені в цьому Листі, і так, ніби посилання в цих принципах тлумачення на "цю Угоду" стосувалися цього Листа.
1.4. Якщо інше не буде погоджено між Сторонами, будь-який термін, написаний з великої літери, але не визначений окремо в цьому Листі, слід розуміти як автентичний терміну чи поняттю, що використовуються у Фінансовій угоді, незалежно від того, чи був такий термін або поняття визначений у самій Фінансовій угоді.
1.5. У тій мірі, в якій існує будь-яка невідповідність між положеннями цього Листа та положеннями Фінансової угоди, перевага надається положенням Листа.
1.6. Посилання на "положення" Фінансової угоди щодо певного поняття, терміну або групи термінів слід тлумачити як посилання на відповідну(і) статтю(і) та/або розділ(и), що регулюють таке поняття, термін або групу термінів у Фінансовій угоді.
1.7. З дати набрання чинності будь-яке посилання у Фінансовій угоді на "цю Угоду" (або аналогічні посилання) слід розуміти і тлумачити як посилання на відповідну Фінансову угоду у редакції, зміненій цим Листом.
1.8. Заголовки призначені лише для зручності.
2. ПЕРЕДУМОВИ
2.1. Сторони уклали Фінансову угоду, що користується гарантією, наданою Європейським Союзом (відповідно до Рішення № 466/2014/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 16 квітня 2014 року) шляхом надання гарантії ЄС Банку на випадок втрат у рамках фінансових операцій, які підтримують інвестиційні проєкти за межами Європейського Союзу (далі — "Гарантія ЄС").
2.2. Ми також посилаємося на листування між Банком та Позичальником після події, що відбулася 24 лютого 2022 року, в результаті якої Російська Федерація почала повномасштабне військове вторгнення в Україну (далі – "Подія" ).
2.3. 29 лютого 2024 року Парламент і Рада Європейського Союзу ухвалили Регламент (ЄС) 2024/792 (далі — "Регламент щодо Ukraine Facility" ), яким було створено інструмент Ukraine Facility (далі — "Ukraine Facility" ), який згідно зі статтею 31.1 цього Регламенту передбачає можливість видачі гарантій для України (далі — "Гарантія для України" ).
2.4. Відповідно до статей 31(6) та 31(7) Регламенту щодо Ukraine Facility, 20 березня 2025 року Банк та Європейський Союз, представлений Європейською комісією, уклали Угоду про надання ЄІБ Гарантії для України (далі — "Угода про надану ЄІБ Гарантію для України" ), згідно з якою Європейський Союз надав Банку комплексну гарантію щодо прийнятних фінансових операцій Банку в Україні за участю суверенних контрагентів та некомерційних суб’єктів субнаціонального рівня (далі — "Гарантія ЄІБ для України" ).
2.5. Невиплачена частина Кредиту за Фінансовою угодою станом на дату цього Листа становить 25000000.00 євро (двадцять п’ять мільйонів євро). Цим Банк повідомляє Позичальника, що сума в розмірі до 9800000 євро (дев’ять мільйонів вісімсот тисяч євро) цієї невиплаченої частини (далі – "Доступний невиплачений кредит" ) покривається Гарантією ЄІБ для України.
2.6. Для уникнення сумнівів, (i) усі виплати, здійснені за Фінансовою угодою до дати цього Листа, у сумі 50000000 євро (п’ятдесят мільйонів євро) (далі – " Виплачений кредит") залишаються під покриттям Гарантії ЄС, і (ii) частина невиплаченого кредиту, яка перевищує суму Доступного Невиплаченого Кредиту станом на дату цього Листа, не покривається Гарантією ЄІБ для України і не є доступною для виплати, і може стати доступною для виплати за Фінансовою угодою лише за умови, що Гарантія ЄІБ для України діє та поширюється, відповідно до затвердження Європейською комісією, на відповідний/і Транш/і, які планується виплатити.
3. ЗМІНИ ДО ФІНАНСОВОЇ УГОДИ
З дати набрання чинності, Фінансова угода змінюється наступним чином:
3.1. Усі посилання на Гарантію ЄС слід розуміти як посилання на Гарантію ЄІБ для України, що стосується Доступного Невиплаченого Кредиту.
3.2. Усі посилання на "Мандат" слід розуміти як посилання на інструмент Ukraine Facility, що стосується Доступного Невиплаченого Кредиту.
3.3. Усі посилання на номер угоди ("FI №") слід розуміти як посилання на номер FI № 50.824 лише стосовно Доступного Невиплаченого Кредиту. Для уникнення сумнівів, номер угоди (FI №) щодо Виплаченого Кредиту залишається FI № 86.980.
3.4. Будь-яка нова Пропозиція про виплату стосовно Доступного Невиплаченого Кредиту має видаватися із зазначенням FI № 50.824, відповідно до умов Фінансової угоди. Уся переписка та повідомлення щодо Доступного Невиплаченого Кредиту за Фінансовою угодою мають містити номер FI № 50.824. Для уникнення сумнівів, номер угоди (FI №) щодо Виплаченого Кредиту залишається FI № 86.980, і уся переписка та повідомлення щодо Виплаченого Кредиту за Фінансовою угодою мають і далі містити FI № 86.980.
3.5. З дати набрання чинності, статтю 6.04 ("Процедура закупівель" ) у Фінансовій угоді стосовно закупівлі слід розуміти як таку, що з 20 березня 2025 року вимагає дотримання вимог Посібника із закупівель, і відповідно до статті 11 Регламенту Ukraine Facility, на яку посилається Угода про надану ЄІБ Гарантію для України, Позичальник зобов’язується здійснювати закупівлю або забезпечити (залежно від ситуації), що всі суб’єкти, які беруть участь у процедурах закупівлі в межах Проєкту, що фінансується за рахунок Доступного Невиплаченого Кредиту, або суми, яка залишалася та перевищує суму Доступного Невиплаченого Кредиту, якщо ця сума, що залишилася, стає доступною для виплати на умовах, зазначених у цьому Листі, та/або всі контракти на поставку за Проєктом обмежуються:
(i) юридичними особами, які дійсно зареєстровані в; і
(ii) лише у разі, якщо вартість контракту на поставку дорівнює або перевищує 5000000 (п’ять мільйонів) євро, — поставки, що походять з країни-члена ЄС, України, Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова*-2, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Грузії, Молдови та країн-учасниць Європейської економічної зони (ЄЕЗ).
__________
-2Це визначення не обмежує право визначення позиції щодо статусу і відповідає резолюції 1244 (1999) Ради Безпеки ООН та висновку Міжнародного Суду щодо проголошення незалежності Косово
3.6. Пункт (7) Преамбули Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"(7) … Позичальник визнає, що ця операція фінансується за програмою, яка зазначена у Статті 5 Регламенту Ради (ЄС) № 833/2014 від 31 липня 2014 року, де передбачено, що заборонено надавати пряму чи опосередковану підтримку, зокрема фінансування та фінансову допомогу або будь-які інші вигоди (i) юридичній особі, організації або органу, зареєстрованому у Росії або (ii) юридичній особі, організації або органу, право власності стосовно яких прямо чи опосередковано належать на понад ніж 50% організації, зазначеній у (i) цього пункту, якщо це не дозволено відповідно до цього Регламенту Ради.".
3.7. У Фінансову угоду в алфавітному порядку включено нове визначення "Відповідна особа", яке викладається у такій редакції:
"Відповідна особа" означає будь-які міністерства, інші центральні виконавчі органи влади або інші державні підрозділи, а також будь-яких їхніх посадових осіб чи представників, або будь-яку іншу особу, яка діє від їхнього імені, за їхнім дорученням або під їхнім контролем та має повноваження керувати та/або здійснювати нагляд за Кредитом, Позикою або Проектом".
3.8. У Фінансову угоду в алфавітному порядку включено нове визначення "Санкції", яке викладається у такій редакції:
"Санкції" означає закони, нормативно-правові акти, торговельні ембарго або інші обмежувальні міри щодо економічних та фінансових санкцій (включно зокрема із заходами, пов ’язаними з фінансуванням тероризму), що періодично приймаються, адмініструються, впроваджуються та/або застосовуються будь-якою з наступних організацій:
__________
-2Це визначення не обмежує право визначення позиції щодо статусу і відповідає резолюції 1244 (1999) Ради Безпеки ООН та висновку Міжнародного Суду щодо проголошення незалежності Косово
(a) Організація Об’єднаних Націй, включаючи, серед іншого, Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
(b) Європейський Союз, включаючи, серед іншого, Раду Європейського Союзу та Європейську комісію, а також будь-які інші компетентні органи/установи або агентства Європейського Союзу;
(c) уряд Сполучених Штатів Америки та будь-який його департамент, відділ, агентство чи офіс, включаючи, серед іншого, Департамент з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC), Державний департамент Сполучених Штатів та/або Міністерство торгівлі США; і
(d) уряд Сполученого Королівства, та будь-який департаменти, відділ, агентство, офіси або органи влади, включаючи, серед іншого, Управління з виконання фінансових санкцій Міністерства міжнародної торгівлі Сполученого Королівства".
3.9. Визначення "Базисний період плаваючої ставки" у розділі "Визначення" Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"Базисний період плаваючої ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з Дати вибірки Траншу і закінчується в першу Дату платежу, за винятком, коли такий період становить 15 (п’ятнадцять) днів або менше. У такому випадку перший Базисний період плаваючої ставки закінчується в наступну (другу) Дату платежу після Дати вибірки Траншу, і Відповідна міжбанківська ставка, яка застосовується до такого періоду, визначається відповідно до Додатку В – Визначення EURIBOR."
3.10. Визначення "Ставка перерозподілу" у розділі "Визначення" Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"Ставка перерозподілу" означає фіксовану річну ставку, визначену Банком і яку Банк застосовуватиме в день обчислення компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті й має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від'ємне значення."
3.11. Визначення "Відповідний робочий день" у розділі "Визначення" Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"Відповідний робочий день" означає день, коли система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка працює в Eurosystem (T2) або в іншій системі-наступниці, є відкритою для врегулювання платежів в євро.
3.12. Визначення "Суб’єкти санкцій" у розділі "Визначення" Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"Суб’єкти санкцій" означає будь-яку фізичну особу чи суб’єкт (для уникнення будь-яких сумнівів, термін "суб’єкт" включає, серед іншого, державні органи, групу чи терористичну організацію, але не обмежується ними), проти якого спрямовані Санкції, або який під них підпадає будь-яким іншим чином (включаючи, серед іншого, у результаті перебування у власності чи іншого контролю, прямо чи опосередковано, будь-якої фізичної особи чи суб’єкта, проти якого спрямовані Санкції, або який під них підпадає будь-яким іншим чином)".
Або
"Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 75000000 євро (сімдесяти п'яти мільйонів євро) для фінансування Проєкту ("Кредит") наступним чином:
(a) 50000000 євро (п’ятдесят мільйонів євро) відповідно до FI 86.980, які виплачено Банком Позичальнику 10 жовтня 2022;
(b) 9800000 (дев’ять мільйонів вісімсот тисяч євро), доступні для виплати відповідно до FI № 50.824 за цією Угодою станом на дату набуття чинності листа про внесення змін та відмову - зміна мандата та впровадження нового номера FI, який датується 10 квітня 2026 року; та
(c) 15200000 (п’ятнадцять мільйонів двісті тисяч євро), які є частиною Кредиту, що є доступною для виплати лише за умови, що Гарантія ЄІБ для України діє та поширюється, відповідно до затвердження Європейською комісією, на відповідний/і Транш/і, які планується виплатити. На виконання цього підпункту с) Банк проінформує Позичальника про (i) суму, яка стала доступною для виплати за Гарантією ЄІБ для України понад суму, зазначену у підпункті b), та (ii) виділення цією суми за угодою FI № 50.824, номер якої повинен зазначатися Банком та Позичальником у документації стосовно будь-якої виплати за підпунктами b) та c) цієї Статті 1.01".
3.14. Стаття 3.01В (Транші із плаваючою ставкою) Фінансової угоди змінюється і викладається у такій редакції:
"Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу із плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою один раз на пів року відносно заборгованості станом на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції вибірки, починаючи з першої такої Дати платежу після Дати вибірки Траншу.
Банк повідомляє Позичальнику Плаваючу ставку протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Базисного періоду Плаваючої ставки.
Якщо згідно із Статтями 1.05 і 1.06, вибірка будь-якого Траншу із плаваючою ставкою відбувається після Запланованої дати вибірки, Відповідна міжбанківська ставка, яка застосовується до першого Базисного періоду Плаваючої ставки, визначається відповідно до Додатку В для Базисного періоду Плаваючої ставки, який розпочинається в Дату вибірки, а не в Заплановану дату вибірки.
Відсотки обчислюються стосовно кожного Базисного періоду Плаваючої ставки на підставі пункту 5.01(b) Статті 5."
3.15. Підпункт (а) пункту 4.03А(4) Статті 4 (НЕЗАКОННІСТЬ) Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"(a) для Банку виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених у цій Угоді, або фінансування чи підтримка Позики стає незаконним/ою у будь-якій відповідній юрисдикції, або воно суперечить чи Банк має обґрунтовані причини очікувати, що воно може суперечити будь-якій з Санкцій,"
3.16. Підпункт (b) (Санкції) пункту 6.07 Статті 6 (Чесність) Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"(b) Санкції:
Позичальник зобов'язується (і забезпечує, що кожний Кінцевий бенефіціар зобов'язується), прямо чи опосередковано:
(i) не вступати в ділові стосунки та/або не надавати жодних коштів та/або економічних ресурсів у розпорядження або на користь Суб'єктів санкцій у зв’язку з Проектом;
(ii) не використовувати всі або частину коштів Позики або не давати в борг, сприяти або іншим чином надавати такі кошти будь-якій особі у будь-який спосіб, що безпосередньо призвело б до порушення будь-яких Санкцій з боку Позичальника та/або Банку; або у будь-який спосіб, що призведе до порушення з його боку та/або з боку Банку будь-яких Санкцій; або;
(iii) не фінансувати, повністю або частково, будь-який платіж за цією Угодою з коштів, отриманих від діяльності або комерційних операцій з Суб’єктом санкцій, особою, яка порушує Санкції, або будь-яким іншим чином, що може призвести до порушення будь-яких Санкцій з його боку та/або з боку Банку.
Сторони підтверджують та погоджуються, що зобов’язання, викладені у підпункті 6.07(b) Статті 6, запитуються Банком і надаються Банку, тією мірою, якою це дозволено згідно з будь-яким застосовним антибойкотним правилом ЄС, таким як Регламент (ЄС) 2271/96."
3.17. Пункт 6.08 Статті 6 (Загальні заяви та запевнення) Фінансової угоди доповнюється новим підпунктом, який викладається у такій редакції:
"(r) ні Позичальник, ні/або будь-яка Відповідна особа не є Суб’єктом санкцій або не порушує жодні Санкції, які застосовуються до нього або будь-якої Відповідної особи (відповідно).
Цим Сторони визнали і домовились, що заяви, викладені у цьому підпункті (r) вимагаються Банком та надаються йому лише в тій частині, в якій це є допустимим відповідно до будь-яких чинних антибойкотних правил ЄС, таких як Регламент (ЄС) 2271/96."
3.18. Підпункт (iii) пункту 8.01 (c) Статті 8 (Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів) Фінансової угоди викладається у такій редакції:
"(iii) обґрунтоване обвинувачення, скарга або інформація стосовно будь-якої Забороненої поведінки або будь-якої Санкції, пов'язаної із Проектом;"
3.19. Пункт 8.02 (c) Статті 8 (Інформація стосовно Позичальника) Фінансової угоди доповнюється новим підпунктом (xv), який викладається у такій редакції:
"(xv) будь-яку позовну вимогу, судовий процес, офіційне повідомлення або розслідування, пов’язані з будь-якими Санкціями щодо Позичальника або будь-якої Відповідної особи".
3.20. Пункти 12.01 (Повідомлення будь-якій стороні) та 12.02 (Форма повідомлення) Статті 12 Фінансової угоди змінюються і викладаються у такій редакції:
"12.01. Повідомлення
12.01. Форма повідомлення
(a) Будь-яке повідомлення або інше повідомлення, що надається за цією Угодою, має бути в письмовій формі та, якщо інше не домовлено, може надаватися у вигляді листа або електронного листа.
(b) Повідомлення та інша кореспонденція, для яких у Угоді встановлено фіксовані строки або які самі по собі фіксують строки, що є обов’язковими для одержувача, можуть надсилатися особисто, рекомендованим листом або електронною поштою. Такі повідомлення та інша кореспонденція вважаються отриманими іншою Стороною:
(i) у день доставки — у разі вручення особисто або рекомендованим листом;
(ii) у випадку електронної пошти — лише тоді, коли така пошта дійсно отримана в читабельній формі та адресована у спосіб, визначений іншою Стороною для цього.
(c) Будь-яке повідомлення, яке Позичальник надсилає Банку електронною поштою, повинно:
(i) вказувати номер Угоди у темі листа;
(ii) бути у формі незмінного електронного зображення (pdf, tif або інший загальноприйнятий незмінний формат, погоджений між Сторонами) повідомлення, підписаного уповноваженою особою Позичальника [або Гаранта], залежно від ситуації, з правом одноосібного представництва або двома (чи більше) уповноваженими представниками з правом спільного підпису, яке додається до електронного листа.
(d) Повідомлення, надані Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, мають, за вимогою Банку, супроводжуватися належним підтвердженням повноважень особи або осіб, уповноважених підписати таке повідомлення від імені Позичальника, а також завіреним зразком підпису такої(их) особи(осіб).
(e) Без впливу на чинність повідомлень, зроблених електронною поштою або повідомлень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.01, зазначені нижче повідомлення, кореспонденція та документи також мають бути надіслані рекомендованим листом відповідній Стороні не пізніше наступного Робочого Дня:
(i) Підтвердження прийняття виплати;
(ii) будь-які повідомлення щодо відстрочки, скасування, призупинення виплати Траншу, Випадку дестабілізації ринку, Запиту на дострокове погашення, Повідомлення про Дострокове Погашення, Випадків Невиконання Зобов’язань або вимог про дострокове погашення;
(iii) будь-які інші повідомлення, кореспонденція або документи, які вимагає Банк.
(f) Сторони погоджуються, що будь-яке з вищезазначених повідомлень (включно з електронною поштою) є допустимою формою комунікації, є прийнятним доказом у суді та має таку ж доказову силу, як і підписана угода.
12.02 Адреси
Адреса та електронна адреса (а також відділ, на який слід надсилати повідомлення) кожної Сторони для будь-яких повідомлень або документів, що надсилаються відповідно до цієї Угоди або у зв'язку з нею, є такими:
Банк та Позичальник повинні негайно письмово повідомляти іншу Сторону про будь-які зміни у своїх контактних даних."
4. ВІДМОВА ВІД ДЕЯКИХ УМОВ ФІНАНСОВОЇ УГОДИ
4.1. Починаючи з Дати набрання чинності, для цілей здійснення виплати/виплат, яка/і має/мають бути здійснені до або в Кінцеву дату, відповідно до Фінансової угоди, Банк погоджується відмовитися від виконання наступних вимог, які стосуються Позичальника:
(a) виконання наступних умов виплати, зазначених у пункті 1.04В Статті 1 (Усі транші):
i. Підпункт (а) (iii) пункту 1.04В Статті 1 (Усі транші ), за умови, що Позичальник перед виплатою/виплатами, на яку/ які подано запит, подає до Банку свідоцтво, форма та зміст якого прийнятні для Банку;
ii. Підпункт (а) (ii) пункту 1.04В Статті 1 (Усі транші ), за умови, що Позичальник подає підтвердження, необхідне за цією умовою для виплати упродовж 12 (дванадцяти) місяців після виплати;
iii. Підпункт (b) (ii) пункту 1.04В Статті 1 (Усі транші ), відповідно до якого заяви та запевнення, що повторюються відповідно до пункту 6.08 Статті 6 (Загальні заяви та запевнення ), повинні бути вірними в усіх істотних аспектах, але лише стосовно тих заяв і запевнень, що повторюються відповідно до підпункту (d) пункту 6.08 Статті 6 (Загальні заяви та запевнення ); та
iv. Підпункт (b) (vi) пункту 1.04В Статті 1 (Усі транші ) стосовно виплат, пов’язаних з Випадком Невиконання Зобов’язань та заявами і запевненнями, що стосуються Істотної Несприятливої Зміни та Випадку Невиконання Зобов’язань.
5. УМОВИ ВІДМОВИ
Відмови, зазначені в Статті 4 (Відмова від деяких умов Фінансової угоди) цього Листа, надаються Банком за умови, що Позичальник шляхом підписання цього Листа підтверджує та погоджується, що надані у цьому Листі відмови не застосовуються до жодної виплати за Фінансовою угодою після Кінцевої дати, і що будь-яка така виплата після Кінцевої дати буде підлягати виконанню всіх передбачених у Фінансовій угоді умов попереднього виконання.
6. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ ТА ІНШЕ
6.1. Незважаючи на здійснення Вибірки(-ок) за Фінансовою угодою, Банк чітко зберігає за собою всі свої права, засоби правового захисту та дискреційні повноваження за Фінансовою угодою, що виникають у результаті або у зв’язку з Подією та щодо будь-якого іншого порушення чи Випадку невиконання зобов’язань або іншої події чи обставини, які можуть надати Банку право анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Позики в результаті Події (незалежно від того, чи є це наслідком будь-якого порушення, зазначеного в цьому Листі, чи будь-якого іншого випадку, і чи знає Банк про них чи ні).
6.2. За винятком положень Статті 3 (Зміни до Фінансової угоди ) та Статті 4 (Відмова від деяких умов Фінансової угоди ) цього Листа, нічого в цьому Листі не впливає на права Банку, що виникають у зв’язку з будь-яким іншим Випадком невиконання зобов’язань або порушенням (незалежно від опису), або недотриманням Фінансової угоди, включаючи, але не обмежуючись, будь-яким іншим Випадком невиконання зобов’язань або порушенням (незалежно від опису), або недотриманням у зв'язку з Фінансовою угодою, про яке не було повідомлено Позичальником у письмовій формі до дати набрання чинності цим Листом або який виник на Дату набрання чинності цим Листом чи після неї.
6.3. Положення Фінансової угоди залишаються чинними, за винятком випадків, передбачених цим Листом. Цей Лист не є (і не вважається) згодою, угодою, зміною або відмовою щодо будь-яких положень або умов Фінансової угоди, за винятком випадків, прямо визначених у цьому Листі. Банк зберігає за собою будь-які інші права або засоби правового захисту, які він може мати зараз або пізніше.
6.4. Банк видає цей Лист, покладаючись на те, що інформація, надана Банку Позичальником до цієї дати, щодо відповідних питань є правдивою, повною та точною. Це не порушує будь-які права, які Банк може мати в будь-який час щодо будь-яких інших обставин або питань, окрім тих, які конкретно зазначені в цьому Листі, або стосовно будь-якої такої інформації, яка не є прямою, повною та точною, і такі права залишаються чинними і можуть реалізовуватися в повному обсязі.
6.5. Положення пункту 11.02 Статті 11 (Юрисдикція) Фінансової угоди включаються до цього Листа так, ніби вони викладені в цьому Листі повністю, і ніби посилання у цій статті на "ця Угода" є посиланнями на цей Лист.
7. ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТСЯ
Цей Лист та будь-які позадоговірні зобов’язання, що випливають із нього або пов’язані з ним, регулюються міжнародним публічним правом.
8. ОБМІН ДОКУМЕНТАМИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ
Щоб підтвердити вашу згоду з вищезазначеним, ми просимо вас роздрукувати, поставити дату та належним чином підписати цей Лист від імені Позичальника та надіслати Банку відсканований PDF-файл підписаного оригіналу цього Листа електронною поштою пану Андрію Дубовику (andrii.dubovyk@eib.org) та пані Анна-Франс Катуар, Юридичний департамент: (a.catoir@eib.org) за першої можливості.
Без шкоди для вищезазначеного та з метою ведення обліку виконання цього Листа, Банк надасть Позичальнику (3) три оригінальні примірники в паперовій формі, підписані від імені Банку. Позичальник повинен забезпечити належне підписання таких оригінальних примірників і повернути Банку (2) два оригінали цього Листа, належним чином підписаних усіма сторонами.
З повагою,
ЄВРОПЕЙСКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
| | Підпис Матео Рівелліні _______ підпис________ | Анна-Франс Катуар _______ підпис________ |
| | Начальник відділу | Старший юрист-консультант |
| Керівник інвестиційної групи по Україні |
Погоджено та прийнято для та від імені
України як Позичальника
______________________ підпис ___________________
Ім'я: Олексій Кулеба
Посада: Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій
Дата: 26 червня 2026 року
( Текст Листа українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-196193 від 04.08.2026 )
