| |іпотечного покриття та| | |
| |їх відповідність | | |
| |регулярності та | | |
| |розміру періодичних | | |
| |платежів емітента у | | |
| |рахунок сплати | | |
| |процентів за | | |
| |звичайними іпотечними | | |
| |облігаціями. Мета | | |
| |використання | | |
| |фінансових ресурсів, | | |
| |залучених від продажу | | |
| |іпотечних облігацій, | | |
| |та терміни виплати | | |
| |процентів за | | |
| |іпотечними | | |
| |облігаціями. Розмір | | |
| |винагороди управителю | | |
| |іпотечного покриття | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
** Відповідно до проспекту емісії.
( Таблиця 45 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 46. Структура файлу "ROZM_IP.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IPR |Розмір іпотечного |Числове | 20 (3 знаки після |
| |покриття на дату | | коми) |
| |реєстрації випуску | | |
| |іпотечних облігацій | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IPZ |Розмір іпотечного |Числове | 20 (3 знаки після |
| |покриття на звітну | | коми) |
| |дату (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 20 (3 знаки після |
| |зобов'язань за | | коми) |
| |іпотечними облігаціями| | |
| |з цим іпотечним | | |
| |покриттям, грн. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KOEF_IP |Співвідношення розміру|Числове | 15 (12 знаків після |
| |іпотечного покриття і | | коми) |
| |розміру зобов'язань за| | |
| |іпотечними облігаціями| | |
| |з цим іпотечним | | |
| |покриттям, у | | |
| |відсотках, (коефіцієнт| | |
| |іпотечного покриття) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
Таблиця 47. Структура файлу "ZOB_IP.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_R_IP |Розмір іпотечного | Дата | |
| |покриття на кожну дату| | |
| |після змін іпотечних | | |
| |активів у складі | | |
| |іпотечного покриття, | | |
| |які відбувались | | |
| |протягом звітного | | |
| |періоду; дата | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ROZM_IP |Розмір іпотечного |Числове | 20 (3 знаки після |
| |покриття, на кожну | | коми) |
| |дату після змін | | |
| |іпотечних активів у | | |
| |складі іпотечного | | |
| |покриття, які | | |
| |відбувались протягом | | |
| |звітного періоду; сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZOB_IP |Загальна сума |Числове | 20 (3 знаки після |
| |зобов'язань за | | коми) |
| |іпотечними | | |
| |облігаціями, грн. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KOEF_IP |Співвідношення (у |Числове | 15 (12 знаків після |
| |відсотках) розміру | | коми) |
| |іпотечного покриття і | | |
| |розміру зобов'язань за| | |
| |іпотечними облігаціями| | |
| |(коефіцієнт іпотечного| | |
| |покриття) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Зазначається | Memo | |
| |інформація щодо | | |
| |динаміки зміни розміру| | |
| |іпотечного покриття та| | |
| |його співвідношення | | |
| |(суми) до розміру | | |
| |зобов'язань за кожним | | |
| |випуском іпотечних | | |
| |облігацій за | | |
| |попередній звітний | | |
| |період, інформація | | |
| |щодо заміни інших | | |
| |активів у складі | | |
| |іпотечного покриття, | | |
| |інформація щодо | | |
| |переліку інших | | |
| |активів, у складі | | |
| |іпотечного покриття, | | |
| |за якими відбулися | | |
| |зміни | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
Таблиця 48. Структура файлу "ZMINY_IA.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття**
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IP |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_ZMIN |Дата виникнення змін | Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMINY |Зміни (виключення - |Числове | 1 (0 знаків після |
| |"1", включення - "2", | | коми) |
| |заміна - "3") | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VYKL_IA |Іпотечні активи, щодо | Memo | |
| |яких відбулась заміна:| | |
| |виключені зі складу | | |
| |іпотечного покриття* | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VKL_IA |Іпотечні активи, щодо | Memo | |
| |яких відбулась заміна:| | |
| |включені до складу | | |
| |іпотечного покриття* | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DOD_IA |Іпотечні активи, які | Memo | |
| |додатково включені до | | |
| |складу іпотечного | | |
| |покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CH_IA |Частка іпотечного |Числове | 15 (12 знаки після |
| |активу у складі | | коми) |
| |іпотечного покриття, | | |
| |щодо якого відбулась | | |
| |зміна або який був | | |
| |додатково включений (у| | |
| |відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| PRICH |Причини заміни або | Memo | |
| |включення | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Зазначається | Memo | |
| |інформація щодо інших | | |
| |активів у складі | | |
| |іпотечного покриття, | | |
| |співвідношення (у | | |
| |відсотках) інших | | |
| |іпотечних активів до | | |
| |загального розміру | | |
| |іпотечного покриття до| | |
| |і після внесення змін | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
** Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.
Таблиця 49. Структура файлу "STR_IP.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IA_PP |Сума іпотечних активів|Числове | 20 (3 знаки після |
| |(всього) в розмірі | | коми) |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IA_ZS |Сума іпотечних активів|Числове | 20 (3 знаки після |
| |(всього) в розмірі | | коми) |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IP_PP |Відсоток іпотечних |Числове | 15 (12 знаків після |
| |активів (всього) в | | коми) |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IP_PS |Сума іпотечних активів|Числове | 20 (3 знаки після |
| |(всього) в загальному | | коми) |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IP_ZP |Відсоток іпотечних |Числове | 15 (12 знаків після |
| |активів (всього) в | | коми) |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_IP_ZS |Сума іпотечних активів|Числове | 20 (3 знаки після |
| |(всього) в загальному | | коми) |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IA_PS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IA_ZS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_PP |Відсоток прав вимог за|Числове | 15 (12 знаків після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_PS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_ZP |Відсоток прав вимог за|Числове | 15 (12 знаків після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PV_IP_ZS |Сума прав вимог за |Числове | 20 (3 знаки після |
| |грошовими | | коми) |
| |зобов'язаннями, | | |
| |забезпеченими | | |
| |іпотекою в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IA_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в розмірі | | |
| |іпотечних активів або | | |
| |інших активів за | | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за попередній| | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NG_IP_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |(всього) в загальному | | |
| |розмірі іпотечного | | |
| |покриття за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAPP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAPS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IAZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPPP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPPS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |попередній період | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна житлового | | коми) |
| |призначення | | |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NGP_IPZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |житлового призначення | | коми) |
| |посвідченого заставною| | |
| |в загальному розмірі | | |
| |іпотечного покриття за| | |
| |звітній період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_PP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_PS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за попередній | | |
| |період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_ZP |Відсоток нерухомого |Числове | 15 (12 знаків після |
| |майна нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) в| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NN_IA_ZS |Сума нерухомого майна |Числове | 20 (3 знаки після |
| |нежитлового | | коми) |
| |призначення (всього) | | |
| |в розмірі іпотечних | | |
| |активів або інших | | |
| |активів за звітній | | |
| |період (грн.) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 50. Структура файлу "PRAVA_IA.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_KR_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаків після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в загальному| | |
| |розмірі іпотечних | | |
| |активів, підставою | | |
| |виникнення у емітента | | |
| |прав на які є видача | | |
| |(надання) кредитів, | | |
| |позик, забезпечених | | |
| |іпотекою | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_KR |Частка (у гривнях) |Числове | 20 (3 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є видача (надання) | | |
| |кредитів, позик, | | |
| |забезпечених | | |
| |іпотекою. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|IA_UPV_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаків після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є договір відступлення| | |
| |права вимоги | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_UPV |Частка (у гривнях) |Числове | 20 (3 знаки після |
| |іпотечних активів, які| | коми) |
| |складають іпотечне | | |
| |покриття, в | | |
| |загальному розмірі | | |
| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є договір відступлення| | |
| |права вимоги | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_IN_N |Інша підстава | Memo | |
| |виникнення у емітента | | |
| |прав на іпотечні | | |
| |активи, які складають | | |
| |іпотечне покриття | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| IA_IN_P |Частка (у відсотках) |Числове | 15 (12 знаки після |
