| |іпотечних активів, | | |
| |підставою виникнення | | |
| |у емітента прав на які| | |
| |є інша підстава | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 51. Структура файлу "BORG.DBF". Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_30 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_30P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_30 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_30P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_30 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк до 30 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_60 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_60P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_60 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_60P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_60 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 30-60 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_90 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_90P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_90 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_90P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_90 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 60-90 днів, сума| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_180 |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, шт.| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA180P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIA_180 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP180P |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, у | | |
| |відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CHIP_180 |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк 90-180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_B |Кількість іпотечних |Числове | 20 (0 знаків після |
| |активів, платежі за | | коми) |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |шт. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_BP |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |у відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIA_B |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечних | | коми) |
| |активів, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |сума | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_BP |Частка в сукупному |Числове | 15 (12 знаків після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |у відсотках | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| CHIP_B |Частка в сукупному |Числове | 20 (3 знаки після |
| |розмірі іпотечного | | коми) |
| |покриття, платежі за | | |
| |якими прострочено на | | |
| |строк понад 180 днів, | | |
| |сума | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
Таблиця 52. Структура файлу "VYP_IS.DBF". Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IS |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IS |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ORG_IS |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |що зареєстрував | | |
| |випуск | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KL_IS |Кількість розміщених |Числове | 20 (0 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |(штук) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SM_IS |Загальна номінальна |Числове | 20 (3 знаків після |
| |вартість (грн.) (для | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |з фіксованою | | |
| |дохідністю) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VYD_IS |Різновид іпотечного |Текстове| 3 |
| |сертифіката (табл. 91)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| FD_IS |Розмір фіксованого |Числове | 20 (3 знаків після |
| |доходу на один | | коми) |
| |іпотечний сертифікат з| | |
| |фіксованою дохідністю | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| KIB_IS |Частка консолідованого|Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечного боргу, що | | коми) |
| |припадає на один | | |
| |іпотечний сертифікат | | |
| |участі (на дату | | |
| |реєстрації випуску) | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VART_IS |Вартість іпотечних |Числове | 20 (3 знаків після |
| |активів на кінець | | коми) |
| |звітного періоду (грн.| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMEN_IS |Вартість іпотечних |Числове | 15 (12 знаків після |
| |активів на кінець | | коми) |
| |звітного періоду, | | |
| |зменшено на (у | | |
| |відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_OBIG |Дата початку обігу | Дата | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_POG |Дата погашення | Дата | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PER_PLAT |Періодичність платежів|Числове | 5 (2 знаків після |
| |за активами (міс.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PER_PATR |Періодичність платежів|Числове | 5 (2 знаків після |
| |за різновидами | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |(міс.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| D_POG_P |Дострокове погашення |Числове | 1 (0 знаків після |
| |("1" - передбачено, | | коми) |
| |"2" - непередбачено) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| D_POG_V |Дострокове погашення |Числове | 1 (0 знаків після |
| |("1" - відбулось, "2" | | коми) |
| |- не відбулось) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація щодо | | |
| |порядку та строків | | |
| |розміщення іпотечних | | |
| |сертифікатів, | | |
| |можливість та умови | | |
| |дострокового | | |
| |погашення, | | |
| |конвертації, модель | | |
| |розрахунку дохідності | | |
| |за іпотечними | | |
| |сертифікатами | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
( Таблиця 52 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 53. Структура файлу "RSTR_IA.DBF". Інформація щодо реєстру іпотечних активів.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VL_ISU |Кількість власників |Числове | 10 (0 знаків після |
| |(осіб) іпотечних | | коми) |
| |сертифікатів участі | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VL_ISFD |Кількість власників |Числове | 10 (0 знаків після |
| |(осіб) іпотечних | | коми) |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OBIG_ISU |Обсяг в обігу |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |участі (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OBIG_ISF |Обсяг в обігу |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |з фіксованою | | |
| |дохідністю (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IA |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IA |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NV_ZOB |Сума зобов'язань, які |Числове | 20 (3 знаків після |
| |є забезпеченням | | коми) |
| |випуску іпотечних | | |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю;| | |
| |номінальна вартість | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SRP_ZOB |Сума зобов'язань, які |Числове | 20 (3 знаків після |
| |є забезпеченням | | коми) |
| |випуску іпотечних | | |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю;| | |
| |сумарний розмір | | |
| |процентів (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SPL_ISU |Сума платежів за |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечними | | коми) |
| |сертифікатами участі | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація стосовно | | |
| |стану виконання | | |
| |емітентом зобов'язань | | |
| |за випусками іпотечних| | |
| |сертифікатів та інші | | |
| |відомості, що можуть | | |
| |бути важливі для | | |
| |інвестора | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.
Таблиця 54. Структура файлу "FON.DBF". Основні відомості про ФОН.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_NAME |Найменування |Текстове | 254 |
| |фінансової установи, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ фінансової | | |
| |установи, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_CONT |Країна, фінансової |Текстове | 50 |
| |установи, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_OBL |Область, в якій |Текстове | 5 |
| |знаходиться фінансова| | |
| |установа, що створила| | |
| |ФОН (табл.89) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_RAYON |Район, в якому |Текстове | 100 |
| |знаходиться фінансова| | |
| |установа, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_POST |Поштовий індекс |Текстове | 5 |
| |фінансової установи, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_ADRES |Населений пункт, в |Текстове | 100 |
| |якому знаходиться | | |
| |фінансова установа, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FUSTREET |Вулиця, будинок, на |Текстове | 50 |
| |якій знаходиться | | |
| |фінансова установа, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NAME_FON |Найменування ФОН |Текстове | 254 |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| DT_FON |Дата створення ФОН | Дата | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| STR_FON |Строк дії ФОН | Дата | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OPYS |Надається інформація | Memo | |
| |щодо найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ | | |
| |управителя ФОН, | | |
| |найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ банку,| | |
| |в якому відкрито | | |
| |рахунок ФОН, дати та | | |
| |номера договору, | | |
| |укладеного між | | |
| |емітентом та | | |
| |забудовником, | | |
| |найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ | | |
| |забудовника. | | |
| |Зазначається посада | | |
| |та прізвище, ім'я, по| | |
| |батькові керівника | | |
| |забудовника, | | |
| |місцезнаходження | | |
| |об'єкта (об'єктів) | | |
| |будівництва та термін| | |
| |вводу в експлуатацію | | |
| |об'єкта (об'єктів) | | |
| |будівництва. | | |
| |Вказується розмір | | |
| |коштів, направлених | | |
| |на фінансування | | |
| |будівництва за | | |
| |попередній та звітний| | |
| |періоди, та розмір | | |
| |винагороди управителя| | |
| |за попередній та | | |
| |звітний періоди. | | |
| |Зазначається назва, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ установи, | | |
| |яка здійснює облік | | |
| |та перехід прав | | |
| |власності на | | |
| |сертифікати ФОН. | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
( Таблиця 54 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 55. Структура файлу "SERT_FON.DBF". Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| DT_SF |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NS_SF |Номер свідоцтва про |Текстове | 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FI_SV |Форма існування |Текстове | 1 |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(табл.91) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FV_SF |Форма випуску |Текстове | 1 |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(табл.92) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| SUM_SF |Загальна вартість | Числове | 20 (3 знаків після |
| |розміщених | | коми) |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| KL_SF |Кількість | Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН | | коми) |
| |(штук) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OV_SF_PR |Обсяг випуску | Числове | 20 (3 знаків після |
| |сертифікатів ФОН, | | коми) |
| |розміщених шляхом | | |
| |приватної пропозиції | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OV_SF_PB |Обсяг випуску | Числове | 20 (3 знаків після |
| |сертифікатів ФОН, | | коми) |
| |розміщених шляхом | | |
| |публічної пропозиції | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| P_PRICE |Ціна розміщення (грн.| Числове | 20 (3 знаків після |
| | | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| STR_OBIG |Строк обігу | Дата | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| CH_CHA |Частка чистих активів| Числове | 20 (3 знаків після |
| |із розрахунку на один| | коми) |
| |сертифікат (грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VL_KAP |Розмір власного | Числове | 20 (3 знаків після |
| |капіталу емітента | | коми) |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NV_FD |Номінальна вартість | Числове | 20 (3 знаків після |
| |(грн.) | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NV_FD1 |Фіксований дохід |Текстове | 254 |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація щодо: мети| | |
| |випуску сертифікатів | | |
| |ФОН, порядку та | | |
| |строків розміщення та| | |
| |погашення | | |
| |сертифікатів ФОН. | | |
| |Зазначається | | |
| |інформація щодо | | |
| |дострокового | | |
| |погашення, | | |
| |конвертації, | | |
| |обмеження | | |
| |інвестування | | |
| |(відповідно до | | |
| |інвестиційної | | |
| |декларації та | | |
| |проспекту емісії | | |
| |сертифікатів ФОН) | | |
| |тощо | | |
------------------------------------------------------------------
