Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до пункту 14 статті 7, статті 30, пункту 1 частини другої статті 44, статті 45 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 6, 11 та 12 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимога щодо строку розміщення коштів у гривнях на аналітичному рахунку балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку", передбачена цим пунктом, не поширюється на випадки купівлі іноземної валюти за операціями іноземних інвесторів з цінними паперами, що включені до першого рівня лістингу на українських фондових біржах (організаторах торгівлі), крім операцій з купівлі-продажу цих цінних паперів поза межами зазначених бірж (організаторів торгівлі)".

3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

1. У розділі I:

1.1. Главу 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.21. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір про одержання кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку (далі - кредитний договір) у разі відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом.

Уповноважений банк - первісний кредитор має передбачити в договорі з нерезидентом про відступлення права вимоги за кредитним договором, що договір про відступлення права вимоги набирає чинності з моменту реєстрації кредитного договору (з урахуванням змін), а також письмово повідомити резидента-позичальника про заміну кредитора в зобов'язанні за кредитним договором.

Кредитний договір підлягає реєстрації Національним банком у порядку, установленому цим розділом, за винятком вимоги щодо обов'язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом у частині коштів, одержаних резидентом-позичальником від уповноваженого банку - первісного кредитора.

Платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком".

1.2. Абзац перший підпункту "г" пункту 2.1 глави 2 після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Уповноважений банк також має зазначати про відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезидентові права вимоги за кредитним договором про одержання резидентом-позичальником кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку - первісного кредитора, а також суму одержаного резидентом-позичальником кредиту та стан заборгованості за кредитом".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

пункт 1.2 після слова "Резиденти" доповнити словами "(крім уповноважених банків)";

пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам";

пункти 1.5 - 1.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.11 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.8;

пункт 1.7 після слова "Резидент" доповнити словами "(крім уповноваженого банку)".

2.2. Главу 2 доповнити двома новими пунктами 2.1 та 2.2 такого змісту:

"2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі - обслуговуючий банк).

2.2. Уповноважений банк під час прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента".

У зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.8.

3. Пункт 6 додатка 2 до Положення доповнити словами та цифрами "(для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для структурного підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків) відповідно до відомостей, зазначених у письмовому підтвердженні уповноваженого банку про згоду на обслуговування операцій за договором)".

4. Пункт 4 додатка 3 до Положення після слів "операції за договором" доповнити словами та цифрами "(для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для структурного підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків) відповідно до відомостей, зазначених у письмовому підтвердженні уповноваженого банку про згоду на обслуговування операцій за договором)".