Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 7
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
про результати роботи тимчасового адміністратора
Додаток 8
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
КОШТОРИС
витрат банку на ____ рік
грн.
Найменування статті | Усього на рік за статтею | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
I. Процентні витрати | | | | | | | | | | | | | |
II. Комісійні витрати | | | | | | | | | | | | | |
III. Витрати на інвестиції в асоційовані і дочірні компанії | | | | | | | | | | | | | |
IV. Операційні витрати за операціями з філіями банку | | | | | | | | | | | | | |
V. Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | | | | | | | | | | | | | |
VI. Витрати на аудит | | | | | | | | | | | | | |
VII. Витрати на оперативний лізинг (оренду) | | | | | | | | | | | | | |
VIII. Штрафи, пені, що підлягають сплаті банком | | | | | | | | | | | | | |
IX. Інші операційні витрати | | | | | | | | | | | | | |
X. Загальні адміністративні витрати | | | | | | | | | | | | | |
XI. Відрахування в резерви | | | | | | | | | | | | | |
Усього витрат: | | | | | | | | | | | | | |
Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 9
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
Прогнозний розрахунок
витрат банку за кварталами
тис.грн.
Показники | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
I. Загальний обсяг витрат | | | | | | | | | | | | |
II. Загальний обсяг надходжень, у тому числі від: | | | | | | | | | | | | |
погашення кредитів | | | | | | | | | | | | |
реалізації та погашення цінних паперів у портфелі банку | | | | | | | | | | | | |
реалізації неприбуткових активів | | | | | | | | | | | | |
торгівлі іноземною валютою | | | | | | | | | | | | |
інше (зазначити) | | | | | | | | | | | | |
III. Різниця між розділами I і II (+/-) | | | | | | | | | | | | |
Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 10
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
Зразок
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
Прогнозні показники
процентних доходів і витрат банку на ____ рік
грн.
Найменування статті | Усього на рік | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Процентні доходи - усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
за коштами, розміщеними в Національному банку України | | | | | | | | | | | | | |
за коштами, розміщеними в інших банках | | | | | | | | | | | | | |
за наданими кредитами | | | | | | | | | | | | | |
за цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
інші | | | | | | | | | | | | | |
2. Процентні витрати (згідно з кошторисом), у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
за коштами, отриманими від Національного банку України | | | | | | | | | | | | | |
за коштами, отриманими від інших банків | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з суб'єктами господарювання | | | | | | | | | | | | | |
за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з фізичними особами | | | | | | | | | | | | | |
за цінними паперами власного боргу | | | | | | | | | | | | | |
за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з небанківськими фінансовими установами | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з філіями банку | | | | | | | | | | | | | |
за субординованим боргом банку | | | | | | | | | | | | | |
інші | | | | | | | | | | | | | |
Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 11
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
Зразок
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
Прогнозні показники
комісійних доходів і витрат банку на ____ рік
грн.
Найменування статті | Усього на рік за відповідною статтею | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Комісійні доходи - усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з банками | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з клієнтами | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з філіями | | | | | | | | | | | | | |
за цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
інші | | | | | | | | | | | | | |
2. Комісійні витрати (згідно з кошторисом), у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
на розрахунково-касове обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
на кредитне обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | | | | | | | | | | | | | |
на довірче обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
за позабалансовими операціями | | | | | | | | | | | | | |
за операціями з філіями | | | | | | | | | | | | | |
інші | | | | | | | | | | | | | |
Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 12
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
Зразок
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
Загальні адміністративні витрати
банку на ____ рік
грн.
Найменування статті | Усього на рік | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Фінансовий результат діяльності банку-1 | | | | | | | | | | | | | |
Усього загальних адміністративних витрат, із них: | | | | | | | | | | | | | |
I. На утримання персоналу - усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
1. Основна і додаткова заробітна плата - усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
тимчасового адміністратора: основна додаткова | | | | | | | | | | | | | |
членів правління: основна додаткова | | | | | | | | | | | | | |
працівників за штатним розписом: основна додаткова | | | | | | | | | | | | | |
працівників за договорами цивільно-правового характеру | | | | | | | | | | | | | |
2. Внески, збори на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування | | | | | | | | | | | | | |
3. Матеріальна допомога та інші виплати - усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
членам правління банку | | | | | | | | | | | | | |
працівникам банку за штатним розписом | | | | | | | | | | | | | |
працівникам за договорами цивільно-правового характеру | | | | | | | | | | | | | |
4. Вихідна допомога працівникам, що підлягають звільненню | | | | | | | | | | | | | |
5. Витрати на підготовку кадрів | | | | | | | | | | | | | |
6. Інші витрати-2 | | | | | | | | | | | | | |
II. Сплата податків та інших платежів, крім податку на прибуток, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
податок на землю | | | | | | | | | | | | | |
відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) | | | | | | | | | | | | | |
сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток-3 | | | | | | | | | | | | | |
III. Витрати на утримання основних засобів, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
власних | | | | | | | | | | | | | |
орендованих | | | | | | | | | | | | | |
амортизація | | | | | | | | | | | | | |
IV. Інші експлуатаційні та господарські витрати, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
на комунальні послуги | | | | | | | | | | | | | |
господарські витрати | | | | | | | | | | | | | |
на охорону | | | | | | | | | | | | | |
інші-4 | | | | | | | | | | | | | |
V. Витрати на телекомунікації, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
СЕП | | | | | | | | | | | | | |
СВІФТ | | | | | | | | | | | | | |
Інтернет | | | | | | | | | | | | | |
інші системи банківського зв'язку | | | | | | | | | | | | | |
поштово-телефонні витрати | | | | | | | | | | | | | |
VI. Витрати на відрядження | | | | | | | | | | | | | |
VII. Представницькі витрати | | | | | | | | | | | | | |
VIII. Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | | | | | | | | | | | | | |
IX. Інші адміністративні витрати-5 | | | | | | | | | | | | | |
Тимчасовий адміністратор ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
__________
-1 Прогнозне значення.
-2 Зазначається, які саме витрати.
-3 Зазначається, які саме податки та обов'язкові платежі.
-4 Зазначається, які саме інші витрати.
-5 Зазначається, які саме інші адміністративні витрати.
Додаток 13
до Посібника тимчасового
адміністратора банку
Зразок
_______________________________________________________
(найменування банку)
Тимчасова адміністрація
Загальні адміністративні витрати
в розрізі установ банку на ____ рік
грн.
Установи банку | Загальні адміністративні витрати |
Усього | на утримання персоналу | сплата податків та інших платежів, крім податку на прибуток | витрати на утримання основних засобів | інші експлуатаційні та господарські витрати | витрати на телекомунікації | інші адміністративні витрати |
Квартали |
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Головний офіс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
філії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
відділення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |