|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401100|Внутрішні | | | | | | | | | |
| |запозичення | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401101|Довгострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401102|Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401103|Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та | | | | | | | | | |
| |векселі | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401104|Інші зобов'язання| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401200|Зовнішні | | | | | | | | | |
| |запозичення | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401201|Довгострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401202|Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401203|Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та | | | | | | | | | |
| |векселі | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|401204|Інші зобов'язання| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402000|Погашення | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402100|Внутрішні | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402101|Довгострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402102|Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402103|Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та | | | | | | | | | |
| |векселі | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402104|Інші зобов'язання| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402200|Зовнішні | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402201|Довгострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402202|Середньострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402203|Короткострокові | | | | | | | | | |
| |зобов'язання та | | | | | | | | | |
| |векселі | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|402204|Інші зобов'язання| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|500000|Фінансування за | | | | | | | | | |
| |рахунок | | | | | | | | | |
| |надходжень від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|501000|Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |державного майна | | | | | | | | | |
| |(крім об'єктів, | | | | | | | | | |
| |для яких | | | | | | | | | |
| |передбачено | | | | | | | | | |
| |окремий розподіл | | | | | | | | | |
| |коштів відповідно| | | | | | | | | |
| |до Державної | | | | | | | | | |
| |програми | | | | | | | | | |
| |приватизації) та | | | | | | | | | |
| |інших надходжень,| | | | | | | | | |
| |безпосередньо | | | | | | | | | |
| |пов'язаних з | | | | | | | | | |
| |процесом | | | | | | | | | |
| |приватизації та | | | | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|502000|Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |об'єктів | | | | | | | | | |
| |незавершеного | | | | | | | | | |
| |будівництва, що | | | | | | | | | |
| |споруджувались | | | | | | | | | |
| |відповідно до | | | | | | | | | |
| |Чорнобильської | | | | | | | | | |
| |будівельної | | | | | | | | | |
| |програми | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|503000|Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації, | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | |
| |продажу акцій | | | | | | | | | |
| |відкритих | | | | | | | | | |
| |акціонерних | | | | | | | | | |
| |товариств за | | | | | | | | | |
| |переліком, | | | | | | | | | |
| |визначеним | | | | | | | | | |
| |Кабінетом | | | | | | | | | |
| |Міністрів | | | | | | | | | |
| |України, для | | | | | | | | | |
| |ліквідації | | | | | | | | | |
| |наслідків аварії | | | | | | | | | |
| |на очисних | | | | | | | | | |
| |спорудах міста | | | | | | | | | |
| |Харкова | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|504000|Надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |підприємств, що | | | | | | | | | |
| |належать до сфери| | | | | | | | | |
| |управління | | | | | | | | | |
| |Міністерства | | | | | | | | | |
| |оборони України | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|505000|Понадпланові | | | | | | | | | |
| |надходження від | | | | | | | | | |
| |приватизації | | | | | | | | | |
| |державного майна | | | | | | | | | |
| |з урахуванням | | | | | | | | | |
| |можливого | | | | | | | | | |
| |заміщення інших | | | | | | | | | |
| |джерел | | | | | | | | | |
| |фінансування | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|600000|Фінансування за | | | | | | | | | |
| |активними | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|601000|Зміни обсягів | | | | | | | | | |
| |депозитів і | | | | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | | | | |
| |що | | | | | | | | | |
| |використовуються | | | | | | | | | |
| |для управління | | | | | | | | | |
| |ліквідністю | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|601100|Повернення коштів| | | | | | | | | |
| |з депозитів або | | | | | | | | | |
| |пред'явлення | | | | | | | | | |
| |цінних паперів | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|601200|Розміщення коштів| | | | | | | | | |
| |на депозитах або | | | | | | | | | |
| |придбання цінних | | | | | | | | | |
| |паперів | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|602000|Зміни обсягів | | | | | | | | | |
| |готівкових коштів| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|602100|На початок | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|602200|На кінець періоду| | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|602300|Інші розрахунки | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|603000|Фінансування за | | | | | | | | | |
| |рахунок коштів | | | | | | | | | |
| |єдиного | | | | | | | | | |
| |казначейського | | | | | | | | | |
| |рахунку | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|604000|Зміни обсягів | | | | | | | | | |
| |товарно-матері- | | | | | | | | | |
| |альних цінностей | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|604100|На початок | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | |
|------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|604200|На кінець періоду| | | | | | | | | |
|------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Загальне фінансування | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник управління (відділу) __________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 175 від 03.07.2006 )
Додаток N 5
до наказу Державного
казначейства України
30.03.2006 N 115
ЗВІТ
про рух грошових коштів
_____________________________________
(назва органу Державного казначейства)
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
Форма N 3кдб
------------------------------------------------------------------
| Стаття |Загаль- |Спеціаль-|Всього|
| |ний фонд|ний фонд | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| I. Операційна діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні доходи | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податкові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податки на доходи, податки на | | | |
|прибуток, податки на збільшення | | | |
|ринкової вартості | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Збори за спеціальне використання | | | |
|природних ресурсів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні податки на товари та послуги| | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Податки на міжнародну торгівлю та | | | |
|зовнішні операції | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші податки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Неподаткові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Доходи від власності та | | | |
|підприємницької діяльності | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Адміністративні збори та платежі, | | | |
|доходи від некомерційного та побічного| | | |
|продажу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від штрафів та фінансових | | | |
|санкцій | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші неподаткові надходження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Власні надходження бюджетних установ | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Доходи від операцій з капіталом | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від продажу основного | | | |
|капіталу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від реалізації державних | | | |
|запасів товарів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від продажу землі і | | | |
|нематеріальних активів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Офіційні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Від органів державного управління | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Від урядів зарубіжних країн та | | | |
|міжнародних організацій | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інший операційний доход | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Платежі до Фонду України соціального | | | |
|захисту інвалідів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Збір за забруднення навколишнього | | | |
|природного середовища | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні доходи - всього (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Поточні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Видатки на товари і послуги | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Оплата праці працівників бюджетних | | | |
|установ | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Нарахування на заробітну плату | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання предметів постачання і | | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | |
|видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Видатки на відрядження | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | |
|загальнодержавне значення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Оплата комунальних послуг та | | | |
|енергоносіїв | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Дослідження і розробки, видатки | | | |
|державного (регіонального) значення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Виплата процентів (доходу) за | | | |
|зобов'язаннями | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Субсидії і поточні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішнє кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надання внутрішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення внутрішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішнє кредитування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надання зовнішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення зовнішніх кредитів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Операційні видатки - всього (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від операційної | | | |
|діяльності (I)=(1-2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| II. Інвестиційна діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні доходи (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальні видатки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання основного капіталу | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання обладнання і предметів | | | |
|довгострокового користування | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальне будівництво (придбання) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальний ремонт | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Реконструкція та реставрація | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Створення державних запасів і резервів| | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Придбання землі і нематеріальних | | | |
|активів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Капітальні трансферти | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інвестиційні видатки - всього (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від інвестиційної | | | |
|діяльності (II)=(1-2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| III. Нерозподілені видатки (III) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від операційної та | | | |
|інвестиційної діяльності (I+II-III) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
| IV. Фінансова діяльність | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Запозичення (1) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні запозичення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішні запозичення | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Погашення (2) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Внутрішні зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зовнішні зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Довгострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Середньострокові зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | |
|векселі | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші зобов'язання | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Фінансування за рахунок надходжень від| | | |
|приватизації (3) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації | | | |
|державного майна (крім об'єктів, для | | | |
|яких передбачено окремий розподіл | | | |
|коштів відповідно до Державної | | | |
|програми приватизації) та інших | | | |
|надходжень, безпосередньо пов'язаних з| | | |
|процесом приватизації та кредитування | | | |
|підприємств | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації об'єктів | | | |
|незавершеного будівництва, що | | | |
|споруджувались відповідно до | | | |
|Чорнобильської будівельної програми | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації, отримані| | | |
|від продажу акцій відкритих | | | |
|акціонерних товариств за переліком, | | | |
|визначеним Кабінетом Міністрів | | | |
|України, для ліквідації наслідків | | | |
|аварії на очисних спорудах міста | | | |
|Харкова | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Надходження від приватизації | | | |
|підприємств, що належать до сфери | | | |
|управління Міністерства оборони | | | |
|України | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Понадпланові надходження від | | | |
|приватизації державного майна з | | | |
|урахуванням можливого заміщення інших | | | |
|джерел фінансування державного бюджету| | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Фінансування за активними операціями | | | |
|(4) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів депозитів і цінних | | | |
|паперів, що використовуються для | | | |
|управління ліквідністю | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Повернення коштів з депозитів або | | | |
|пред'явлення цінних паперів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Розміщення коштів на депозитах або | | | |
|придбання цінних паперів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів готівкових коштів | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На початок періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На кінець періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Інші розрахунки | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Зміни обсягів товарно-матеріальних | | | |
|цінностей | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На початок періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|На кінець періоду | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Чистий потік від фінансової діяльності| | | |
|(IV)=(1-2+3+4) | | | |
|--------------------------------------+--------+---------+------|
|Загальний чистий потік від загальної | | | |
|діяльності (I+II-III+IV) | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Начальник (управління) відділу ________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Додаток N 6
до наказу Державного
казначейства України
30.03.2006 N 115
Звіт про заборгованість
_____________________________________
(назва органу Державного казначейства)
_______________________________________
(фонд бюджету)
станом на ________________2006 року
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру: грн.
Розділ I.
Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету
Форма N 7кдб
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди |Показники |Дебіторська |Кредиторська заборгованість |Зареєстро-|
|бюджетної | |заборгованість | |вані |
|класифікації| |--------------------+-------------------------------------|фінансові |
|------------| |на |на звітну дату |на початок року|на звітну дату |зобов'я- |
|прог- |еко-| |по-|----------------+---------------+---------------------|зання на |
|рамної |но- | |ча-|всьо-|про- |спи-|всьо-|в тому |всьо-|про- |тер-|спи-|кінець |
| |міч-| |ток|го |стро-|сана|го |числі: |го |стро-|мін |сана|звітного |
| |ної | |ро-| |чена | | |---------| |чена |оп- | |періоду |
| | | |ку | | | | |бюд-|не- | | |лати| |----------|
| | | | | | | | |жет-|бюд-| | |якої| |всьо-|з |
| | | | | | | | |на |жет-| | |не | |го |них:|
| | | | | | | | | |на | | |нас-| | |----|
| | | | | | | | | | | | |тав | | |кре-|
| | | | | | | | | | | | | | | |ди- |
| | | | | | | | | | | | | | | |тор-|
| | | | | | | | | | | | | | | |ська|
| | | | | | | | | | | | | | | |за- |
| | | | | | | | | | | | | | | |бор-|
| | | | | | | | | | | | | | | |го- |
| | | | | | | | | | | | | | | |ва- |
| | | | | | | | | | | | | | | |ніс-|
| | | | | | | | | | | | | | | |ть |
|-------+----+-------------------+---+-----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+----+-----+----|
